野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

7.74新台幣0.05(0.7%)

2022/12/08更新

績效 /

1月7.14%

3月2.04%

1年8.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
7.74
0.05
0.70%
2022/12/07
7.68
0.00
0.00%
2022/12/06
7.68
0.00
0.05%
2022/12/05
7.69
0.03
0.36%
2022/12/02
7.66
0.03
0.40%
2022/12/01
7.63
0.04
0.48%
2022/11/30
7.59
0.00
0.04%
2022/11/29
7.60
0.02
0.31%
2022/11/28
7.57
0.04
0.49%
2022/11/25
7.54
0.09
1.22%
2022/11/24
7.45
0.03
0.37%
2022/11/23
7.47
0.03
0.36%
2022/11/22
7.45
0.01
0.14%
2022/11/21
7.44
0.01
0.19%
2022/11/18
7.45
0.02
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
7.47
0.00
0.03%
2022/11/16
7.47
0.06
0.87%
2022/11/15
7.41
0.09
1.19%
2022/11/14
7.32
0.04
0.50%
2022/11/11
7.28
0.04
0.58%
2022/11/10
7.24
0.02
0.27%
2022/11/09
7.22
0.00
0.01%
2022/11/08
7.22
0.01
0.14%
2022/11/07
7.21
0.00
0.06%
2022/11/04
7.21
0.01
0.15%
2022/11/03
7.22
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0.02%
2022/11/02
7.22
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0.02%
2022/11/01
7.22
0.04
0.49%
2022/10/31
7.26
0.01
0.14%
2022/10/28
7.27
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