施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

19.49美元0.22(1.16%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.87%
3月2.84%
1年3.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      19.49
      0.22
      1.16%
    • 2022/07/01
      19.27
      0.18
      0.95%
    • 2022/06/30
      19.45
      0.35
      1.75%
    • 2022/06/29
      19.80
      0.28
      1.37%
    • 2022/06/28
      20.07
      0.37
      1.88%
    • 2022/06/27
      19.70
      0.11
      0.58%
    • 2022/06/24
      19.59
      0.17
      0.89%
    • 2022/06/23
      19.42
      0.06
      0.31%
    • 2022/06/22
      19.36
      0.21
      1.08%
    • 2022/06/21
      19.57
      0.38
      1.99%
    • 2022/06/20
      19.19
      0.19
      1.00%
    • 2022/06/17
      19.38
      0.13
      0.68%
    • 2022/06/16
      19.25
      0.36
      1.85%
    • 2022/06/15
      19.61
      0.15
      0.77%
    • 2022/06/14
      19.77
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      19.75
      0.48
      2.40%
    • 2022/06/10
      20.24
      0.31
      1.52%
    • 2022/06/09
      20.55
      0.06
      0.27%
    • 2022/06/08
      20.60
      0.22
      1.10%
    • 2022/06/07
      20.38
      0.04
      0.21%
    • 2022/06/06
      20.34
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/03
      20.28
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/02
      20.25
      0.14
      0.69%
    • 2022/06/01
      20.39
      0.42
      2.09%
    • 2022/05/31
      19.98
      0.06
      0.29%
    • 2022/05/30
      20.04
      0.20
      1.02%
    • 2022/05/27
      19.83
      0.21
      1.07%
    • 2022/05/26
      19.62
      0.15
      0.75%
    • 2022/05/25
      19.48
      0.06
      0.33%
    • 2022/05/24
      19.54
      0.13
      0.64%

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