野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.44新台幣0.04(0.49%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.56%
3月4.07%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      8.44
      0.04
      0.49%
    • 2023/12/05
      8.40
      0.04
      0.46%
    • 2023/12/04
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/01
      8.35
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/30
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      8.31
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/28
      8.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      8.33
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/21
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/20
      8.28
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      8.29
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/10
      8.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      8.28
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/07
      8.25
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/06
      8.23
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/03
      8.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/02
      8.21
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/01
      8.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/31
      8.17
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/26
      8.15
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/25
      8.12
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價