瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息)

10.94美元0.04(0.36%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.72%
3月1.38%
1年11.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      -
      4.02%
    • 三個月
      1.38%
      -
      6.72%
    • 一年
      11.31%
      -
      27.52%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.61%
    • 年初至今
      2.52%
      -
      12.63%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    7.75百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2022-11-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投 資於前述(八)之標的。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於國內外「符合永續投資概念」之子基金總金 額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂國內外「符合永續投資概念」之子基 金係指符合歐盟「永續金融揭露規範」(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) 第八條或第九條規範並經下列標準篩選出之基金受益憑證、基金股份、投資單 位: I. 第一層篩選: a) 基金名稱含ESG、永續(sustainable)、社會責任(Socially Responsible)之基金受 益憑證、基金股份、投資單位;或 b) 投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概念之環 境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理(Governance)之基金受 益憑證、基金股份、投資單位。 第一層篩選後基金數約有400-500檔。 II. 第二層篩選:其發行人已簽署聯合國「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, PRI)。 PRI是目前全球最大永續投資倡議組織之一,並且是聯合國全球盟約(UN Global Compact)、聯合國環境署(UNEP)的合作夥伴。簽署PRI 的投資機構每年須 揭露其責任投資執行情形,並遵循PRI 六大原則:(1)將ESG 議題納入投資分析及決策過程;(2)積極行使股東所有權;(3)要求所投資的企業適當揭露ESG 資 訊;(4)促進投資業界接受及執行 PRI 原則;(5)建立合作機制強化 PRI 執行效 能;(6)出具個別報告執行PRI進度。此層篩選後基金數約有200-300檔。 "

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.31%
    2. 2.歐元區8.73%
    3. 3.日本5.26%
    4. 4.新興亞洲3.15%
    5. 5.已開發亞洲2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.49%
    2. 2.金融服務8.48%
    3. 3.周期性消費6.75%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.健康護理6.11%
    前五大持股
    1. 1.UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis27.76%
    2. 2.UBS(Lux)FS JPM GlbGovtESG LiqdBdUSDHAacc11.45%
    3. 3.UBS ETF BBG MSCI US Liq Crp Sust USD A-d10.46%
    4. 4.UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Adis8.93%
    5. 5.UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust USDh A-d6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.31%
    2. 2.歐元區8.73%
    3. 3.日本5.26%
    4. 4.新興亞洲3.15%
    5. 5.已開發亞洲2.14%
    前五大持股
    1. 1.UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis27.76%
    2. 2.UBS(Lux)FS JPM GlbGovtESG LiqdBdUSDHAacc11.45%
    3. 3.UBS ETF BBG MSCI US Liq Crp Sust USD A-d10.46%
    4. 4.UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Adis8.93%
    5. 5.UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust USDh A-d6.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.49%
    2. 2.金融服務8.48%
    3. 3.周期性消費6.75%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.健康護理6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -