施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積

20.38美元0.4(2%)

2021/10/15更新

績效 /

1月3.07%

3月1.9%

1年24.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
20.38
0.40
2.00%
2021/10/14
19.98
0.14
0.71%
2021/10/13
19.83
0.14
0.69%
2021/10/12
19.97
0.22
1.09%
2021/10/11
20.19
0.38
1.93%
2021/10/08
19.81
0.10
0.52%
2021/10/07
19.71
0.32
1.67%
2021/10/06
19.39
0.33
1.66%
2021/10/05
19.71
0.11
0.54%
2021/10/04
19.82
0.21
1.03%
2021/10/01
20.03
0.43
2.11%
2021/09/30
20.46
0.18
0.85%
2021/09/29
20.64
0.06
0.27%
2021/09/28
20.69
0.09
0.43%
2021/09/27
20.78
0.04
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
20.74
0.23
1.12%
2021/09/22
20.51
0.24
1.14%
2021/09/21
20.75
0.27
1.30%
2021/09/17
21.02
0.04
0.17%
2021/09/16
21.05
0.03
0.16%
2021/09/15
21.02
0.24
1.11%
2021/09/14
21.26
0.11
0.53%
2021/09/13
21.15
0.11
0.53%
2021/09/10
21.03
0.23
1.13%
2021/09/09
20.80
0.08
0.41%
2021/09/08
20.88
0.14
0.69%
2021/09/07
20.74
0.12
0.59%
2021/09/06
20.87
0.28
1.35%
2021/09/03
20.59
0.44
2.18%
2021/09/02
20.15
0.02
0.09%

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