施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

21.04美元0.17(0.79%)

2023/03/20更新

績效 /

1月4.24%

3月2.05%

1年6.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
21.04
0.17
0.79%
2023/03/17
21.20
0.06
0.30%
2023/03/16
21.14
0.04
0.21%
2023/03/15
21.19
0.24
1.14%
2023/03/14
21.43
0.39
1.81%
2023/03/13
21.82
0.74
3.28%
2023/03/10
22.56
0.29
1.28%
2023/03/09
22.86
0.13
0.58%
2023/03/08
22.72
0.04
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2023/03/07
22.69
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2023/03/06
22.51
0.16
0.69%
2023/03/03
22.36
0.18
0.81%
2023/03/02
22.18
0.04
0.18%
2023/03/01
22.14
0.04
0.16%
2023/02/28
22.10
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
22.10
0.21
0.96%
2023/02/24
21.89
0.14
0.63%
2023/02/22
21.75
0.24
1.08%
2023/02/21
21.99
0.02
0.10%
2023/02/20
21.97
0.12
0.56%
2023/02/17
21.85
0.01
0.04%
2023/02/16
21.86
0.07
0.34%
2023/02/15
21.78
0.00
0.02%
2023/02/14
21.78
0.03
0.16%
2023/02/13
21.74
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0.29%
2023/02/10
21.68
0.07
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2023/02/09
21.75
0.11
0.49%
2023/02/08
21.65
0.12
0.54%
2023/02/07
21.53
0.02
0.11%
2023/02/06
21.56
0.08
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