施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

21.77美元0.01(0.03%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.14%
3月5.53%
1年11.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      4.57%
      -
    • 三個月
      5.53%
      3.26%
      -
    • 一年
      11.77%
      2.45%
      -
    • 三年(年度化)
      7.58%
      5.70%
      -
    • 五年(年度化)
      1.31%
      3.23%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.61%
      -
    • 年初至今
      5.14%
      2.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.14%
    基金規模
    285.47百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.67%
    2. 2.周期性消費15.81%
    3. 3.金融服務13.10%
    4. 4.科技10.52%
    5. 5.基本物料10.41%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.26%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.73%
    3. 3.C. Uyemura & Co Ltd2.73%
    4. 4.ORIX Corp2.55%
    5. 5.T&D Holdings Inc2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.13%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.26%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.73%
    3. 3.C. Uyemura & Co Ltd2.73%
    4. 4.ORIX Corp2.55%
    5. 5.T&D Holdings Inc2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.67%
    2. 2.周期性消費15.81%
    3. 3.金融服務13.10%
    4. 4.科技10.52%
    5. 5.基本物料10.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -