貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元

22.05美元0.03(0.14%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.62%
3月5.81%
1年23.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      2.99%
      1.75%
    • 三個月
      5.81%
      2.08%
      4.92%
    • 一年
      23.95%
      19.81%
      28.65%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      15.35%
      13.87%
    • 五年(年度化)
      9.56%
      9.12%
      14.18%
    • 十年(年度化)
      7.30%
      8.99%
      10.56%
    • 年初至今
      12.04%
      21.94%
      16.36%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.04%
    基金規模
    499.17百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2012-09-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本靈活股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.86%
    2. 2.科技18.54%
    3. 3.周期性消費18.46%
    4. 4.金融服務15.34%
    5. 5.健康護理6.45%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.20%
    2. 2.Hitachi Ltd3.63%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd3.54%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.48%
    5. 5.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      1.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp4.20%
    2. 2.Hitachi Ltd3.63%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd3.54%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.48%
    5. 5.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.86%
    2. 2.科技18.54%
    3. 3.周期性消費18.46%
    4. 4.金融服務15.34%
    5. 5.健康護理6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.66
      -
    • 月報酬夏普值
      1.24
      -