野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

7.60新台幣0.02(0.31%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.21%
3月3.53%
1年11.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      -
      4.74%
    • 三個月
      3.53%
      -
      3.20%
    • 一年
      11.23%
      -
      14.89%
    • 三年(年度化)
      8.51%
      -
      4.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.62%
    • 年初至今
      11.25%
      -
      15.17%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.25%
    基金規模
    240.21百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%4.67%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%4.33%
    3. 3.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.69%
    4. 4.Anton Oilfield Services Group 8.75%3.56%
    5. 5.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.93
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%4.67%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%4.33%
    3. 3.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.69%
    4. 4.Anton Oilfield Services Group 8.75%3.56%
    5. 5.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%3.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.93
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -