瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

7.02澳幣0(0.01%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.81%
1年6.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/09
      7.02
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/08
      7.02
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/07
      7.02
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/30
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/29
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      7.05
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/25
      7.04
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/24
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/23
      7.03
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/22
      7.03
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/17
      7.03
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      7.03
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      7.03
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/14
      7.03
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/11
      7.02
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/10
      7.02
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/09
      7.03
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/08
      7.04
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/07
      7.03
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/02
      7.02
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      7.03
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/28
      7.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/27
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/26
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/25
      7.01
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      7.02
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/21
      7.02
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/20
      7.02
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/19
      7.01
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價