聯博-美國收益基金S1股

25.25美元0.02(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.94%
1年6.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.70%
      0.20%
    • 三個月
      1.94%
      1.83%
      0.74%
    • 一年
      6.36%
      0.33%
      4.67%
    • 三年(年度化)
      6.56%
      5.34%
      4.50%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      3.03%
      3.64%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      3.39%
      2.84%
    • 年初至今
      1.16%
      1.60%
      0.43%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    24,827.31百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2011-01-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 217.22%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%4.94%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.67%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.33%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 217.22%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%4.94%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.67%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.33%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -