宏利精選中華基金(人民幣避險)

3.39離岸人民幣0.03(0.88%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月7.12%
3月11.49%
1年1.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      7.12%
      4.91%
      2.51%
    • 三個月
      11.49%
      13.33%
      11.14%
    • 一年
      1.19%
      5.32%
      1.97%
    • 三年(年度化)
      12.99%
      9.52%
      11.03%
    • 五年(年度化)
      10.37%
      10.94%
      8.82%
    • 十年(年度化)
      -
      9.97%
      8.12%
    • 年初至今
      8.38%
      7.71%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    100.28百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2015-01-26
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、上市受益憑證[包括指數股票型基金(ETF)]、依金融資產證券化條列公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條列經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資於外國之有價證券為香港、大陸地區、新加坡、韓國、泰國、越南、馬來西亞、美國等之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)、存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、金融資產或不動產證券化之證券商品)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.33%
    2. 2.已開發亞洲28.07%
    3. 3.美國1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.11%
    2. 2.周期性消費19.24%
    3. 3.電訊服務13.67%
    4. 4.金融服務12.92%
    5. 5.健康護理8.15%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.00%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.44%
    4. 4.Meituan3.24%
    5. 5.AIA Group Ltd3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      24.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.33%
    2. 2.已開發亞洲28.07%
    3. 3.美國1.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.74%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.00%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.44%
    4. 4.Meituan3.24%
    5. 5.AIA Group Ltd3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.11%
    2. 2.周期性消費19.24%
    3. 3.電訊服務13.67%
    4. 4.金融服務12.92%
    5. 5.健康護理8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      24.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -