施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

30.31美元0.1(0.34%)

2025/04/17更新

績效 /

1月7.73%

3月5.64%

1年1.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
30.31
0.10
0.34%
2025/04/16
30.21
0.04
0.12%
2025/04/15
30.17
0.08
0.25%
2025/04/14
30.10
0.92
3.17%
2025/04/11
29.17
0.65
2.20%
2025/04/10
29.83
1.73
6.14%
2025/04/09
28.10
1.44
4.87%
2025/04/08
29.54
1.58
5.66%
2025/04/07
27.96
1.02
3.51%
2025/04/04
28.97
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5.06%
2025/04/03
30.52
1.32
4.16%
2025/04/02
31.84
0.17
0.53%
2025/04/01
32.01
0.24
0.73%
2025/03/31
32.25
0.76
2.32%
2025/03/28
33.01
0.55
1.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
33.56
0.15
0.44%
2025/03/26
33.42
0.10
0.29%
2025/03/25
33.32
0.11
0.32%
2025/03/24
33.22
0.00
0.01%
2025/03/21
33.21
0.11
0.32%
2025/03/19
33.32
0.37
1.12%
2025/03/18
32.95
0.11
0.32%
2025/03/17
32.85
0.35
1.07%
2025/03/14
32.50
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1.26%
2025/03/13
32.10
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32.20
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1.72%
2025/03/11
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0.25
0.78%
2025/03/10
31.90
0.30
0.94%
2025/03/07
32.20
0.03
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