聯博-美國收益基金S1股

22.85美元0.03(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.1%
3月1.15%
1年9.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      2.44%
      2.65%
    • 三個月
      1.15%
      1.49%
      0.46%
    • 一年
      9.18%
      9.12%
      6.96%
    • 三年(年度化)
      0.30%
      0.21%
      0.24%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      1.28%
      1.35%
    • 十年(年度化)
      3.03%
      1.65%
      1.83%
    • 年初至今
      8.82%
      8.16%
      6.60%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.82%
    基金規模
    16,851.85百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2011-01-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 228.08%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.85%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 225.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.16%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 228.08%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%5.85%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 225.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.16%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -