野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

9.66新台幣0(0.04%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.55%
1年13.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/24
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      9.67
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/18
      9.71
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/17
      9.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      9.79
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/03
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      9.81
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/29
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      9.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/26
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      9.75
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      9.79
      0.07
      0.69%
    • 2024/11/20
      9.86
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      0.04%
    • 2024/11/19
      9.86
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