野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

7.97新台幣0.02(0.3%)

2023/03/30更新

績效 /

1月2.64%

3月2.25%

1年1.7%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.21%
-
-
一個月
2.64%
-
0.17%
三個月
2.25%
-
1.83%
一年
1.70%
-
4.63%
三年(年度化)
0.04%
-
0.96%
五年(年度化)
-
-
0.04%
十年(年度化)
-
-
0.92%
年初至今
2.25%
-
1.83%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

2.25%

基金規模

271.39百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-06-03

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國4.01%
2.歐洲不包含歐元區0.17%
3.美國0.15%
4.歐元區0.03%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.85%
2.金融服務0.71%
3.能源0.59%
4.健康護理0.59%
5.基本物料0.52%

前五大持股

1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%5.00%
2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%4.66%
3.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.78%
4.Anton Oilfield Services Group 8.75%3.38%
5.SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd. 7.75%3.30%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.40
-
月報酬標準差
16.44
-
月報酬夏普值
-0.36
-

投資區域

1.英國4.01%
2.歐洲不包含歐元區0.17%
3.美國0.15%
4.歐元區0.03%

前五大持股

1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%5.00%
2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%4.66%
3.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.78%
4.Anton Oilfield Services Group 8.75%3.38%
5.SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd. 7.75%3.30%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.85%
2.金融服務0.71%
3.能源0.59%
4.健康護理0.59%
5.基本物料0.52%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.40
-
月報酬標準差
16.44
-
月報酬夏普值
-0.36
-

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