野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

7.58新台幣0.01(0.13%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.44%
3月7.03%
1年14.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/03
      7.60
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/02
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      7.63
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/29
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/28
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/27
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      7.56
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/25
      7.53
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/22
      7.48
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/21
      7.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/20
      7.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      7.48
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      7.50
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      7.51
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/14
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      7.54
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      7.55
      0.07
      0.95%
    • 2022/07/08
      7.62
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      7.64
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/06
      7.65
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/05
      7.69
      0.09
      1.16%
    • 2022/07/04
      7.78
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/01
      7.75
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/30
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/29
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/28
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/27
      7.80
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/24
      7.80
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價