貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元

22.92美元0.15(0.65%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月6.71%
3月8.16%
1年22.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      22.92
      0.15
      0.65%
    • 2024/07/18
      23.07
      0.17
      0.73%
    • 2024/07/17
      23.24
      0.15
      0.65%
    • 2024/07/16
      23.09
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/15
      23.04
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/12
      22.98
      0.31
      1.33%
    • 2024/07/11
      23.29
      0.62
      2.74%
    • 2024/07/10
      22.67
      0.07
      0.31%
    • 2024/07/09
      22.60
      0.21
      0.94%
    • 2024/07/08
      22.39
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/05
      22.42
      0.10
      0.44%
    • 2024/07/04
      22.52
      0.25
      1.12%
    • 2024/07/03
      22.27
      0.09
      0.41%
    • 2024/07/02
      22.18
      0.23
      1.05%
    • 2024/07/01
      21.95
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      21.96
      0.16
      0.73%
    • 2024/06/27
      21.80
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/26
      21.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      21.83
      0.32
      1.49%
    • 2024/06/24
      21.51
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/21
      21.47
      0.12
      0.56%
    • 2024/06/20
      21.59
      0.14
      0.64%
    • 2024/06/19
      21.73
      0.11
      0.51%
    • 2024/06/18
      21.62
      0.17
      0.79%
    • 2024/06/17
      21.45
      0.46
      2.10%
    • 2024/06/14
      21.91
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/13
      21.86
      0.29
      1.31%
    • 2024/06/12
      22.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      22.15
      0.08
      0.36%
    • 2024/06/10
      22.23
      0.22
      1.00%

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