施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積

20.89美元0.04(0.19%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.08%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      20.89
      0.04
      0.19%
    • 2022/12/06
      20.85
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/05
      20.88
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/02
      20.91
      0.46
      2.14%
    • 2022/12/01
      21.37
      0.13
      0.62%
    • 2022/11/30
      21.50
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/29
      21.49
      0.19
      0.87%
    • 2022/11/28
      21.68
      0.18
      0.81%
    • 2022/11/25
      21.86
      0.12
      0.55%
    • 2022/11/24
      21.74
      0.22
      1.01%
    • 2022/11/22
      21.52
      0.18
      0.84%
    • 2022/11/21
      21.34
      0.10
      0.49%
    • 2022/11/18
      21.24
      0.22
      1.03%
    • 2022/11/17
      21.02
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/16
      21.00
      0.12
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      21.12
      0.08
      0.38%
    • 2022/11/14
      21.04
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/11
      21.01
      0.11
      0.52%
    • 2022/11/10
      20.90
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/09
      20.95
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/08
      20.94
      0.25
      1.20%
    • 2022/11/07
      20.69
      0.10
      0.48%
    • 2022/11/04
      20.59
      0.09
      0.45%
    • 2022/11/02
      20.69
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/01
      20.70
      0.07
      0.34%
    • 2022/10/31
      20.62
      0.24
      1.20%
    • 2022/10/28
      20.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      20.39
      0.10
      0.51%
    • 2022/10/26
      20.50
      0.11
      0.54%
    • 2022/10/25
      20.39
      0.07
      0.35%

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