國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

9.71新台幣0.08(0.78%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.04%
3月8.18%
1年25.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.71
      0.08
      0.78%
    • 2021/05/06
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/05
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/04
      9.85
      0.10
      0.97%
    • 2021/05/03
      9.95
      0.16
      1.55%
    • 2021/04/29
      10.11
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      10.09
      0.08
      0.80%
    • 2021/04/27
      10.01
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/26
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/23
      10.07
      0.08
      0.82%
    • 2021/04/22
      9.99
      0.08
      0.81%
    • 2021/04/21
      9.91
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/20
      9.94
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/19
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      9.99
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/14
      9.99
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/13
      9.95
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/12
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/09
      9.93
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/08
      9.96
      0.05
      0.55%
    • 2021/04/07
      9.91
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.93
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/01
      9.88
      0.16
      1.67%
    • 2021/03/31
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/30
      9.68
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/29
      9.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/26
      9.68
      0.14
      1.50%
    • 2021/03/25
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/24
      9.50
      0.07
      0.68%

    下載歷史報價