瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

7.28澳幣0.01(0.13%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.8%
3月6.33%
1年23.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.28
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/28
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/24
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      7.32
      0.06
      0.86%
    • 2022/06/22
      7.38
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/21
      7.37
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      7.38
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/16
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/15
      7.41
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/14
      7.37
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/13
      7.40
      0.09
      1.14%
    • 2022/06/10
      7.48
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/09
      7.52
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/07
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      0.07%
    • 2022/06/06
      7.55
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      0.09%
    • 2022/06/02
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      0.14%
    • 2022/06/01
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      0.31%
    • 2022/05/31
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      0.22%
    • 2022/05/30
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      0.06%
    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
      7.58
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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