瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

6.88澳幣0(0.04%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.74%
1年2.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      6.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      6.88
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      0.06%
    • 2024/05/20
      6.88
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    • 2024/05/17
      6.88
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      0.02%
    • 2024/05/16
      6.88
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      0.07%
    • 2024/05/14
      6.87
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      0.08%
    • 2024/05/13
      6.87
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    • 2024/05/10
      6.86
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    • 2024/05/09
      6.87
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    • 2024/05/08
      6.87
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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      0.29%
    • 2024/04/30
      6.83
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      6.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/26
      6.83
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.22%

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