野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.80新台幣0.05(0.52%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.45%
1年4.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      0.61%
    • 三個月
      0.45%
      -
      0.39%
    • 一年
      4.20%
      -
      1.60%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.61%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.78%
    • 年初至今
      1.33%
      -
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    672.90百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6%2.98%
    2. 2.Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 2.85%2.47%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 5%2.39%
    4. 4.LLPL Capital Pte Ltd 6%2.33%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6%2.98%
    2. 2.Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 2.85%2.47%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 5%2.39%
    4. 4.LLPL Capital Pte Ltd 6%2.33%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2%2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -