貝萊德環球政府債券基金 D2 美元

30.03美元0.05(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.03%
1年2.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      0.63%
    • 三個月
      0.03%
      -
      0.51%
    • 一年
      2.63%
      -
      4.14%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      -
      1.48%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      -
      0.42%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      -
      1.32%
    • 年初至今
      1.67%
      -
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    949.96百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2010-09-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標,且力求以貫徹 側重環境、社會及管治(「ESG」)原則的方式進行投資。基 金將其至少 70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行 的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2411.75%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)9.00%
    3. 3.Euro Bobl Future June 246.62%
    4. 4.United States Treasury Notes3.95%
    5. 5.Future on BANK Index3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Jun 2411.75%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)9.00%
    3. 3.Euro Bobl Future June 246.62%
    4. 4.United States Treasury Notes3.95%
    5. 5.Future on BANK Index3.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -