聯博-美國收益基金S1股

24.65美元0.01(0.04%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.84%
1年12.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      1.25%
      0.64%
    • 三個月
      0.84%
      3.37%
      0.38%
    • 一年
      12.86%
      0.71%
      12.69%
    • 三年(年度化)
      5.79%
      4.65%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      5.23%
      3.10%
      4.46%
    • 十年(年度化)
      4.98%
      3.44%
      3.46%
    • 年初至今
      1.20%
      3.37%
      0.48%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    25,682.10百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2011-01-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    2. 2.英國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 215.92%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.125%4.80%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.75%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.15%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.18%
    2. 2.英國0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 215.92%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.125%4.80%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%4.75%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.15%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -