野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

9.30新台幣0.01(0.15%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.39%
3月6.01%
1年2.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/19
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/13
      9.32
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/12
      9.34
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/11
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/10
      9.35
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/09
      9.34
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/06
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/05
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      9.33
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/03
      9.34
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/02
      9.37
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      9.42
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/28
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/27
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/26
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/23
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/22
      9.40
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/21
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/20
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/16
      9.44
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/15
      9.42
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/14
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/13
      9.45
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/09
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      9.43
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價