野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.87新台幣0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.96%
1年9.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      0.80%
    • 三個月
      2.96%
      -
      0.19%
    • 一年
      9.44%
      -
      3.99%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 年初至今
      2.15%
      -
      0.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    756.81百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Singapore Airlines Limited 1.62%3.85%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%2.83%
    3. 3.LLPL Capital Pte Ltd 6.88%2.29%
    4. 4.Zurich Finance (Australia) Ltd 4.5%2.04%
    5. 5.Elect Global Investments Limited 4.85%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Singapore Airlines Limited 1.62%3.85%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%2.83%
    3. 3.LLPL Capital Pte Ltd 6.88%2.29%
    4. 4.Zurich Finance (Australia) Ltd 4.5%2.04%
    5. 5.Elect Global Investments Limited 4.85%1.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -