施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

19.82美元0.19(0.96%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.4%
1年29.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      19.82
      0.19
      0.96%
    • 2021/07/29
      20.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/28
      20.03
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/27
      19.98
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/26
      20.00
      0.19
      0.95%
    • 2021/07/21
      19.82
      0.25
      1.30%
    • 2021/07/20
      19.56
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/19
      19.59
      0.41
      2.05%
    • 2021/07/16
      20.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      19.99
      0.22
      1.08%
    • 2021/07/14
      20.21
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/13
      20.19
      0.14
      0.72%
    • 2021/07/12
      20.04
      0.20
      1.00%
    • 2021/07/09
      19.85
      0.42
      2.19%
    • 2021/07/08
      19.42
      0.48
      2.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      19.91
      0.16
      0.82%
    • 2021/07/06
      20.07
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/05
      20.09
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/02
      20.15
      0.16
      0.78%
    • 2021/07/01
      19.99
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/30
      20.03
      0.11
      0.54%
    • 2021/06/29
      20.14
      0.17
      0.85%
    • 2021/06/28
      20.31
      0.10
      0.48%
    • 2021/06/25
      20.21
      0.12
      0.61%
    • 2021/06/24
      20.09
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/23
      20.06
      0.10
      0.48%
    • 2021/06/22
      20.15
      0.31
      1.58%
    • 2021/06/21
      19.84
      0.18
      0.88%
    • 2021/06/18
      20.01
      0.34
      1.67%
    • 2021/06/17
      20.36
      0.08
      0.40%

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