國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

8.68新台幣0.04(0.5%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.26%
1年20.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      8.68
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/26
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/25
      8.63
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/24
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      8.61
      0.07
      0.78%
    • 2024/12/20
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/19
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/18
      8.55
      0.09
      1.04%
    • 2024/12/17
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/16
      8.65
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/13
      8.68
      0.07
      0.84%
    • 2024/12/12
      8.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      8.74
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/10
      8.69
      0.08
      0.87%
    • 2024/12/09
      8.76
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      8.78
      0.04
      0.47%
    • 2024/12/05
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      8.82
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/03
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/02
      8.74
      0.10
      1.10%
    • 2024/11/29
      8.65
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/28
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      8.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      8.64
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/25
      8.68
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/22
      8.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/21
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/19
      8.68
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