施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

19.42美元0.1(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.16%
3月10.64%
1年16.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      19.16
      0.27
      1.38%
    • 2021/02/25
      19.42
      0.10
      0.52%
    • 2021/02/19
      19.48
      0.08
      0.40%
    • 2021/02/18
      19.40
      0.42
      2.10%
    • 2021/02/17
      19.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/16
      19.82
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/15
      19.77
      0.23
      1.19%
    • 2021/02/12
      19.54
      0.10
      0.52%
    • 2021/02/10
      19.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      19.44
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/08
      19.51
      0.34
      1.76%
    • 2021/02/05
      19.17
      0.19
      1.02%
    • 2021/02/03
      18.92
      0.19
      1.00%
    • 2021/02/02
      18.74
      0.12
      0.66%
    • 2021/02/01
      18.61
      0.09
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      18.53
      0.20
      1.07%
    • 2021/01/28
      18.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      18.74
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/26
      18.79
      0.14
      0.75%
    • 2021/01/25
      18.65
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/22
      18.61
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/21
      18.65
      0.07
      0.37%
    • 2021/01/20
      18.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      18.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      18.56
      0.10
      0.53%
    • 2021/01/15
      18.66
      0.31
      1.61%
    • 2021/01/14
      18.97
      0.17
      0.92%
    • 2021/01/13
      18.79
      0.11
      0.60%
    • 2021/01/12
      18.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      18.68
      0.24
      1.31%

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