國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

9.97新台幣0.03(0.27%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.47%
1年15.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/02
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/30
      9.99
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/29
      10.04
      0.22
      2.28%
    • 2021/07/28
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/27
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/26
      9.89
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/23
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2021/07/22
      9.99
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/21
      9.94
      0.08
      0.78%
    • 2021/07/20
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/19
      9.84
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/16
      9.89
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/15
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/14
      10.01
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.98
      0.07
      0.69%
    • 2021/07/12
      10.05
      0.08
      0.78%
    • 2021/07/09
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/08
      9.95
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/07
      10.00
      0.07
      0.74%
    • 2021/07/06
      9.92
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/05
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      10.00
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/01
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      10.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/29
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/25
      10.09
      0.08
      0.78%
    • 2021/06/24
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/23
      10.03
      0.02
      0.19%

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