施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

20.01美元0.18(0.9%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.82%
1年0.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      1.21%
      -
    • 三個月
      3.82%
      2.82%
      -
    • 一年
      0.11%
      2.55%
      -
    • 三年(年度化)
      7.83%
      11.70%
      -
    • 五年(年度化)
      1.73%
      6.38%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.81%
      -
    • 年初至今
      0.94%
      0.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    280.49百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.72%
    2. 2.周期性消費16.01%
    3. 3.金融服務13.39%
    4. 4.基本物料10.69%
    5. 5.科技10.33%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.25%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.74%
    3. 3.ORIX Corp2.66%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc2.64%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.39%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.25%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.74%
    3. 3.ORIX Corp2.66%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc2.64%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.72%
    2. 2.周期性消費16.01%
    3. 3.金融服務13.39%
    4. 4.基本物料10.69%
    5. 5.科技10.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -