施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

20.38美元0.4(2%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.9%
1年24.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      20.38
      0.40
      2.00%
    • 2021/10/14
      19.98
      0.14
      0.71%
    • 2021/10/13
      19.83
      0.14
      0.69%
    • 2021/10/12
      19.97
      0.22
      1.09%
    • 2021/10/11
      20.19
      0.38
      1.93%
    • 2021/10/08
      19.81
      0.10
      0.52%
    • 2021/10/07
      19.71
      0.32
      1.67%
    • 2021/10/06
      19.39
      0.33
      1.66%
    • 2021/10/05
      19.71
      0.11
      0.54%
    • 2021/10/04
      19.82
      0.21
      1.03%
    • 2021/10/01
      20.03
      0.43
      2.11%
    • 2021/09/30
      20.46
      0.18
      0.85%
    • 2021/09/29
      20.64
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/28
      20.69
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/27
      20.78
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      20.74
      0.23
      1.12%
    • 2021/09/22
      20.51
      0.24
      1.14%
    • 2021/09/21
      20.75
      0.27
      1.30%
    • 2021/09/17
      21.02
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/16
      21.05
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/15
      21.02
      0.24
      1.11%
    • 2021/09/14
      21.26
      0.11
      0.53%
    • 2021/09/13
      21.15
      0.11
      0.53%
    • 2021/09/10
      21.03
      0.23
      1.13%
    • 2021/09/09
      20.80
      0.08
      0.41%
    • 2021/09/08
      20.88
      0.14
      0.69%
    • 2021/09/07
      20.74
      0.12
      0.59%
    • 2021/09/06
      20.87
      0.28
      1.35%
    • 2021/09/03
      20.59
      0.44
      2.18%
    • 2021/09/02
      20.15
      0.02
      0.09%

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