宏利精選中華基金(人民幣避險)

2.25離岸人民幣0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.66%
3月5.63%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      2.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      2.25
      0.01
      0.44%
    • 2024/07/19
      2.26
      0.05
      2.17%
    • 2024/07/18
      2.31
      0.03
      1.28%
    • 2024/07/17
      2.34
      0.02
      0.85%
    • 2024/07/16
      2.36
      0.02
      0.84%
    • 2024/07/15
      2.38
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      1.25%
    • 2024/07/12
      2.41
      0.01
      0.42%
    • 2024/07/11
      2.40
      0.05
      2.13%
    • 2024/07/10
      2.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      2.35
      0.01
      0.43%
    • 2024/07/08
      2.34
      0.01
      0.43%
    • 2024/07/05
      2.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      2.35
      0.03
      1.29%
    • 2024/07/03
      2.32
      0.02
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      2.30
      0.02
      0.86%
    • 2024/06/28
      2.32
      0.01
      0.43%
    • 2024/06/27
      2.31
      0.02
      0.86%
    • 2024/06/26
      2.33
      0.01
      0.43%
    • 2024/06/25
      2.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      2.32
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      1.70%
    • 2024/06/21
      2.36
      0.02
      0.84%
    • 2024/06/20
      2.38
      0.01
      0.42%
    • 2024/06/19
      2.39
      0.05
      2.14%
    • 2024/06/18
      2.34
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    • 2024/06/17
      2.34
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    • 2024/06/14
      2.36
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    • 2024/06/13
      2.35
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      1.29%
    • 2024/06/12
      2.32
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    • 2024/06/11
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