國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

7.44新台幣0.02(0.33%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.34%
3月0.96%
1年2.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      7.44
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/24
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/21
      7.46
      0.05
      0.72%
    • 2023/11/20
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      7.50
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/16
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      7.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
      7.50
      0.11
      1.47%
    • 2023/11/13
      7.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      7.40
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/08
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/07
      7.37
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.38
      0.05
      0.66%
    • 2023/11/03
      7.33
      0.07
      0.96%
    • 2023/11/02
      7.26
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/01
      7.23
      0.10
      1.34%
    • 2023/10/31
      7.13
      0.05
      0.74%
    • 2023/10/30
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2023/10/27
      7.16
      0.06
      0.87%
    • 2023/10/26
      7.10
      0.10
      1.42%
    • 2023/10/25
      7.20
      0.05
      0.63%
    • 2023/10/24
      7.24
      0.06
      0.77%
    • 2023/10/23
      7.19
      0.05
      0.63%
    • 2023/10/20
      7.23
      0.06
      0.79%
    • 2023/10/19
      7.29
      0.09
      1.16%
    • 2023/10/18
      7.38
      0.06
      0.86%
    • 2023/10/17
      7.44
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價