野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

7.93新台幣0.02(0.3%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.13%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/30
      7.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/29
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/26
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      7.89
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/24
      7.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/23
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/18
      7.93
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/17
      7.95
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/16
      7.98
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/12
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/11
      8.03
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.02
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/09
      8.02
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/04
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/03
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/28
      8.03
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/27
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/26
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/24
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/21
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/20
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/19
      8.01
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價