貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元

18.77美元0.05(0.27%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月5.45%
3月3.76%
1年16.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      5.45%
      2.99%
      6.60%
    • 三個月
      3.76%
      2.08%
      5.03%
    • 一年
      16.22%
      19.81%
      17.87%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      15.35%
      10.83%
    • 五年(年度化)
      6.07%
      9.12%
      9.86%
    • 十年(年度化)
      4.60%
      8.99%
      8.20%
    • 年初至今
      18.05%
      21.94%
      26.93%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.05%
    基金規模
    262.28百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2012-09-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.44%
    2. 2.周期性消費18.36%
    3. 3.科技17.68%
    4. 4.金融服務14.31%
    5. 5.健康護理7.14%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.36%
    2. 2.Sony Group Corp4.50%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.54%
    4. 4.Mitsubishi Corp3.43%
    5. 5.Hitachi Ltd3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.93%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.36%
    2. 2.Sony Group Corp4.50%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.54%
    4. 4.Mitsubishi Corp3.43%
    5. 5.Hitachi Ltd3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.44%
    2. 2.周期性消費18.36%
    3. 3.科技17.68%
    4. 4.金融服務14.31%
    5. 5.健康護理7.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -