野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.85新台幣0.06(0.72%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.2%
1年6.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      8.85
      0.06
      0.72%
    • 2021/06/16
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      8.93
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/10
      8.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      8.91
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/04
      8.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/31
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/28
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      8.91
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/24
      8.88
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/21
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/20
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/19
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/18
      8.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/17
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      8.88
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/12
      8.91
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/11
      8.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      8.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      8.92
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/06
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      8.88
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價