瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

7.21澳幣0(0.03%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.33%
1年7.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      7.21
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      7.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/29
      7.19
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    • 2024/11/28
      7.18
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    • 2024/11/27
      7.18
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    • 2024/11/26
      7.18
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    • 2024/11/25
      7.17
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    • 2024/11/22
      7.17
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      7.17
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
      7.17
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      7.17
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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