施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

20.20美元0.14(0.69%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.37%

3月5.37%

1年40.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
20.20
0.14
0.69%
2021/05/06
20.06
0.17
0.84%
2021/04/30
19.90
0.08
0.40%
2021/04/28
19.82
0.07
0.35%
2021/04/27
19.75
0.19
0.96%
2021/04/26
19.94
0.10
0.51%
2021/04/23
19.84
0.17
0.84%
2021/04/22
20.01
0.27
1.39%
2021/04/21
19.73
0.24
1.18%
2021/04/20
19.97
0.38
1.86%
2021/04/19
20.35
0.11
0.54%
2021/04/16
20.46
0.01
0.06%
2021/04/15
20.45
0.12
0.57%
2021/04/14
20.33
0.12
0.57%
2021/04/13
20.45
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
20.46
0.05
0.23%
2021/04/09
20.50
0.14
0.70%
2021/04/08
20.36
0.12
0.59%
2021/04/07
20.48
0.13
0.64%
2021/04/06
20.35
0.16
0.78%
2021/04/01
20.51
0.03
0.16%
2021/03/31
20.48
0.20
0.96%
2021/03/30
20.68
0.07
0.32%
2021/03/29
20.74
0.02
0.10%
2021/03/26
20.72
0.33
1.61%
2021/03/25
20.39
0.20
0.99%
2021/03/24
20.19
0.28
1.38%
2021/03/23
20.48
0.30
1.46%
2021/03/22
20.78
0.08
0.41%
2021/03/19
20.70
0.09
0.42%

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