復華華人世紀基金

27.11新台幣0.3(1.09%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.31%
3月9.15%
1年12.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      1.76%
      12.35%
    • 三個月
      9.15%
      0.20%
      1.09%
    • 一年
      12.54%
      18.78%
      8.24%
    • 三年(年度化)
      7.55%
      4.49%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      5.44%
      3.50%
      0.94%
    • 十年(年度化)
      3.59%
      3.32%
      2.95%
    • 年初至今
      2.17%
      1.77%
      7.95%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    99.66百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.38%
    2. 2.日本19.56%
    3. 3.歐元區12.68%
    4. 4.新興亞洲9.87%
    5. 5.加拿大6.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.60%
    2. 2.金融服務11.32%
    3. 3.科技9.16%
    4. 4.基本物料8.58%
    5. 5.電訊服務8.55%
    前五大持股
    1. 1.Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A5.41%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.54%
    3. 3.Agnico Eagle Mines Ltd4.22%
    4. 4.Robinhood Markets Inc Class A3.09%
    5. 5.DeNA Co Ltd2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      22.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.38%
    2. 2.日本19.56%
    3. 3.歐元區12.68%
    4. 4.新興亞洲9.87%
    5. 5.加拿大6.67%
    前五大持股
    1. 1.Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A5.41%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.54%
    3. 3.Agnico Eagle Mines Ltd4.22%
    4. 4.Robinhood Markets Inc Class A3.09%
    5. 5.DeNA Co Ltd2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.60%
    2. 2.金融服務11.32%
    3. 3.科技9.16%
    4. 4.基本物料8.58%
    5. 5.電訊服務8.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      22.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -