野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.44新台幣0.04(0.49%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.56%

3月4.07%

1年9.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
8.44
0.04
0.49%
2023/12/05
8.40
0.04
0.46%
2023/12/04
8.36
0.01
0.10%
2023/12/01
8.35
0.05
0.54%
2023/11/30
8.31
0.00
0.02%
2023/11/29
8.31
0.03
0.31%
2023/11/28
8.33
0.01
0.09%
2023/11/27
8.34
0.00
0.02%
2023/11/24
8.34
0.01
0.12%
2023/11/23
8.33
0.00
0.05%
2023/11/22
8.33
0.06
0.69%
2023/11/21
8.28
0.00
0.03%
2023/11/20
8.28
0.01
0.16%
2023/11/17
8.29
0.00
0.01%
2023/11/16
8.29
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
8.28
0.01
0.09%
2023/11/14
8.29
0.01
0.12%
2023/11/10
8.28
0.01
0.13%
2023/11/09
8.27
0.01
0.09%
2023/11/08
8.28
0.02
0.27%
2023/11/07
8.25
0.02
0.30%
2023/11/06
8.23
0.00
0.04%
2023/11/03
8.23
0.02
0.22%
2023/11/02
8.21
0.03
0.42%
2023/11/01
8.18
0.01
0.07%
2023/10/31
8.17
0.00
0.02%
2023/10/30
8.17
0.01
0.09%
2023/10/27
8.16
0.02
0.24%
2023/10/26
8.15
0.03
0.34%
2023/10/25
8.12
0.01
0.10%

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