施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

32.57美元0.43(1.31%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.81%
1年21.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      32.57
      0.43
      1.31%
    • 2024/12/19
      33.00
      0.18
      0.56%
    • 2024/12/18
      32.82
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/17
      32.74
      0.23
      0.71%
    • 2024/12/16
      32.98
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/13
      33.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      33.00
      0.17
      0.52%
    • 2024/12/11
      33.17
      0.32
      0.98%
    • 2024/12/10
      32.85
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/09
      32.94
      0.29
      0.88%
    • 2024/12/06
      32.65
      0.20
      0.61%
    • 2024/12/05
      32.85
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/04
      32.93
      0.11
      0.35%
    • 2024/12/03
      32.82
      0.23
      0.71%
    • 2024/12/02
      32.58
      0.61
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      31.98
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/28
      32.07
      0.33
      1.02%
    • 2024/11/27
      31.74
      0.46
      1.43%
    • 2024/11/26
      32.20
      0.17
      0.53%
    • 2024/11/25
      32.37
      0.23
      0.70%
    • 2024/11/22
      32.15
      0.17
      0.54%
    • 2024/11/21
      31.97
      0.11
      0.33%
    • 2024/11/20
      32.08
      0.23
      0.71%
    • 2024/11/19
      31.85
      0.23
      0.73%
    • 2024/11/18
      32.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/15
      32.09
      0.31
      0.95%
    • 2024/11/14
      32.40
      0.11
      0.34%
    • 2024/11/13
      32.29
      0.48
      1.47%
    • 2024/11/12
      32.77
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/11
      32.71
      0.38
      1.19%

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