貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元

16.74美元0.24(1.46%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.25%
1年8.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      3.08%
    • 三個月
      3.25%
      -
      2.00%
    • 一年
      8.49%
      -
      1.65%
    • 三年(年度化)
      9.06%
      -
      15.66%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      -
      4.00%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      -
      7.63%
    • 年初至今
      3.77%
      -
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.77%
    基金規模
    192.89百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2012-09-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.38%
    2. 2.科技19.15%
    3. 3.金融服務16.06%
    4. 4.周期性消費14.54%
    5. 5.健康護理9.07%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp5.53%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.74%
    3. 3.Hitachi Ltd4.50%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd4.11%
    5. 5.Daikin Industries Ltd3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.71
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.04%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp5.53%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.74%
    3. 3.Hitachi Ltd4.50%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd4.11%
    5. 5.Daikin Industries Ltd3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.38%
    2. 2.科技19.15%
    3. 3.金融服務16.06%
    4. 4.周期性消費14.54%
    5. 5.健康護理9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.71
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -