施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

20.27美元0.11(0.54%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.58%
3月1.31%
1年24.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      3.58%
      4.36%
      -
    • 三個月
      1.31%
      5.32%
      -
    • 一年
      24.37%
      27.52%
      -
    • 三年(年度化)
      4.17%
      6.23%
      -
    • 五年(年度化)
      7.97%
      11.42%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.72%
      -
    • 年初至今
      11.76%
      14.69%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.76%
    基金規模
    388.93百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.72%
    2. 2.周期性消費17.67%
    3. 3.科技12.45%
    4. 4.金融服務11.77%
    5. 5.基本物料9.91%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.26%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.18%
    3. 3.ORIX Corp2.89%
    4. 4.TDK Corp2.66%
    5. 5.Otsuka Corp2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.83%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.26%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.18%
    3. 3.ORIX Corp2.89%
    4. 4.TDK Corp2.66%
    5. 5.Otsuka Corp2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.72%
    2. 2.周期性消費17.67%
    3. 3.科技12.45%
    4. 4.金融服務11.77%
    5. 5.基本物料9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -