施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

20.89美元0.04(0.19%)

2022/12/07更新

績效 /

1月0.95%

3月3.08%

1年4.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
20.89
0.04
0.19%
2022/12/06
20.85
0.03
0.13%
2022/12/05
20.88
0.03
0.16%
2022/12/02
20.91
0.46
2.14%
2022/12/01
21.37
0.13
0.62%
2022/11/30
21.50
0.01
0.04%
2022/11/29
21.49
0.19
0.87%
2022/11/28
21.68
0.18
0.81%
2022/11/25
21.86
0.12
0.55%
2022/11/24
21.74
0.22
1.01%
2022/11/22
21.52
0.18
0.84%
2022/11/21
21.34
0.10
0.49%
2022/11/18
21.24
0.22
1.03%
2022/11/17
21.02
0.02
0.11%
2022/11/16
21.00
0.12
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
21.12
0.08
0.38%
2022/11/14
21.04
0.03
0.14%
2022/11/11
21.01
0.11
0.52%
2022/11/10
20.90
0.05
0.23%
2022/11/09
20.95
0.01
0.03%
2022/11/08
20.94
0.25
1.20%
2022/11/07
20.69
0.10
0.48%
2022/11/04
20.59
0.09
0.45%
2022/11/02
20.69
0.01
0.04%
2022/11/01
20.70
0.07
0.34%
2022/10/31
20.62
0.24
1.20%
2022/10/28
20.38
0.01
0.06%
2022/10/27
20.39
0.10
0.51%
2022/10/26
20.50
0.11
0.54%
2022/10/25
20.39
0.07
0.35%

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