宏利精選中華基金(人民幣避險)

3.16離岸人民幣0.02(0.63%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.77%
3月11.24%
1年24.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      3.16
      0.02
      0.63%
    • 2022/01/25
      3.18
      0.07
      2.15%
    • 2022/01/24
      3.25
      0.01
      0.31%
    • 2022/01/21
      3.26
      0.03
      0.91%
    • 2022/01/20
      3.29
      0.05
      1.54%
    • 2022/01/19
      3.24
      0.01
      0.31%
    • 2022/01/18
      3.25
      0.01
      0.31%
    • 2022/01/17
      3.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      3.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      3.26
      0.03
      0.91%
    • 2022/01/12
      3.29
      0.07
      2.17%
    • 2022/01/11
      3.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      3.22
      0.02
      0.63%
    • 2022/01/07
      3.20
      0.01
      0.31%
    • 2022/01/06
      3.19
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      3.18
      0.07
      2.15%
    • 2022/01/04
      3.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/03
      3.25
      0.01
      0.31%
    • 2021/12/30
      3.24
      0.03
      0.94%
    • 2021/12/29
      3.21
      0.04
      1.23%
    • 2021/12/28
      3.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      3.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      3.25
      0.03
      0.93%
    • 2021/12/22
      3.22
      0.01
      0.31%
    • 2021/12/21
      3.21
      0.05
      1.58%
    • 2021/12/20
      3.16
      0.08
      2.47%
    • 2021/12/17
      3.24
      0.05
      1.52%
    • 2021/12/16
      3.29
      0.03
      0.92%
    • 2021/12/15
      3.26
      0.05
      1.51%
    • 2021/12/14
      3.31
      0.03
      0.90%

    下載歷史報價