瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)

7.35澳幣0.02(0.21%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月10.86%
3月1.9%
1年14.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/06
      7.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/05
      7.31
      0.08
      1.09%
    • 2022/12/02
      7.23
      0.05
      0.69%
    • 2022/12/01
      7.19
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/30
      7.13
      0.06
      0.82%
    • 2022/11/29
      7.07
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/28
      7.03
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/25
      7.01
      0.11
      1.58%
    • 2022/11/24
      6.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      6.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/22
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.87
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/17
      6.89
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      6.91
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/15
      6.89
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/14
      6.88
      0.16
      2.44%
    • 2022/11/11
      6.71
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/10
      6.73
      0.05
      0.74%
    • 2022/11/09
      6.68
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/08
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/07
      6.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      6.64
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/03
      6.63
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/02
      6.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      6.64
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/31
      6.66
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/28
      6.69
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/27
      6.70
      0.01
      0.19%

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