瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B澳幣

9.61澳幣0.05(0.5%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.71%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.61
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/28
      9.65
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/27
      9.68
      0.07
      0.73%
    • 2021/07/26
      9.75
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/23
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      9.81
      0.07
      0.76%
    • 2021/07/19
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/13
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/09
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/08
      9.82
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/06
      9.78
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/05
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      9.86
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/22
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      9.88
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價