貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元

22.36美元0.66(3.04%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.06%
1年15.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      22.36
      0.66
      3.04%
    • 2024/12/23
      21.70
      0.15
      0.70%
    • 2024/12/20
      21.55
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/19
      21.53
      0.56
      2.54%
    • 2024/12/18
      22.09
      0.12
      0.54%
    • 2024/12/17
      22.21
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/16
      22.18
      0.15
      0.67%
    • 2024/12/13
      22.33
      0.48
      2.10%
    • 2024/12/12
      22.81
      0.20
      0.89%
    • 2024/12/11
      22.61
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/10
      22.53
      0.15
      0.66%
    • 2024/12/09
      22.68
      0.09
      0.40%
    • 2024/12/06
      22.77
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/05
      22.82
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/04
      22.79
      0.28
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      23.07
      0.47
      2.08%
    • 2024/12/02
      22.60
      0.32
      1.44%
    • 2024/11/29
      22.28
      0.19
      0.86%
    • 2024/11/28
      22.09
      0.14
      0.64%
    • 2024/11/27
      21.95
      0.14
      0.64%
    • 2024/11/26
      21.81
      0.13
      0.59%
    • 2024/11/25
      21.94
      0.34
      1.57%
    • 2024/11/22
      21.60
      0.10
      0.47%
    • 2024/11/21
      21.50
      0.06
      0.28%
    • 2024/11/20
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
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