野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.87新台幣0.01(0.08%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.97%

3月2.96%

1年9.44%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
8.87
0.01
0.08%
2021/03/03
8.88
0.02
0.21%
2021/03/02
8.86
0.02
0.19%
2021/02/26
8.84
0.09
0.97%
2021/02/25
8.93
0.00
0.00%
2021/02/24
8.93
0.01
0.07%
2021/02/23
8.92
0.00
0.02%
2021/02/22
8.92
0.00
0.05%
2021/02/19
8.92
0.02
0.28%
2021/02/18
8.89
0.01
0.12%
2021/02/17
8.88
0.06
0.66%
2021/02/09
8.82
0.02
0.26%
2021/02/08
8.80
0.01
0.10%
2021/02/05
8.81
0.02
0.27%
2021/02/04
8.78
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
8.78
0.01
0.09%
2021/02/02
8.77
0.02
0.18%
2021/02/01
8.75
0.00
0.05%
2021/01/29
8.75
0.01
0.06%
2021/01/28
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0.04%
2021/01/27
8.75
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0.05%
2021/01/26
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0.00
0.03%
2021/01/25
8.75
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2021/01/22
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0.05%
2021/01/21
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0.23%
2021/01/20
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0.02
0.26%
2021/01/19
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0.08%
2021/01/18
8.70
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0.01%
2021/01/15
8.70
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0.05%
2021/01/14
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0.29%

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