國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

7.59新台幣0.02(0.23%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.55%
3月12.36%
1年21.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      7.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/24
      7.58
      0.06
      0.83%
    • 2022/06/23
      7.51
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/22
      7.49
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/21
      7.53
      0.07
      1.00%
    • 2022/06/20
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      7.46
      0.12
      1.55%
    • 2022/06/16
      7.58
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/15
      7.61
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/14
      7.57
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/13
      7.63
      0.18
      2.32%
    • 2022/06/10
      7.81
      0.14
      1.73%
    • 2022/06/09
      7.95
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/08
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      8.03
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.02
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/01
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      8.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/05/30
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/27
      8.07
      0.11
      1.42%
    • 2022/05/26
      7.96
      0.04
      0.53%
    • 2022/05/25
      7.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/24
      7.93
      0.05
      0.61%
    • 2022/05/23
      7.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      7.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/19
      7.95
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/18
      7.98
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/17
      8.00
      0.07
      0.85%
    • 2022/05/16
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/13
      7.93
      0.11
      1.38%

    下載歷史報價