野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.80新台幣0(0.05%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.62%
1年4.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      8.80
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/17
      8.84
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/16
      8.88
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/15
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      8.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/13
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/08
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/06
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/03
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      8.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/01
      8.86
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      8.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/30
      8.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/27
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/26
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/23
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/19
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/16
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      8.83
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/12
      8.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/11
      8.81
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價