施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

19.42美元0.1(0.52%)

2021/02/25更新

績效 /

1月4.16%

3月10.64%

1年16.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
19.16
0.27
1.38%
2021/02/25
19.42
0.10
0.52%
2021/02/19
19.48
0.08
0.40%
2021/02/18
19.40
0.42
2.10%
2021/02/17
19.82
0.00
0.02%
2021/02/16
19.82
0.04
0.21%
2021/02/15
19.77
0.23
1.19%
2021/02/12
19.54
0.10
0.52%
2021/02/10
19.44
0.00
0.01%
2021/02/09
19.44
0.07
0.37%
2021/02/08
19.51
0.34
1.76%
2021/02/05
19.17
0.19
1.02%
2021/02/03
18.92
0.19
1.00%
2021/02/02
18.74
0.12
0.66%
2021/02/01
18.61
0.09
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
18.53
0.20
1.07%
2021/01/28
18.73
0.01
0.06%
2021/01/27
18.74
0.05
0.27%
2021/01/26
18.79
0.14
0.75%
2021/01/25
18.65
0.04
0.22%
2021/01/22
18.61
0.04
0.21%
2021/01/21
18.65
0.07
0.37%
2021/01/20
18.58
0.00
0.03%
2021/01/19
18.57
0.01
0.07%
2021/01/18
18.56
0.10
0.53%
2021/01/15
18.66
0.31
1.61%
2021/01/14
18.97
0.17
0.92%
2021/01/13
18.79
0.11
0.60%
2021/01/12
18.68
0.00
0.03%
2021/01/08
18.68
0.24
1.31%

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