宏利精選中華基金(人民幣避險)

2.45離岸人民幣0.03(1.24%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月5.41%
3月7.46%
1年16.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      2.45
      0.03
      1.24%
    • 2024/11/18
      2.42
      0.01
      0.41%
    • 2024/11/15
      2.43
      0.02
      0.82%
    • 2024/11/14
      2.45
      0.04
      1.61%
    • 2024/11/13
      2.49
      0.01
      0.40%
    • 2024/11/12
      2.50
      0.07
      2.72%
    • 2024/11/11
      2.57
      0.02
      0.77%
    • 2024/11/08
      2.59
      0.01
      0.39%
    • 2024/11/07
      2.60
      0.03
      1.17%
    • 2024/11/06
      2.57
      0.02
      0.77%
    • 2024/11/05
      2.59
      0.04
      1.57%
    • 2024/11/04
      2.55
      0.03
      1.19%
    • 2024/11/01
      2.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/30
      2.52
      0.03
      1.18%
    • 2024/10/29
      2.55
      0.02
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      2.57
      0.01
      0.39%
    • 2024/10/25
      2.58
      0.02
      0.78%
    • 2024/10/24
      2.56
      0.03
      1.16%
    • 2024/10/23
      2.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      2.59
      0.01
      0.39%
    • 2024/10/21
      2.58
      0.01
      0.39%
    • 2024/10/18
      2.59
      0.08
      3.19%
    • 2024/10/17
      2.51
      0.02
      0.79%
    • 2024/10/16
      2.53
      0.02
      0.78%
    • 2024/10/15
      2.55
      0.05
      1.92%
    • 2024/10/14
      2.60
      0.03
      1.17%
    • 2024/10/09
      2.57
      0.02
      0.77%
    • 2024/10/08
      2.59
      0.15
      5.47%
    • 2024/10/07
      2.74
      0.04
      1.48%
    • 2024/10/04
      2.70
      0.13
      5.06%

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