宏利精選中華基金(人民幣避險)

2.40離岸人民幣0.04(1.7%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月13.74%
3月15.38%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      2.40
      0.04
      1.70%
    • 2024/05/14
      2.36
      0.01
      0.43%
    • 2024/05/13
      2.35
      0.01
      0.43%
    • 2024/05/10
      2.34
      0.02
      0.86%
    • 2024/05/09
      2.32
      0.03
      1.31%
    • 2024/05/08
      2.29
      0.01
      0.44%
    • 2024/05/07
      2.30
      0.01
      0.43%
    • 2024/05/06
      2.31
      0.02
      0.87%
    • 2024/05/03
      2.29
      0.03
      1.33%
    • 2024/05/02
      2.26
      0.01
      0.44%
    • 2024/04/30
      2.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      2.25
      0.01
      0.45%
    • 2024/04/26
      2.24
      0.05
      2.28%
    • 2024/04/25
      2.19
      0.01
      0.46%
    • 2024/04/24
      2.20
      0.07
      3.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      2.13
      0.03
      1.43%
    • 2024/04/22
      2.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      2.10
      0.06
      2.78%
    • 2024/04/18
      2.16
      0.03
      1.41%
    • 2024/04/17
      2.13
      0.02
      0.95%
    • 2024/04/16
      2.11
      0.06
      2.77%
    • 2024/04/15
      2.17
      0.02
      0.91%
    • 2024/04/12
      2.19
      0.02
      0.91%
    • 2024/04/11
      2.21
      0.01
      0.45%
    • 2024/04/10
      2.22
      0.01
      0.45%
    • 2024/04/09
      2.21
      0.02
      0.91%
    • 2024/04/08
      2.19
      0.01
      0.46%
    • 2024/04/03
      2.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      2.20
      0.04
      1.85%
    • 2024/03/28
      2.16
      0.01
      0.47%

    下載歷史報價