宏利精選中華基金(人民幣避險)

2.11離岸人民幣0.02(0.94%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.5%
3月1.4%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      2.11
      0.02
      0.94%
    • 2023/11/30
      2.13
      0.02
      0.95%
    • 2023/11/29
      2.11
      0.02
      0.94%
    • 2023/11/28
      2.13
      0.02
      0.95%
    • 2023/11/27
      2.11
      0.01
      0.47%
    • 2023/11/24
      2.12
      0.03
      1.40%
    • 2023/11/23
      2.15
      0.01
      0.47%
    • 2023/11/22
      2.14
      0.01
      0.47%
    • 2023/11/21
      2.15
      0.01
      0.47%
    • 2023/11/20
      2.14
      0.03
      1.42%
    • 2023/11/17
      2.11
      0.01
      0.47%
    • 2023/11/16
      2.12
      0.02
      0.94%
    • 2023/11/15
      2.14
      0.06
      2.89%
    • 2023/11/14
      2.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/13
      2.08
      0.02
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      2.06
      0.02
      0.96%
    • 2023/11/09
      2.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      2.08
      0.01
      0.48%
    • 2023/11/07
      2.09
      0.01
      0.48%
    • 2023/11/06
      2.10
      0.04
      1.94%
    • 2023/11/03
      2.06
      0.04
      1.98%
    • 2023/11/02
      2.02
      0.02
      1.00%
    • 2023/11/01
      2.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      2.00
      0.03
      1.48%
    • 2023/10/30
      2.03
      0.01
      0.50%
    • 2023/10/27
      2.02
      0.04
      2.02%
    • 2023/10/26
      1.98
      0.03
      1.49%
    • 2023/10/25
      2.01
      0.02
      1.01%
    • 2023/10/24
      1.99
      0.01
      0.50%
    • 2023/10/20
      2.00
      0.01
      0.50%

    下載歷史報價