施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

40.58美元0.06(0.14%)

2025/11/17更新

績效 /

1月4.62%

3月7.33%

1年26.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
40.58
0.06
0.14%
2025/11/14
40.52
0.12
0.31%
2025/11/13
40.65
0.07
0.18%
2025/11/12
40.72
0.84
2.11%
2025/11/11
39.88
0.16
0.40%
2025/11/10
40.04
0.46
1.15%
2025/11/07
39.58
0.23
0.59%
2025/11/06
39.82
0.08
0.19%
2025/11/05
39.74
0.03
0.09%
2025/11/04
39.71
0.08
0.20%
2025/10/31
39.78
0.12
0.31%
2025/10/30
39.66
0.43
1.10%
2025/10/29
39.23
0.51
1.28%
2025/10/28
39.74
0.60
1.49%
2025/10/27
40.34
0.49
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
39.85
0.25
0.63%
2025/10/23
39.61
0.18
0.46%
2025/10/22
39.43
0.09
0.24%
2025/10/21
39.52
0.16
0.40%
2025/10/20
39.36
0.57
1.48%
2025/10/17
38.79
0.25
0.63%
2025/10/16
39.04
0.07
0.19%
2025/10/15
39.11
0.89
2.34%
2025/10/14
38.22
0.58
1.49%
2025/10/10
38.79
1.36
3.40%
2025/10/09
40.16
0.22
0.56%
2025/10/08
39.94
0.08
0.21%
2025/10/07
40.02
0.00
0.00%
2025/10/06
40.02
0.95
2.42%
2025/10/03
39.07
0.32
0.82%

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