野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價

8.34新台幣0.03(0.33%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.39%
1年5.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/25
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/24
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/21
      8.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/20
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/19
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      8.32
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/17
      8.36
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/14
      8.38
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/13
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      8.45
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      8.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      8.47
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      8.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/03
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      8.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      8.53
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/21
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      8.52
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      8.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/15
      8.52
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價