施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

27.16美元0.27(0.99%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.06%
3月5.85%
1年37.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      27.16
      0.27
      0.99%
    • 2023/09/27
      27.43
      0.26
      0.97%
    • 2023/09/26
      27.17
      0.09
      0.32%
    • 2023/09/25
      27.26
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/22
      27.32
      0.17
      0.64%
    • 2023/09/21
      27.14
      0.45
      1.65%
    • 2023/09/20
      27.60
      0.28
      1.01%
    • 2023/09/19
      27.88
      0.25
      0.89%
    • 2023/09/15
      27.63
      0.10
      0.36%
    • 2023/09/14
      27.53
      0.35
      1.27%
    • 2023/09/13
      27.19
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/12
      27.20
      0.27
      0.99%
    • 2023/09/11
      26.94
      0.04
      0.15%
    • 2023/09/08
      26.98
      0.14
      0.53%
    • 2023/09/07
      27.12
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      27.14
      0.13
      0.49%
    • 2023/09/05
      27.01
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/04
      27.03
      0.43
      1.62%
    • 2023/09/01
      26.60
      0.13
      0.51%
    • 2023/08/31
      26.47
      0.27
      1.02%
    • 2023/08/30
      26.20
      0.04
      0.14%
    • 2023/08/29
      26.16
      0.06
      0.23%
    • 2023/08/28
      26.10
      0.36
      1.40%
    • 2023/08/25
      25.74
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/24
      25.77
      0.09
      0.35%
    • 2023/08/23
      25.68
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/22
      25.71
      0.22
      0.87%
    • 2023/08/21
      25.49
      0.20
      0.81%
    • 2023/08/18
      25.28
      0.29
      1.12%
    • 2023/08/17
      25.57
      0.04
      0.17%

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