瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

7.00澳幣0.01(0.08%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.45%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      7.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      7.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/27
      6.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      6.99
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/23
      6.99
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/22
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/17
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      6.95
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/15
      6.93
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      6.95
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/10
      6.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      6.92
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      6.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      6.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      6.92
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/02
      6.90
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/01
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/31
      6.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/30
      6.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      6.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      6.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      6.90
      0.00
      0.07%
    • 2023/10/24
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/20
      6.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/19
      6.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/18
      6.89
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價