國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

10.12新台幣0.03(0.31%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月8.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.12
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      10.15
      0.22
      2.10%
    • 2021/02/19
      10.71
      0.08
      0.79%
    • 2021/02/18
      10.62
      0.15
      1.42%
    • 2021/02/17
      10.78
      0.12
      1.13%
    • 2021/02/05
      10.66
      0.09
      0.83%
    • 2021/02/04
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      10.56
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      10.56
      0.15
      1.44%
    • 2021/02/01
      10.41
      0.11
      1.04%
    • 2021/01/29
      10.31
      0.09
      0.84%
    • 2021/01/28
      10.39
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/27
      10.46
      0.16
      1.50%
    • 2021/01/26
      10.62
      0.13
      1.25%
    • 2021/01/25
      10.75
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/21
      10.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      10.67
      0.10
      0.94%
    • 2021/01/19
      10.57
      0.09
      0.81%
    • 2021/01/18
      10.48
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/15
      10.51
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/14
      10.58
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/13
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/12
      10.58
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/11
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/08
      10.54
      0.14
      1.39%
    • 2021/01/07
      10.39
      0.20
      1.98%
    • 2021/01/06
      10.19
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      0.44%
    • 2021/01/05
      10.24
      0.09
      0.87%
    • 2021/01/04
      10.15
      0.04
      0.39%

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