施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

31.82美元0.31(1%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月4.93%
3月10.84%
1年43.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      31.82
      0.31
      1.00%
    • 2024/04/12
      31.51
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/11
      31.48
      0.17
      0.53%
    • 2024/04/10
      31.31
      0.19
      0.61%
    • 2024/04/09
      31.51
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/08
      31.46
      0.33
      1.05%
    • 2024/04/05
      31.14
      0.18
      0.58%
    • 2024/04/04
      31.32
      0.25
      0.81%
    • 2024/04/03
      31.07
      0.19
      0.61%
    • 2024/04/02
      30.88
      0.56
      1.78%
    • 2024/03/28
      31.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      31.45
      0.10
      0.33%
    • 2024/03/26
      31.35
      0.22
      0.71%
    • 2024/03/25
      31.13
      0.43
      1.35%
    • 2024/03/22
      31.55
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      31.52
      0.68
      2.20%
    • 2024/03/19
      30.84
      0.27
      0.89%
    • 2024/03/18
      30.56
      0.27
      0.90%
    • 2024/03/15
      30.29
      0.33
      1.12%
    • 2024/03/14
      29.96
      0.15
      0.51%
    • 2024/03/13
      29.81
      0.22
      0.74%
    • 2024/03/12
      30.03
      0.16
      0.54%
    • 2024/03/11
      29.87
      0.79
      2.56%
    • 2024/03/08
      30.65
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/07
      30.61
      0.41
      1.31%
    • 2024/03/06
      31.01
      0.43
      1.39%
    • 2024/03/05
      30.59
      0.13
      0.44%
    • 2024/03/04
      30.45
      0.12
      0.38%
    • 2024/03/01
      30.57
      0.31
      1.03%
    • 2024/02/29
      30.26
      0.10
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