國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

10.49新台幣0.09(0.84%)

2025/11/06更新

績效 /

1月10.1%

3月23.53%

1年25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
10.49
0.09
0.84%
2025/11/05
10.40
0.09
0.82%
2025/11/04
10.49
0.23
2.15%
2025/11/03
10.72
0.13
1.25%
2025/10/31
10.59
0.07
0.63%
2025/10/30
10.52
0.04
0.43%
2025/10/29
10.48
0.22
2.15%
2025/10/28
10.26
0.03
0.32%
2025/10/27
10.29
0.39
3.91%
2025/10/23
9.90
0.03
0.30%
2025/10/22
9.87
0.02
0.18%
2025/10/21
9.85
0.03
0.31%
2025/10/20
9.88
0.15
1.52%
2025/10/17
9.74
0.07
0.67%
2025/10/16
9.80
0.13
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
9.67
0.22
2.29%
2025/10/14
9.45
0.19
1.98%
2025/10/13
9.64
0.04
0.44%
2025/10/09
9.68
0.03
0.30%
2025/10/08
9.65
0.04
0.37%
2025/10/07
9.62
0.09
0.95%
2025/10/03
9.53
0.03
0.29%
2025/10/02
9.50
0.10
1.07%
2025/10/01
9.40
0.04
0.38%
2025/09/30
9.36
0.14
1.55%
2025/09/26
9.22
0.08
0.91%
2025/09/25
9.31
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0.12%
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9.32
0.00
0.03%
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9.31
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0.13%
2025/09/22
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