施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

20.20美元0.14(0.69%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.37%
3月5.37%
1年40.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      20.20
      0.14
      0.69%
    • 2021/05/06
      20.06
      0.17
      0.84%
    • 2021/04/30
      19.90
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/28
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/27
      19.75
      0.19
      0.96%
    • 2021/04/26
      19.94
      0.10
      0.51%
    • 2021/04/23
      19.84
      0.17
      0.84%
    • 2021/04/22
      20.01
      0.27
      1.39%
    • 2021/04/21
      19.73
      0.24
      1.18%
    • 2021/04/20
      19.97
      0.38
      1.86%
    • 2021/04/19
      20.35
      0.11
      0.54%
    • 2021/04/16
      20.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/15
      20.45
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/14
      20.33
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/13
      20.45
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      20.46
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/09
      20.50
      0.14
      0.70%
    • 2021/04/08
      20.36
      0.12
      0.59%
    • 2021/04/07
      20.48
      0.13
      0.64%
    • 2021/04/06
      20.35
      0.16
      0.78%
    • 2021/04/01
      20.51
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/31
      20.48
      0.20
      0.96%
    • 2021/03/30
      20.68
      0.07
      0.32%
    • 2021/03/29
      20.74
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/26
      20.72
      0.33
      1.61%
    • 2021/03/25
      20.39
      0.20
      0.99%
    • 2021/03/24
      20.19
      0.28
      1.38%
    • 2021/03/23
      20.48
      0.30
      1.46%
    • 2021/03/22
      20.78
      0.08
      0.41%
    • 2021/03/19
      20.70
      0.09
      0.42%

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