施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積

151.15美元2.09(1.37%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月5.74%
3月1.65%
1年23.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      151.15
      2.09
      1.37%
    • 2024/04/24
      153.25
      1.09
      0.72%
    • 2024/04/23
      152.15
      0.51
      0.34%
    • 2024/04/22
      151.64
      0.37
      0.25%
    • 2024/04/19
      151.27
      1.27
      0.83%
    • 2024/04/18
      152.54
      0.51
      0.33%
    • 2024/04/17
      152.03
      0.75
      0.49%
    • 2024/04/16
      152.78
      3.82
      2.44%
    • 2024/04/15
      156.60
      0.72
      0.46%
    • 2024/04/12
      157.31
      2.39
      1.50%
    • 2024/04/11
      159.71
      0.51
      0.32%
    • 2024/04/10
      159.20
      2.38
      1.47%
    • 2024/04/09
      161.57
      1.73
      1.08%
    • 2024/04/08
      159.84
      0.29
      0.18%
    • 2024/04/05
      159.55
      1.85
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      161.40
      3.23
      2.05%
    • 2024/04/03
      158.17
      1.98
      1.23%
    • 2024/04/02
      160.15
      1.19
      0.74%
    • 2024/03/28
      161.33
      2.25
      1.42%
    • 2024/03/27
      159.08
      0.79
      0.50%
    • 2024/03/26
      159.87
      0.49
      0.30%
    • 2024/03/25
      160.36
      0.47
      0.29%
    • 2024/03/22
      160.83
      0.41
      0.26%
    • 2024/03/21
      161.24
      2.90
      1.83%
    • 2024/03/20
      158.34
      2.01
      1.28%
    • 2024/03/19
      156.34
      0.47
      0.30%
    • 2024/03/18
      156.80
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/15
      156.74
      1.85
      1.17%
    • 2024/03/14
      158.59
      0.95
      0.60%
    • 2024/03/13
      159.54
      0.96
      0.60%

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