復華華人世紀基金

17.05新台幣0.18(1.07%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月5.25%
3月0.81%
1年23.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      4.23%
      6.20%
    • 三個月
      0.81%
      8.17%
      11.37%
    • 一年
      23.27%
      5.88%
      13.06%
    • 三年(年度化)
      6.75%
      0.69%
      3.88%
    • 五年(年度化)
      3.46%
      0.95%
      2.88%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      4.49%
      3.87%
    • 年初至今
      4.48%
      1.92%
      6.61%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    2,037.01百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.40%
    2. 2.美國29.91%
    3. 3.已開發亞洲16.83%
    4. 4.加拿大1.69%
    5. 5.大洋洲0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.44%
    2. 2.周期性消費14.31%
    3. 3.電訊服務8.47%
    4. 4.基本物料5.85%
    5. 5.工業4.79%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.17%
    2. 2.Microsoft Corp3.14%
    3. 3.Apple Inc3.12%
    4. 4.NVIDIA Corp3.02%
    5. 5.Unimicron Technology Corp2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      28.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.40%
    2. 2.美國29.91%
    3. 3.已開發亞洲16.83%
    4. 4.加拿大1.69%
    5. 5.大洋洲0.30%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.17%
    2. 2.Microsoft Corp3.14%
    3. 3.Apple Inc3.12%
    4. 4.NVIDIA Corp3.02%
    5. 5.Unimicron Technology Corp2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.44%
    2. 2.周期性消費14.31%
    3. 3.電訊服務8.47%
    4. 4.基本物料5.85%
    5. 5.工業4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      28.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -