瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

6.95澳幣0.01(0.13%)
2025/01/20更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.54%
1年6.91%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.20%
  4. 4.其他1.48%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 1.4%2.57%
  2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%2.48%
  3. 3.Korea National Oil Corp. 2.625%2.44%
  4. 4.United Overseas Bank Ltd. 1.25%2.41%
  5. 5.Shinhan Bank Co Ltd. 3.875%2.39%
  6. 6.LG Chem Ltd 1.375%2.38%
  7. 7.ICICI Bank Ltd. 4%2.32%
  8. 8.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%2.30%
  9. 9.Busan Bank Co Ltd. 3.625%2.28%
  10. 10.Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 2.125%2.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.20%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 1.4%2.57%
  2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%2.48%
  3. 3.Korea National Oil Corp. 2.625%2.44%
  4. 4.United Overseas Bank Ltd. 1.25%2.41%
  5. 5.Shinhan Bank Co Ltd. 3.875%2.39%
  6. 6.LG Chem Ltd 1.375%2.38%
  7. 7.ICICI Bank Ltd. 4%2.32%
  8. 8.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%2.30%
  9. 9.Busan Bank Co Ltd. 3.625%2.28%
  10. 10.Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 2.125%2.28%
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