復華華人世紀基金

33.94新台幣0.34(1.01%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.88%
3月8.71%
1年31.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.63%
      -
      -
    • 一個月
      2.88%
      0.01%
      0.12%
    • 三個月
      8.71%
      3.44%
      1.69%
    • 一年
      31.50%
      35.98%
      20.26%
    • 三年(年度化)
      21.55%
      13.58%
      13.38%
    • 五年(年度化)
      19.34%
      16.97%
      15.73%
    • 十年(年度化)
      7.52%
      8.81%
      8.59%
    • 年初至今
      6.90%
      6.48%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.90%
    基金規模
    3,947.12百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.01%
    2. 2.已開發亞洲16.22%
    3. 3.美國10.34%
    4. 4.歐元區2.24%
    5. 5.日本0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.23%
    2. 2.健康護理20.39%
    3. 3.周期性消費17.64%
    4. 4.工業17.09%
    5. 5.金融服務7.39%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.60%
    2. 2.L K Technology Holdings Ltd4.56%
    3. 3.Shanghai Medicilon Inc Class A3.87%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.49%
    5. 5.Li Ning Co Ltd3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.14
      -
    • 月報酬標準差
      26.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.01%
    2. 2.已開發亞洲16.22%
    3. 3.美國10.34%
    4. 4.歐元區2.24%
    5. 5.日本0.99%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.60%
    2. 2.L K Technology Holdings Ltd4.56%
    3. 3.Shanghai Medicilon Inc Class A3.87%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.49%
    5. 5.Li Ning Co Ltd3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.23%
    2. 2.健康護理20.39%
    3. 3.周期性消費17.64%
    4. 4.工業17.09%
    5. 5.金融服務7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.14
      -
    • 月報酬標準差
      26.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -