國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

7.74新台幣0.05(0.69%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.03%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.74
      0.05
      0.69%
    • 2023/06/02
      7.69
      0.02
      0.30%
    • 2023/06/01
      7.67
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/31
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/30
      7.62
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/29
      7.59
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/26
      7.61
      0.04
      0.49%
    • 2023/05/25
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/24
      7.58
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/23
      7.61
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/22
      7.64
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/19
      7.61
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/18
      7.57
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/17
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/16
      7.58
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      7.59
      0.07
      0.91%
    • 2023/05/12
      7.52
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/11
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/10
      7.57
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/09
      7.53
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/08
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/05
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/04
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/03
      7.57
      0.04
      0.54%
    • 2023/05/02
      7.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/04/28
      7.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      7.57
      0.05
      0.62%
    • 2023/04/26
      7.53
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/25
      7.55
      0.07
      0.89%
    • 2023/04/24
      7.61
      0.05
      0.61%

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