施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

27.16美元0.27(0.99%)

2023/09/28更新

績效 /

1月4.06%

3月5.85%

1年37.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
27.16
0.27
0.99%
2023/09/27
27.43
0.26
0.97%
2023/09/26
27.17
0.09
0.32%
2023/09/25
27.26
0.06
0.22%
2023/09/22
27.32
0.17
0.64%
2023/09/21
27.14
0.45
1.65%
2023/09/20
27.60
0.28
1.01%
2023/09/19
27.88
0.25
0.89%
2023/09/15
27.63
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2023/09/14
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2023/09/13
27.19
0.02
0.06%
2023/09/12
27.20
0.27
0.99%
2023/09/11
26.94
0.04
0.15%
2023/09/08
26.98
0.14
0.53%
2023/09/07
27.12
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
27.14
0.13
0.49%
2023/09/05
27.01
0.02
0.09%
2023/09/04
27.03
0.43
1.62%
2023/09/01
26.60
0.13
0.51%
2023/08/31
26.47
0.27
1.02%
2023/08/30
26.20
0.04
0.14%
2023/08/29
26.16
0.06
0.23%
2023/08/28
26.10
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1.40%
2023/08/25
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25.77
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2023/08/22
25.71
0.22
0.87%
2023/08/21
25.49
0.20
0.81%
2023/08/18
25.28
0.29
1.12%
2023/08/17
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