瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B澳幣

9.11澳幣0.1(1.13%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.58%
3月7.81%
1年6.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.11
      0.10
      1.13%
    • 2021/10/15
      9.01
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/14
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/13
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      8.97
      0.14
      1.49%
    • 2021/10/08
      9.10
      0.07
      0.73%
    • 2021/10/07
      9.17
      0.06
      0.64%
    • 2021/10/06
      9.23
      0.06
      0.60%
    • 2021/10/05
      9.28
      0.09
      0.93%
    • 2021/10/04
      9.37
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/01
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/29
      9.38
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/28
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/27
      9.41
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      9.46
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/22
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      9.45
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/16
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/15
      9.54
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/14
      9.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      9.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      9.60
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/09
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      9.54
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/06
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/02
      9.60
      0.05
      0.48%

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