貝萊德環球政府債券基金 D2 美元

32.45美元0.03(0.09%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.06%

3月0.37%

1年4.48%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.46%
-
-
一個月
0.06%
-
0.06%
三個月
0.37%
-
0.39%
一年
4.48%
-
4.53%
三年(年度化)
3.07%
-
3.23%
五年(年度化)
1.02%
-
0.03%
十年(年度化)
1.53%
-
1.49%
年初至今
0.31%
-
0.19%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球政府債券 - 美元對沖

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.31%

基金規模

950.41百萬截至 2025-12-31

成立時間

2010-09-10

晨星評等

-

投資策略

環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標，且力求以貫徹側重環境、社會及管治（「ESG」）原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.05%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 19.51%
2.1Y Rtr 3.750000 14-Jul-2026 16.41%
3.United States Treasury Notes6.34%
4.Germany (Federal Republic Of)3.93%
5.1Y Rtr 3.500000 30-Jun-2026 13.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
4.85
-
月報酬夏普值
-0.15
-

投資區域

1.美國0.05%

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 19.51%
2.1Y Rtr 3.750000 14-Jul-2026 16.41%
3.United States Treasury Notes6.34%
4.Germany (Federal Republic Of)3.93%
5.1Y Rtr 3.500000 30-Jun-2026 13.86%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
4.85
-
月報酬夏普值
-0.15
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