復華華人世紀基金

25.09新台幣0.45(1.83%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月8.43%
1年27.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      2.77%
      5.85%
    • 三個月
      8.43%
      9.64%
      0.14%
    • 一年
      27.62%
      9.56%
      7.75%
    • 三年(年度化)
      9.00%
      9.95%
      15.31%
    • 五年(年度化)
      7.71%
      1.76%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      6.14%
      4.32%
      2.16%
    • 年初至今
      30.81%
      11.59%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    30.81%
    基金規模
    3,133.20百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.16%
    2. 2.已開發亞洲38.17%
    3. 3.日本13.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.97%
    2. 2.工業10.82%
    3. 3.周期性消費4.65%
    4. 4.健康護理4.56%
    5. 5.電訊服務3.78%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp10.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.55%
    3. 3.MPI Corp5.62%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.20%
    5. 5.SK Hynix Inc4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.04
      -
    • 月報酬標準差
      24.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.16%
    2. 2.已開發亞洲38.17%
    3. 3.日本13.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.18%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp10.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.55%
    3. 3.MPI Corp5.62%
    4. 4.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.20%
    5. 5.SK Hynix Inc4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.97%
    2. 2.工業10.82%
    3. 3.周期性消費4.65%
    4. 4.健康護理4.56%
    5. 5.電訊服務3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.04
      -
    • 月報酬標準差
      24.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -