施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

19.49美元0.22(1.16%)

2022/07/04更新

績效 /

1月3.87%

3月2.84%

1年3.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
19.49
0.22
1.16%
2022/07/01
19.27
0.18
0.95%
2022/06/30
19.45
0.35
1.75%
2022/06/29
19.80
0.28
1.37%
2022/06/28
20.07
0.37
1.88%
2022/06/27
19.70
0.11
0.58%
2022/06/24
19.59
0.17
0.89%
2022/06/23
19.42
0.06
0.31%
2022/06/22
19.36
0.21
1.08%
2022/06/21
19.57
0.38
1.99%
2022/06/20
19.19
0.19
1.00%
2022/06/17
19.38
0.13
0.68%
2022/06/16
19.25
0.36
1.85%
2022/06/15
19.61
0.15
0.77%
2022/06/14
19.77
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
19.75
0.48
2.40%
2022/06/10
20.24
0.31
1.52%
2022/06/09
20.55
0.06
0.27%
2022/06/08
20.60
0.22
1.10%
2022/06/07
20.38
0.04
0.21%
2022/06/06
20.34
0.06
0.30%
2022/06/03
20.28
0.02
0.11%
2022/06/02
20.25
0.14
0.69%
2022/06/01
20.39
0.42
2.09%
2022/05/31
19.98
0.06
0.29%
2022/05/30
20.04
0.20
1.02%
2022/05/27
19.83
0.21
1.07%
2022/05/26
19.62
0.15
0.75%
2022/05/25
19.48
0.06
0.33%
2022/05/24
19.54
0.13
0.64%

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