施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

32.65美元0.19(0.59%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.36%
3月4.11%
1年27.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      32.65
      0.19
      0.59%
    • 2024/07/25
      32.46
      0.55
      1.66%
    • 2024/07/24
      33.01
      0.69
      2.06%
    • 2024/07/23
      33.70
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/22
      33.64
      0.31
      0.92%
    • 2024/07/19
      33.95
      0.14
      0.40%
    • 2024/07/18
      34.09
      0.13
      0.39%
    • 2024/07/17
      33.96
      0.43
      1.26%
    • 2024/07/16
      34.39
      0.25
      0.73%
    • 2024/07/12
      34.14
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      34.13
      0.27
      0.79%
    • 2024/07/10
      34.40
      0.41
      1.20%
    • 2024/07/09
      33.99
      0.11
      0.32%
    • 2024/07/08
      33.89
      0.17
      0.49%
    • 2024/07/05
      34.05
      0.15
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      34.20
      0.24
      0.71%
    • 2024/07/03
      33.96
      0.25
      0.75%
    • 2024/07/02
      33.71
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/01
      33.67
      0.20
      0.59%
    • 2024/06/28
      33.47
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/27
      33.42
      0.32
      0.96%
    • 2024/06/26
      33.10
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/25
      33.05
      0.45
      1.38%
    • 2024/06/24
      32.60
      0.18
      0.56%
    • 2024/06/21
      32.42
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/20
      32.48
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/19
      32.43
      0.21
      0.65%
    • 2024/06/18
      32.23
      0.19
      0.60%
    • 2024/06/17
      32.03
      0.16
      0.51%
    • 2024/06/14
      32.20
      0.03
      0.09%

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