施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

19.70美元0.35(1.81%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.11%
3月0.81%
1年34.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      2.84%
      -
    • 三個月
      0.81%
      5.91%
      -
    • 一年
      34.67%
      32.34%
      -
    • 三年(年度化)
      0.24%
      4.65%
      -
    • 五年(年度化)
      8.42%
      9.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.73%
      -
    • 年初至今
      8.63%
      6.15%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.63%
    基金規模
    471.05百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.45%
    2. 2.周期性消費17.77%
    3. 3.科技14.02%
    4. 4.金融服務10.56%
    5. 5.基本物料10.24%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.16%
    2. 2.Itochu Corp3.74%
    3. 3.Tdk Corp3.67%
    4. 4.Orix Corp3.02%
    5. 5.Nexon Co Ltd2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.19%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.16%
    2. 2.Itochu Corp3.74%
    3. 3.Tdk Corp3.67%
    4. 4.Orix Corp3.02%
    5. 5.Nexon Co Ltd2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.45%
    2. 2.周期性消費17.77%
    3. 3.科技14.02%
    4. 4.金融服務10.56%
    5. 5.基本物料10.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -