先機北美股票基金L類累積股(歐元)

30.81歐元0.17(0.56%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月6.93%
3月2.21%
1年1.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      6.93%
      6.89%
      8.07%
    • 三個月
      2.21%
      5.88%
      11.95%
    • 一年
      1.15%
      8.24%
      8.16%
    • 三年(年度化)
      10.74%
      9.51%
      8.89%
    • 五年(年度化)
      9.97%
      9.12%
      8.35%
    • 十年(年度化)
      -
      12.28%
      10.79%
    • 年初至今
      8.03%
      6.89%
      8.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.03%
    基金規模
    372.24百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2004-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券大 中型發行人的投資顧問認為 ,有盈利增長潛力 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.91%
    2. 2.加拿大5.40%
    3. 3.歐元區0.96%
    4. 4.新興亞洲0.87%
    5. 5.拉丁美洲0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.02%
    2. 2.健康護理14.96%
    3. 3.金融服務10.42%
    4. 4.周期性消費8.24%
    5. 5.公用7.84%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.63%
    2. 2.Microsoft Corp3.42%
    3. 3.Visa Inc Class A2.01%
    4. 4.Amazon.com Inc1.82%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.91%
    2. 2.加拿大5.40%
    3. 3.歐元區0.96%
    4. 4.新興亞洲0.87%
    5. 5.拉丁美洲0.82%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.63%
    2. 2.Microsoft Corp3.42%
    3. 3.Visa Inc Class A2.01%
    4. 4.Amazon.com Inc1.82%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.02%
    2. 2.健康護理14.96%
    3. 3.金融服務10.42%
    4. 4.周期性消費8.24%
    5. 5.公用7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -