瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

6.94澳幣0(0.05%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.23%
1年1.88%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.15%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 2.125%6.13%
  2. 2.BDO Unibank Inc. 2.125%6.09%
  3. 3.NTPC Ltd. 4.25%5.16%
  4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%4.97%
  5. 5.ICICI Bank Ltd. 4%4.96%
  6. 6.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%4.82%
  7. 7.Korea National Oil Corp. 2.625%4.78%
  8. 8.SP PowerAssets Ltd. 3.25%3.53%
  9. 9.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%3.29%
  10. 10.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 4.5%3.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.15%
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前十大持股
  1. 1.Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 2.125%6.13%
  2. 2.BDO Unibank Inc. 2.125%6.09%
  3. 3.NTPC Ltd. 4.25%5.16%
  4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%4.97%
  5. 5.ICICI Bank Ltd. 4%4.96%
  6. 6.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%4.82%
  7. 7.Korea National Oil Corp. 2.625%4.78%
  8. 8.SP PowerAssets Ltd. 3.25%3.53%
  9. 9.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%3.29%
  10. 10.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 4.5%3.23%
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