野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.36新台幣0.02(0.28%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.53%
1年3.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      -
      2.67%
    • 三個月
      1.53%
      -
      1.98%
    • 一年
      3.68%
      -
      4.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.41%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.93%
    • 年初至今
      1.79%
      -
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    17.06百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%3.69%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%3.18%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 5.25%2.89%
    4. 4.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%2.86%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%3.69%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%3.18%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 5.25%2.89%
    4. 4.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%2.86%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%2.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -