復華華人世紀基金

28.81新台幣0.45(1.54%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.82%
3月25.52%
1年40.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.82%
      3.08%
      2.88%
    • 三個月
      25.52%
      0.43%
      12.90%
    • 一年
      40.33%
      45.05%
      41.58%
    • 三年(年度化)
      12.86%
      12.17%
      9.84%
    • 五年(年度化)
      16.49%
      17.29%
      17.11%
    • 十年(年度化)
      5.13%
      8.35%
      7.81%
    • 年初至今
      9.26%
      6.10%
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.26%
    基金規模
    3,343.62百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.85%
    2. 2.已開發亞洲19.64%
    3. 3.美國14.72%
    4. 4.歐元區2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.工業16.50%
    3. 3.周期性消費14.61%
    4. 4.健康護理11.38%
    5. 5.金融服務6.86%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.29%
    2. 2.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.95%
    3. 3.AP Memory Technology Corp3.90%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.52%
    5. 5.L K Technology Holdings Ltd3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.94
      -
    • 月報酬標準差
      27.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.85%
    2. 2.已開發亞洲19.64%
    3. 3.美國14.72%
    4. 4.歐元區2.04%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A6.29%
    2. 2.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S3.95%
    3. 3.AP Memory Technology Corp3.90%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.52%
    5. 5.L K Technology Holdings Ltd3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.17%
    2. 2.工業16.50%
    3. 3.周期性消費14.61%
    4. 4.健康護理11.38%
    5. 5.金融服務6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.94
      -
    • 月報酬標準差
      27.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -