安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣

13.69新台幣0.02(0.15%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.58%
3月0.07%
1年11.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      -
      8.23%
    • 三個月
      0.07%
      -
      1.40%
    • 一年
      11.30%
      -
      23.28%
    • 三年(年度化)
      6.08%
      -
      7.95%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.09%
    • 年初至今
      16.51%
      -
      29.22%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.51%
    基金規模
    8,527.08百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2019-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.68%
    2. 2.已開發亞洲7.75%
    3. 3.日本6.22%
    4. 4.歐元區5.32%
    5. 5.新興亞洲2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.29%
    2. 2.金融服務8.83%
    3. 3.健康護理8.52%
    4. 4.周期性消費8.52%
    5. 5.工業7.20%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF16.62%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF12.49%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust10.44%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech9.21%
    5. 5.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD8.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.68%
    2. 2.已開發亞洲7.75%
    3. 3.日本6.22%
    4. 4.歐元區5.32%
    5. 5.新興亞洲2.16%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF16.62%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF12.49%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust10.44%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech9.21%
    5. 5.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD8.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.29%
    2. 2.金融服務8.83%
    3. 3.健康護理8.52%
    4. 4.周期性消費8.52%
    5. 5.工業7.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -