瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

6.85澳幣0.02(0.29%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.51%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/30
      6.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      6.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      6.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      6.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
      6.83
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/23
      6.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/22
      6.83
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      6.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      6.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      6.84
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/16
      6.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/15
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      6.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      6.83
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      6.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      6.83
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      6.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      6.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      6.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      6.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      6.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/21
      6.84
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/20
      6.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      6.85
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/18
      6.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      6.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      6.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/13
      6.85
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價