國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

7.44新台幣0.02(0.33%)

2023/11/27更新

績效 /

1月4.34%

3月0.96%

1年2.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
7.44
0.02
0.33%
2023/11/24
7.46
0.00
0.03%
2023/11/23
7.46
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0.02%
2023/11/22
7.46
0.00
0.03%
2023/11/21
7.46
0.05
0.72%
2023/11/20
7.51
0.01
0.14%
2023/11/17
7.50
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0.28%
2023/11/16
7.48
0.01
0.16%
2023/11/15
7.49
0.01
0.12%
2023/11/14
7.50
0.11
1.47%
2023/11/13
7.39
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0.13%
2023/11/10
7.40
0.00
0.01%
2023/11/09
7.40
0.02
0.29%
2023/11/08
7.38
0.01
0.16%
2023/11/07
7.37
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
7.38
0.05
0.66%
2023/11/03
7.33
0.07
0.96%
2023/11/02
7.26
0.03
0.45%
2023/11/01
7.23
0.10
1.34%
2023/10/31
7.13
0.05
0.74%
2023/10/30
7.19
0.03
0.42%
2023/10/27
7.16
0.06
0.87%
2023/10/26
7.10
0.10
1.42%
2023/10/25
7.20
0.05
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2023/10/24
7.24
0.06
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2023/10/23
7.19
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0.63%
2023/10/20
7.23
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0.79%
2023/10/19
7.29
0.09
1.16%
2023/10/18
7.38
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2023/10/17
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