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1月
4.58%
3月
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1年
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晨星評等
-
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基本資料
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.73%
-
-
一個月
4.58%
-
8.23%
三個月
0.07%
-
1.40%
一年
11.30%
-
23.28%
三年(年度化)
6.08%
-
7.95%
五年(年度化)
-
-
12.57%
十年(年度化)
-
-
10.09%
年初至今
16.51%
-
29.22%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金公司/總代理人
安聯證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
16.51%
基金規模
8,527.08百萬
截至 2023-10-31
成立時間
2019-07-31
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
56.68%
2.
已開發亞洲
7.75%
3.
日本
6.22%
4.
歐元區
5.32%
5.
新興亞洲
2.16%
前五大大行業比重
1.
科技
26.29%
2.
金融服務
8.83%
3.
健康護理
8.52%
4.
周期性消費
8.52%
5.
工業
7.20%
前五大持股
1.
Vanguard S&P 500 ETF
16.62%
2.
iShares Core S&P 500 ETF
12.49%
3.
SPDR® S&P 500 ETF Trust
10.44%
4.
Allianz Glbl Inv Taiwan Tech
9.21%
5.
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD
8.48%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.67
-
月報酬標準差
12.46
-
月報酬夏普值
0.59
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風險評估
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