施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積

129.77美元0.14(0.11%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月11.96%
3月12.64%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      129.77
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/19
      129.90
      1.68
      1.27%
    • 2024/11/18
      131.58
      2.71
      2.02%
    • 2024/11/15
      134.29
      2.13
      1.61%
    • 2024/11/14
      132.16
      0.49
      0.37%
    • 2024/11/13
      132.66
      2.26
      1.68%
    • 2024/11/12
      134.92
      2.28
      1.66%
    • 2024/11/11
      137.19
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/08
      137.16
      1.90
      1.37%
    • 2024/11/07
      139.06
      0.48
      0.34%
    • 2024/11/06
      138.59
      7.44
      5.10%
    • 2024/11/05
      146.03
      0.52
      0.36%
    • 2024/11/04
      146.55
      1.09
      0.75%
    • 2024/11/01
      145.46
      1.76
      1.22%
    • 2024/10/31
      143.71
      1.49
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      145.20
      0.23
      0.16%
    • 2024/10/29
      145.42
      2.06
      1.40%
    • 2024/10/28
      147.48
      1.45
      0.99%
    • 2024/10/25
      146.04
      1.12
      0.77%
    • 2024/10/24
      144.92
      1.13
      0.79%
    • 2024/10/23
      143.78
      1.14
      0.79%
    • 2024/10/22
      144.92
      2.03
      1.38%
    • 2024/10/21
      146.96
      0.44
      0.30%
    • 2024/10/18
      147.40
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/17
      147.38
      0.87
      0.60%
    • 2024/10/16
      146.51
      1.28
      0.86%
    • 2024/10/15
      147.78
      1.99
      1.33%
    • 2024/10/14
      149.77
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/11
      149.86
      1.80
      1.19%
    • 2024/10/10
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