野村優質基金-S類型新臺幣計價

41.79新台幣0.05(0.12%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月11.75%
3月7.31%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.92%
      -
      -
    • 一個月
      11.75%
      1.66%
      8.51%
    • 三個月
      7.31%
      9.62%
      2.37%
    • 一年
      2.17%
      26.22%
      5.15%
    • 三年(年度化)
      18.23%
      5.57%
      13.28%
    • 五年(年度化)
      25.55%
      12.74%
      16.66%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      12.20%
    • 年初至今
      3.51%
      9.24%
      7.61%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.51%
    基金規模
    671.92百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.48%
    2. 2.美國5.62%
    3. 3.新興亞洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.78%
    2. 2.周期性消費16.34%
    3. 3.工業10.63%
    4. 4.防守性消費0.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.28%
    2. 2.King Slide Works Co Ltd8.52%
    3. 3.eMemory Technology Inc7.23%
    4. 4.Delta Electronics Inc6.69%
    5. 5.Lotes Co Ltd4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      29.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.48%
    2. 2.美國5.62%
    3. 3.新興亞洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.28%
    2. 2.King Slide Works Co Ltd8.52%
    3. 3.eMemory Technology Inc7.23%
    4. 4.Delta Electronics Inc6.69%
    5. 5.Lotes Co Ltd4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.78%
    2. 2.周期性消費16.34%
    3. 3.工業10.63%
    4. 4.防守性消費0.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      29.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -