國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

9.35新台幣0.05(0.5%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.49%
3月5.03%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.35
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/17
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/13
      9.45
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/12
      9.52
      0.12
      1.31%
    • 2022/01/11
      9.40
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/10
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/07
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/06
      9.42
      0.12
      1.29%
    • 2022/01/05
      9.54
      0.17
      1.71%
    • 2022/01/04
      9.71
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/03
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/29
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/28
      9.76
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      9.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.72
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/22
      9.67
      0.07
      0.69%
    • 2021/12/21
      9.60
      0.14
      1.45%
    • 2021/12/20
      9.47
      0.12
      1.30%
    • 2021/12/17
      9.59
      0.13
      1.30%
    • 2021/12/16
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/15
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      9.69
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/13
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/09
      9.80
      0.06
      0.61%
    • 2021/12/08
      9.86
      0.12
      1.25%
    • 2021/12/07
      9.74
      0.17
      1.82%

    下載歷史報價