貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元

28.09美元0.16(0.57%)

2026/01/22更新

績效 /

1月5.96%

3月6.68%

1年27.86%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.26%
-
-
一個月
5.96%
2.99%
6.35%
三個月
6.68%
2.08%
11.23%
一年
27.86%
19.81%
34.93%
三年(年度化)
19.12%
15.35%
24.98%
五年(年度化)
6.69%
9.12%
16.03%
十年(年度化)
10.04%
8.99%
12.71%
年初至今
4.66%
21.94%
5.60%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

日本大型均衡型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.66%

基金規模

1,015.75百萬截至 2026-01-21

成立時間

2012-09-27

晨星評等

-

投資策略

日本靈活股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.日本98.31%

前五大大行業比重

1.金融服務21.98%
2.工業21.94%
3.科技19.36%
4.周期性消費15.55%
5.健康護理8.73%

前五大持股

1.Toyota Motor Corp5.69%
2.Sony Group Corp5.53%
3.Hitachi Ltd4.71%
4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.36%
5.Tokyo Electron Ltd3.63%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.01
-
月報酬標準差
12.08
-
月報酬夏普值
1.99
-

投資區域

1.日本98.31%

前五大持股

1.Toyota Motor Corp5.69%
2.Sony Group Corp5.53%
3.Hitachi Ltd4.71%
4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.36%
5.Tokyo Electron Ltd3.63%

前五大大行業比重

1.金融服務21.98%
2.工業21.94%
3.科技19.36%
4.周期性消費15.55%
5.健康護理8.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.01
-
月報酬標準差
12.08
-
月報酬夏普值
1.99
-

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