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瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息)
11.01美元0.22(1.96%)
2024/12/19更新
基本資料
基金公司/總代理人
瑞銀證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
UBS Securities Invmt Advisory (TW) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
8.05百萬截至 2024-11-30
年初至今報酬率
6.47%
殖利率
5.29
晨星評等
-
成立日期
2022-11-04
投資策略
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投 資於前述(八)之標的。並依下列規範進行投資： (1) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於本國子基金及外國子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十；投資於國內外「符合永續投資概念」之子基金總金 額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂國內外「符合永續投資概念」之子基 金係指符合歐盟「永續金融揭露規範」(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) 第八條或第九條規範並經下列標準篩選出之基金受益憑證、基金股份、投資單 位： I. 第一層篩選： a) 基金名稱含ESG、永續(sustainable)、社會責任(Socially Responsible)之基金受 益憑證、基金股份、投資單位；或 b) 投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概念之環 境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理(Governance)之基金受 益憑證、基金股份、投資單位。 第一層篩選後基金數約有400-500檔。 II. 第二層篩選：其發行人已簽署聯合國「責任投資原則」（Principles for Responsible Investment, PRI）。 PRI是目前全球最大永續投資倡議組織之一，並且是聯合國全球盟約（UN Global Compact）、聯合國環境署（UNEP）的合作夥伴。簽署PRI 的投資機構每年須 揭露其責任投資執行情形，並遵循PRI 六大原則：(1)將ESG 議題納入投資分析及決策過程；(2)積極行使股東所有權；(3)要求所投資的企業適當揭露ESG 資 訊；(4)促進投資業界接受及執行 PRI 原則；(5)建立合作機制強化 PRI 執行效 能；(6)出具個別報告執行PRI進度。此層篩選後基金數約有200-300檔。 "
投資九宮格
| 大型 | |||
|---|---|---|---|
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均衡型 | 增長型 |
基金經理人
- 陳 碩存
- 資歷 1年(2024-05-03 至今)
學歷：英國埃克賽特大學(University of Exeter)金融分析暨基金管理碩士/特許金融分析師(CFA) 經歷： 瑞銀投信投資研究部主管(110/09-迄今) 瑞聯投顧投資研究部部門主管(107/05-110/08) 瑞銀投信投資研究部產品經理/交易員(104/12-107/04) 景順投信產品策略部產品經理(102/2-104/06) 第一金投顧基金總代理部產品規劃組部門主管(100/2-102/2)
基金費用
最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-
聯絡資訊
基金投資顧問
瑞銀證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-6938
基金顧問地址
台北市松仁路7號5樓
基金顧問網址
www.ubs.com/taiwanfunds