野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.87新台幣0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.96%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      8.88
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/02
      8.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      8.84
      0.09
      0.97%
    • 2021/02/25
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      8.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      8.92
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/18
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      8.88
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/09
      8.82
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/08
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      8.81
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/04
      8.78
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      8.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/29
      8.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/26
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      8.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/20
      8.73
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/19
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      8.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.70
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價