野村優質基金-S類型新臺幣計價

43.13新台幣0.22(0.51%)
2024/12/25更新
績效 / 
1月1.29%
3月5.4%
1年24.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      1.66%
      1.36%
    • 三個月
      5.40%
      9.62%
      3.84%
    • 一年
      24.01%
      26.22%
      22.90%
    • 三年(年度化)
      11.80%
      5.57%
      8.32%
    • 五年(年度化)
      27.92%
      12.74%
      18.54%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      13.94%
    • 年初至今
      22.18%
      9.24%
      20.78%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.18%
    基金規模
    24,417.08百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2018-05-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.18%
    2. 2.美國1.15%
    3. 3.新興亞洲0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.52%
    2. 2.周期性消費12.43%
    3. 3.工業7.09%
    4. 4.防守性消費1.90%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc9.46%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.00%
    3. 3.Quanta Computer Inc8.80%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd7.96%
    5. 5.Delta Electronics Inc7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      28.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.18%
    2. 2.美國1.15%
    3. 3.新興亞洲0.61%
    前五大持股
    1. 1.eMemory Technology Inc9.46%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.00%
    3. 3.Quanta Computer Inc8.80%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd7.96%
    5. 5.Delta Electronics Inc7.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技72.52%
    2. 2.周期性消費12.43%
    3. 3.工業7.09%
    4. 4.防守性消費1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      28.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -

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