國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

7.74新台幣0.05(0.69%)

2023/06/05更新

績效 /

1月2.67%

3月3.03%

1年0.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
7.74
0.05
0.69%
2023/06/02
7.69
0.02
0.30%
2023/06/01
7.67
0.04
0.53%
2023/05/31
7.63
0.01
0.13%
2023/05/30
7.62
0.03
0.36%
2023/05/29
7.59
0.02
0.31%
2023/05/26
7.61
0.04
0.49%
2023/05/25
7.58
0.00
0.05%
2023/05/24
7.58
0.03
0.35%
2023/05/23
7.61
0.03
0.41%
2023/05/22
7.64
0.03
0.41%
2023/05/19
7.61
0.03
0.44%
2023/05/18
7.57
0.01
0.14%
2023/05/17
7.58
0.00
0.06%
2023/05/16
7.58
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
7.59
0.07
0.91%
2023/05/12
7.52
0.02
0.33%
2023/05/11
7.54
0.02
0.29%
2023/05/10
7.57
0.03
0.42%
2023/05/09
7.53
0.02
0.29%
2023/05/08
7.56
0.01
0.18%
2023/05/05
7.54
0.00
0.04%
2023/05/04
7.55
0.02
0.28%
2023/05/03
7.57
0.04
0.54%
2023/05/02
7.61
0.02
0.30%
2023/04/28
7.58
0.01
0.14%
2023/04/27
7.57
0.05
0.62%
2023/04/26
7.53
0.02
0.24%
2023/04/25
7.55
0.07
0.89%
2023/04/24
7.61
0.05
0.61%

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