復華華人世紀基金

24.29新台幣0.42(1.76%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.19%
3月23.61%
1年43.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      2.70%
      0.97%
    • 三個月
      23.61%
      1.78%
      6.47%
    • 一年
      43.64%
      5.22%
      9.04%
    • 三年(年度化)
      7.99%
      11.68%
      15.31%
    • 五年(年度化)
      7.27%
      0.50%
      2.16%
    • 十年(年度化)
      5.96%
      4.12%
      3.04%
    • 年初至今
      26.64%
      1.78%
      2.03%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.64%
    基金規模
    2,756.87百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.81%
    2. 2.已開發亞洲30.27%
    3. 3.新興亞洲7.54%
    4. 4.日本2.89%
    5. 5.加拿大1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.35%
    2. 2.周期性消費10.66%
    3. 3.電訊服務2.77%
    4. 4.健康護理2.67%
    5. 5.金融服務1.76%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd8.95%
    2. 2.NVIDIA Corp8.73%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd4.76%
    4. 4.Microsoft Corp4.69%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      25.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.81%
    2. 2.已開發亞洲30.27%
    3. 3.新興亞洲7.54%
    4. 4.日本2.89%
    5. 5.加拿大1.53%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd8.95%
    2. 2.NVIDIA Corp8.73%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd4.76%
    4. 4.Microsoft Corp4.69%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技79.35%
    2. 2.周期性消費10.66%
    3. 3.電訊服務2.77%
    4. 4.健康護理2.67%
    5. 5.金融服務1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      25.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -