施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

21.04美元0.17(0.79%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月4.24%
3月2.05%
1年6.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      21.04
      0.17
      0.79%
    • 2023/03/17
      21.20
      0.06
      0.30%
    • 2023/03/16
      21.14
      0.04
      0.21%
    • 2023/03/15
      21.19
      0.24
      1.14%
    • 2023/03/14
      21.43
      0.39
      1.81%
    • 2023/03/13
      21.82
      0.74
      3.28%
    • 2023/03/10
      22.56
      0.29
      1.28%
    • 2023/03/09
      22.86
      0.13
      0.58%
    • 2023/03/08
      22.72
      0.04
      0.16%
    • 2023/03/07
      22.69
      0.17
      0.77%
    • 2023/03/06
      22.51
      0.16
      0.69%
    • 2023/03/03
      22.36
      0.18
      0.81%
    • 2023/03/02
      22.18
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/01
      22.14
      0.04
      0.16%
    • 2023/02/28
      22.10
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      22.10
      0.21
      0.96%
    • 2023/02/24
      21.89
      0.14
      0.63%
    • 2023/02/22
      21.75
      0.24
      1.08%
    • 2023/02/21
      21.99
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/20
      21.97
      0.12
      0.56%
    • 2023/02/17
      21.85
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/16
      21.86
      0.07
      0.34%
    • 2023/02/15
      21.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/14
      21.78
      0.03
      0.16%
    • 2023/02/13
      21.74
      0.06
      0.29%
    • 2023/02/10
      21.68
      0.07
      0.34%
    • 2023/02/09
      21.75
      0.11
      0.49%
    • 2023/02/08
      21.65
      0.12
      0.54%
    • 2023/02/07
      21.53
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/06
      21.56
      0.08
      0.35%

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