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合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)
9.64新台幣0.02(0.25%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.14%--
- 一個月0.90%-1.63%
- 三個月1.28%-1.17%
- 一年8.42%-15.68%
- 三年(年度化)2.16%-7.50%
- 五年(年度化)--12.38%
- 十年(年度化)--9.97%
- 年初至今9.08%-13.73%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
【合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金】原則上，本基金自成立日起六個月(含) 後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十 (70%)(含)；投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金 額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、 Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責 任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為 投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單 位。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國31.82%
- 2.歐元區5.89%
- 3.日本4.03%
- 4.新興亞洲3.52%
- 5.歐洲不包含歐元區3.38%
- 1.科技14.94%
- 2.金融服務9.65%
- 3.健康護理6.49%
- 4.工業5.55%
- 5.周期性消費5.20%
- 1.iShares USD Green Bond ETF21.71%
- 2.Xtrackers S&P 500 ESG ETF21.28%
- 3.Vanguard Total Bond Market ETF16.83%
- 4.iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF15.01%
- 5.SPDR® S&P 500® ESG ETF10.66%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差9.19-
- 月報酬夏普值0.26-
- 1.美國31.82%
- 2.歐元區5.89%
- 3.日本4.03%
- 4.新興亞洲3.52%
- 5.歐洲不包含歐元區3.38%
- 1.iShares USD Green Bond ETF21.71%
- 2.Xtrackers S&P 500 ESG ETF21.28%
- 3.Vanguard Total Bond Market ETF16.83%
- 4.iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF15.01%
- 5.SPDR® S&P 500® ESG ETF10.66%
- 1.科技14.94%
- 2.金融服務9.65%
- 3.健康護理6.49%
- 4.工業5.55%
- 5.周期性消費5.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差9.19-
- 月報酬夏普值0.26-