野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

7.80新台幣0(0.04%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.87%
1年12.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      -
      2.69%
    • 三個月
      3.87%
      -
      4.18%
    • 一年
      12.11%
      -
      14.49%
    • 三年(年度化)
      8.33%
      -
      2.43%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.75%
    • 年初至今
      8.62%
      -
      11.95%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.62%
    基金規模
    348.88百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6%3.82%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6%3.50%
    3. 3.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4%3.50%
    4. 4.ADM AG Holding Limited 0%3.40%
    5. 5.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3%3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6%3.82%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6%3.50%
    3. 3.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4%3.50%
    4. 4.ADM AG Holding Limited 0%3.40%
    5. 5.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3%3.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -