野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

9.35新台幣0.02(0.23%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1%
3月4.38%
1年17.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.35
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/16
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/14
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/13
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      9.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      9.31
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      9.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/03
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/02
      9.26
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      9.23
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.24
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/22
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      9.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      9.25
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      0.08%
    • 2024/04/09
      9.26
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      0.09%
    • 2024/04/08
      9.25
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      0.00%
    • 2024/04/03
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.25
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價