貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元

22.99美元0.4(1.77%)

2025/05/12更新

績效 /

1月11.6%

3月5.31%

1年5.9%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
22.99
0.40
1.77%
2025/05/08
22.59
0.17
0.75%
2025/05/07
22.76
0.18
0.79%
2025/05/06
22.94
0.51
2.27%
2025/04/30
22.43
0.25
1.10%
2025/04/29
22.68
0.16
0.71%
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22.52
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2025/04/25
22.23
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22.13
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2025/04/16
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0.11
0.52%
2025/04/15
21.29
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1.57%
2025/04/14
20.96
0.36
1.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/11
20.60
0.22
1.06%
2025/04/10
20.82
1.23
6.28%
2025/04/09
19.59
0.92
4.49%
2025/04/08
20.51
1.30
6.77%
2025/04/07
19.21
1.24
6.06%
2025/04/04
20.45
1.07
4.97%
2025/04/03
21.52
0.49
2.23%
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2025/04/01
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