宏利精選中華基金(人民幣避險)

3.82離岸人民幣0.01(0.26%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.3%
1年33.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      3.82
      0.01
      0.26%
    • 2021/06/21
      3.83
      0.04
      1.03%
    • 2021/06/18
      3.87
      0.02
      0.52%
    • 2021/06/17
      3.85
      0.03
      0.79%
    • 2021/06/16
      3.82
      0.05
      1.29%
    • 2021/06/15
      3.87
      0.02
      0.51%
    • 2021/06/11
      3.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      3.89
      0.03
      0.78%
    • 2021/06/09
      3.86
      0.02
      0.52%
    • 2021/06/08
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2021/06/07
      3.89
      0.03
      0.77%
    • 2021/06/04
      3.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      3.92
      0.06
      1.51%
    • 2021/06/02
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2021/06/01
      3.99
      0.05
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      3.94
      0.06
      1.55%
    • 2021/05/28
      3.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2021/05/26
      3.87
      0.02
      0.52%
    • 2021/05/25
      3.85
      0.07
      1.85%
    • 2021/05/24
      3.78
      0.01
      0.26%
    • 2021/05/21
      3.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      3.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      3.79
      0.09
      2.43%
    • 2021/05/17
      3.70
      0.02
      0.54%
    • 2021/05/14
      3.68
      0.08
      2.22%
    • 2021/05/13
      3.60
      0.10
      2.70%
    • 2021/05/12
      3.70
      0.02
      0.54%
    • 2021/05/11
      3.72
      0.07
      1.85%
    • 2021/05/10
      3.79
      0.03
      0.79%

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