施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積

210.81美元4.31(2%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.95%
3月20.52%
1年13.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      8.95%
      -
      11.43%
    • 三個月
      20.52%
      -
      14.58%
    • 一年
      13.48%
      -
      3.76%
    • 三年(年度化)
      22.64%
      -
      20.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.19%
    • 年初至今
      9.94%
      -
      11.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.94%
    基金規模
    2,082.81百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2019-07-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.45%
    2. 2.美國21.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.98%
    4. 4.已開發亞洲6.90%
    5. 5.新興亞洲4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.78%
    2. 2.公用24.21%
    3. 3.科技23.76%
    4. 4.基本物料9.33%
    5. 5.周期性消費4.90%
    前五大持股
    1. 1.Vestas Wind Systems A/S5.28%
    2. 2.LG Chem Ltd4.85%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc4.80%
    4. 4.Samsung SDI Co Ltd3.94%
    5. 5.Johnson Matthey PLC3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      28.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.45%
    2. 2.美國21.35%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.98%
    4. 4.已開發亞洲6.90%
    5. 5.新興亞洲4.95%
    前五大持股
    1. 1.Vestas Wind Systems A/S5.28%
    2. 2.LG Chem Ltd4.85%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc4.80%
    4. 4.Samsung SDI Co Ltd3.94%
    5. 5.Johnson Matthey PLC3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.78%
    2. 2.公用24.21%
    3. 3.科技23.76%
    4. 4.基本物料9.33%
    5. 5.周期性消費4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      28.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -