野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

7.74新台幣0.05(0.7%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.14%
3月2.04%
1年8.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      7.74
      0.05
      0.70%
    • 2022/12/07
      7.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/05
      7.69
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/02
      7.66
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/01
      7.63
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/30
      7.59
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/29
      7.60
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/28
      7.57
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/25
      7.54
      0.09
      1.22%
    • 2022/11/24
      7.45
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/23
      7.47
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/22
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/18
      7.45
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      7.47
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/15
      7.41
      0.09
      1.19%
    • 2022/11/14
      7.32
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/11
      7.28
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/10
      7.24
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/09
      7.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/08
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      7.21
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/04
      7.21
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/03
      7.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      7.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      7.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/31
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.27
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價