復華華人世紀基金

31.00新台幣0.46(1.46%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月8.37%
3月7.19%
1年10.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.31%
      -
      -
    • 一個月
      8.37%
      4.91%
      2.51%
    • 三個月
      7.19%
      13.33%
      11.14%
    • 一年
      10.83%
      5.32%
      1.97%
    • 三年(年度化)
      27.12%
      9.52%
      11.03%
    • 五年(年度化)
      17.18%
      10.94%
      8.82%
    • 十年(年度化)
      9.60%
      9.97%
      8.12%
    • 年初至今
      2.36%
      7.71%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.36%
    基金規模
    3,869.16百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.01%
    2. 2.已開發亞洲16.22%
    3. 3.美國10.34%
    4. 4.歐元區2.24%
    5. 5.日本0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.23%
    2. 2.健康護理20.39%
    3. 3.周期性消費17.64%
    4. 4.工業17.09%
    5. 5.金融服務7.39%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.60%
    2. 2.L K Technology Holdings Ltd4.56%
    3. 3.Shanghai Medicilon Inc Class A3.87%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.49%
    5. 5.Li Ning Co Ltd3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.48
      -
    • 月報酬標準差
      25.99
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.01%
    2. 2.已開發亞洲16.22%
    3. 3.美國10.34%
    4. 4.歐元區2.24%
    5. 5.日本0.99%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.60%
    2. 2.L K Technology Holdings Ltd4.56%
    3. 3.Shanghai Medicilon Inc Class A3.87%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.49%
    5. 5.Li Ning Co Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.23%
    2. 2.健康護理20.39%
    3. 3.周期性消費17.64%
    4. 4.工業17.09%
    5. 5.金融服務7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.48
      -
    • 月報酬標準差
      25.99
      -
    • 月報酬夏普值
      1.10
      -