宏利精選中華基金(人民幣避險)

3.99離岸人民幣0.17(4.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.9%
3月11.45%
1年50.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      3.99
      0.17
      4.09%
    • 2021/03/03
      4.16
      0.05
      1.22%
    • 2021/03/02
      4.11
      0.08
      1.99%
    • 2021/02/26
      4.03
      0.14
      3.36%
    • 2021/02/25
      4.17
      0.03
      0.73%
    • 2021/02/24
      4.14
      0.12
      2.82%
    • 2021/02/23
      4.26
      0.02
      0.47%
    • 2021/02/22
      4.28
      0.11
      2.51%
    • 2021/02/19
      4.39
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/18
      4.40
      0.04
      0.90%
    • 2021/02/17
      4.44
      0.20
      4.72%
    • 2021/02/05
      4.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      4.24
      0.02
      0.47%
    • 2021/02/03
      4.26
      0.05
      1.19%
    • 2021/02/02
      4.21
      0.09
      2.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      4.12
      0.14
      3.52%
    • 2021/01/29
      3.98
      0.04
      1.00%
    • 2021/01/28
      4.02
      0.09
      2.19%
    • 2021/01/27
      4.11
      0.06
      1.44%
    • 2021/01/26
      4.17
      0.11
      2.57%
    • 2021/01/25
      4.28
      0.08
      1.91%
    • 2021/01/22
      4.20
      0.02
      0.47%
    • 2021/01/21
      4.22
      0.03
      0.72%
    • 2021/01/20
      4.19
      0.07
      1.70%
    • 2021/01/19
      4.12
      0.09
      2.23%
    • 2021/01/18
      4.03
      0.06
      1.51%
    • 2021/01/15
      3.97
      0.02
      0.50%
    • 2021/01/14
      3.99
      0.04
      1.01%
    • 2021/01/13
      3.95
      0.02
      0.51%
    • 2021/01/12
      3.93
      0.02
      0.51%

    下載歷史報價