野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.91新台幣0(0.04%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.42%
1年7.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      -
      0.42%
    • 三個月
      1.42%
      -
      1.28%
    • 一年
      7.71%
      -
      6.02%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.62%
    • 年初至今
      2.67%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    662.52百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%3.63%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%3.06%
    3. 3.LLPL Capital Pte Ltd 6.88%2.49%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 5.25%2.43%
    5. 5.Chailease International Finance Co., Ltd. 3.75%2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%3.63%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%3.06%
    3. 3.LLPL Capital Pte Ltd 6.88%2.49%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 5.25%2.43%
    5. 5.Chailease International Finance Co., Ltd. 3.75%2.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -