瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

6.97澳幣0.03(0.48%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.77%
3月4.36%
1年22.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      -
      -
    • 三個月
      4.36%
      -
      -
    • 一年
      22.88%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      17.84%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    17.84%
    基金規模
    126.89百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
    2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
    3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
    4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
    5. 5.NTPC Ltd.5.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
    2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
    3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
    4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
    5. 5.NTPC Ltd.5.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -