復華華人世紀基金

22.15新台幣0.12(0.55%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.89%
1年30.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      5.61%
      0.92%
    • 三個月
      1.89%
      3.87%
      2.37%
    • 一年
      30.93%
      23.78%
      26.35%
    • 三年(年度化)
      9.01%
      1.00%
      3.60%
    • 五年(年度化)
      6.44%
      1.63%
      2.36%
    • 十年(年度化)
      6.86%
      6.25%
      6.72%
    • 年初至今
      27.85%
      19.16%
      21.92%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    27.85%
    基金規模
    2,607.02百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.74%
    2. 2.已開發亞洲17.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.95%
    2. 2.工業25.03%
    3. 3.科技7.48%
    4. 4.健康護理5.18%
    5. 5.金融服務4.33%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.50%
    2. 2.Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd4.29%
    3. 3.BYD Co Ltd Class A3.93%
    4. 4.EVE Energy Co Ltd Class A3.78%
    5. 5.L K Technology Holdings Ltd3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      28.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲75.74%
    2. 2.已開發亞洲17.66%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.50%
    2. 2.Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd4.29%
    3. 3.BYD Co Ltd Class A3.93%
    4. 4.EVE Energy Co Ltd Class A3.78%
    5. 5.L K Technology Holdings Ltd3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.95%
    2. 2.工業25.03%
    3. 3.科技7.48%
    4. 4.健康護理5.18%
    5. 5.金融服務4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      28.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -