野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.34新台幣0.03(0.33%)

2022/01/26更新

績效 /

1月2.57%

3月3.39%

1年5.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
8.34
0.03
0.33%
2022/01/25
8.31
0.01
0.15%
2022/01/24
8.32
0.01
0.08%
2022/01/21
8.33
0.01
0.14%
2022/01/20
8.32
0.01
0.11%
2022/01/19
8.31
0.01
0.07%
2022/01/18
8.32
0.04
0.49%
2022/01/17
8.36
0.02
0.28%
2022/01/14
8.38
0.06
0.67%
2022/01/13
8.44
0.01
0.12%
2022/01/12
8.45
0.01
0.08%
2022/01/11
8.44
0.01
0.12%
2022/01/10
8.45
0.01
0.16%
2022/01/07
8.46
0.01
0.09%
2022/01/06
8.47
0.03
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
8.51
0.01
0.16%
2022/01/04
8.52
0.01
0.14%
2022/01/03
8.53
0.00
0.03%
2021/12/30
8.53
0.01
0.06%
2021/12/29
8.53
0.01
0.11%
2021/12/28
8.54
0.00
0.01%
2021/12/27
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0.01
0.10%
2021/12/24
8.53
0.01
0.07%
2021/12/23
8.54
0.00
0.05%
2021/12/22
8.53
0.02
0.22%
2021/12/21
8.51
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0.05%
2021/12/20
8.52
0.02
0.22%
2021/12/17
8.54
0.00
0.01%
2021/12/16
8.54
0.01
0.14%
2021/12/15
8.52
0.01
0.08%

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