施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

19.82美元0.19(0.96%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.05%

3月0.4%

1年29.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
19.82
0.19
0.96%
2021/07/29
20.01
0.02
0.11%
2021/07/28
20.03
0.05
0.24%
2021/07/27
19.98
0.02
0.10%
2021/07/26
20.00
0.19
0.95%
2021/07/21
19.82
0.25
1.30%
2021/07/20
19.56
0.03
0.17%
2021/07/19
19.59
0.41
2.05%
2021/07/16
20.00
0.01
0.05%
2021/07/15
19.99
0.22
1.08%
2021/07/14
20.21
0.02
0.12%
2021/07/13
20.19
0.14
0.72%
2021/07/12
20.04
0.20
1.00%
2021/07/09
19.85
0.42
2.19%
2021/07/08
19.42
0.48
2.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
19.91
0.16
0.82%
2021/07/06
20.07
0.02
0.09%
2021/07/05
20.09
0.06
0.28%
2021/07/02
20.15
0.16
0.78%
2021/07/01
19.99
0.04
0.19%
2021/06/30
20.03
0.11
0.54%
2021/06/29
20.14
0.17
0.85%
2021/06/28
20.31
0.10
0.48%
2021/06/25
20.21
0.12
0.61%
2021/06/24
20.09
0.03
0.16%
2021/06/23
20.06
0.10
0.48%
2021/06/22
20.15
0.31
1.58%
2021/06/21
19.84
0.18
0.88%
2021/06/18
20.01
0.34
1.67%
2021/06/17
20.36
0.08
0.40%

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