施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積

196.77美元5(2.61%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.79%
1年3.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      -
      0.94%
    • 三個月
      1.79%
      -
      5.53%
    • 一年
      3.94%
      -
      6.80%
    • 三年(年度化)
      18.73%
      -
      17.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.78%
    • 年初至今
      2.62%
      -
      1.73%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    2,113.55百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2019-07-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於投資經理人認為與朝向低碳之全球能源轉型相關且投資經理人認 為係永續性投資的全球公司的股權和股權相關證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區38.51%
    2. 2.美國22.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.58%
    4. 4.已開發亞洲8.46%
    5. 5.新興亞洲5.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.51%
    2. 2.科技25.75%
    3. 3.公用22.80%
    4. 4.基本物料10.81%
    5. 5.周期性消費5.39%
    前五大持股
    1. 1.Vestas Wind Systems A/S4.91%
    2. 2.SolarEdge Technologies Inc4.26%
    3. 3.Enphase Energy Inc4.07%
    4. 4.Umicore SA Ordinary Shares3.54%
    5. 5.EDP Renovaveis SA3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區38.51%
    2. 2.美國22.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.58%
    4. 4.已開發亞洲8.46%
    5. 5.新興亞洲5.38%
    前五大持股
    1. 1.Vestas Wind Systems A/S4.91%
    2. 2.SolarEdge Technologies Inc4.26%
    3. 3.Enphase Energy Inc4.07%
    4. 4.Umicore SA Ordinary Shares3.54%
    5. 5.EDP Renovaveis SA3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.51%
    2. 2.科技25.75%
    3. 3.公用22.80%
    4. 4.基本物料10.81%
    5. 5.周期性消費5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -