瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 國內基金 - Yahoo奇摩股市

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基金公司/總代理人瑞銀證券投資信託股份有限公司

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基金名稱

更新日期

淨值

幣別

績效％

一週
三個月
一年

瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)
05/30
5.81
澳幣
- 0.24%
- 10.45%
- 12.95%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
05/30
4.03
澳幣
- 0.24%
- 10.45%
- 13.01%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
05/30
4.13
美元
- 0.19%
- 10.43%
- 12.37%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)
05/30
4.84
美元
- 0.18%
- 10.43%
- 12.38%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)
05/30
5.9
美元
- 0.18%
- 10.43%
- 12.43%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
05/30
6.37
離岸人民幣
- 0.16%
- 10.91%
- 13.14%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
05/30
4.29
離岸人民幣
- 0.16%
- 10.91%
- 13.26%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
05/30
4.94
新台幣
- 0.09%
- 10.63%
- 11.97%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
05/30
3.58
新台幣
- 0.09%
- 10.63%
- 12.04%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
05/30
7.96
新台幣
- 0.09%
- 10.63%
- 12.03%
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)
05/30
8.24
南非幣
- 0.08%
- 1.04%
- 2.46%
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)
05/30
10.81
南非幣
- 0.07%
- 2.05%
- 5.43%
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
05/30
7.1
南非幣
- 0.07%
- 1.01%
- 2.47%
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)
05/30
8.85
南非幣
- 0.06%
- 1.75%
- 5.08%
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
05/30
10.0
離岸人民幣
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
05/30
8.43
南非幣
- 0.10%
- 1.65%
- 1.67%
瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)
05/30
10.61
南非幣
- 0.10%
- 1.65%
- 1.67%
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
05/30
8.12
新台幣
- 0.12%
- 0.91%
- 1.29%
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)
05/30
9.5
新台幣
- 0.12%
- 0.91%
- 1.29%
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)
05/30
8.4
新台幣
- 0.12%
- 0.91%
- 1.29%

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