瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息)

11.26美元0.02(0.18%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.63%

3月3.65%

1年5.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
11.26
0.02
0.18%
2025/11/12
11.28
0.05
0.45%
2025/11/10
11.23
0.05
0.45%
2025/11/07
11.18
0.08
0.71%
2025/11/06
11.26
0.04
0.35%
2025/11/05
11.30
0.01
0.09%
2025/11/04
11.31
0.04
0.35%
2025/11/03
11.35
0.01
0.09%
2025/10/31
11.36
0.04
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2025/10/30
11.40
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2025/10/29
11.44
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0.00%
2025/10/28
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0.02
0.18%
2025/10/27
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1.06%
2025/10/23
11.30
0.00
0.00%
2025/10/22
11.30
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
11.33
0.01
0.09%
2025/10/20
11.32
0.09
0.80%
2025/10/17
11.23
0.05
0.44%
2025/10/16
11.28
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2025/10/15
11.26
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2025/10/14
11.17
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0.80%
2025/10/09
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2025/09/30
11.21
0.06
0.54%
2025/09/26
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