宏利精選中華基金(人民幣避險)

3.43離岸人民幣0.05(1.44%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月12.05%
1年6.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      3.43
      0.05
      1.44%
    • 2021/09/17
      3.48
      0.04
      1.16%
    • 2021/09/16
      3.44
      0.05
      1.43%
    • 2021/09/15
      3.49
      0.06
      1.69%
    • 2021/09/14
      3.55
      0.04
      1.11%
    • 2021/09/13
      3.59
      0.06
      1.64%
    • 2021/09/10
      3.65
      0.03
      0.83%
    • 2021/09/09
      3.62
      0.04
      1.09%
    • 2021/09/08
      3.66
      0.03
      0.81%
    • 2021/09/07
      3.69
      0.03
      0.82%
    • 2021/09/06
      3.66
      0.04
      1.11%
    • 2021/09/03
      3.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      3.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      3.62
      0.05
      1.40%
    • 2021/08/31
      3.57
      0.05
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      3.52
      0.04
      1.15%
    • 2021/08/27
      3.48
      0.01
      0.29%
    • 2021/08/26
      3.47
      0.06
      1.70%
    • 2021/08/25
      3.53
      0.03
      0.86%
    • 2021/08/24
      3.50
      0.11
      3.25%
    • 2021/08/23
      3.39
      0.09
      2.73%
    • 2021/08/20
      3.30
      0.04
      1.20%
    • 2021/08/19
      3.34
      0.10
      2.91%
    • 2021/08/18
      3.44
      0.02
      0.59%
    • 2021/08/17
      3.42
      0.07
      2.01%
    • 2021/08/16
      3.49
      0.05
      1.41%
    • 2021/08/13
      3.54
      0.04
      1.12%
    • 2021/08/12
      3.58
      0.03
      0.83%
    • 2021/08/11
      3.61
      0.01
      0.28%
    • 2021/08/10
      3.62
      0.03
      0.84%

    下載歷史報價