安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣

17.83新台幣0.1(0.56%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月2.59%
3月5.19%
1年23.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      -
      0.89%
    • 三個月
      5.19%
      -
      2.29%
    • 一年
      23.39%
      -
      10.89%
    • 三年(年度化)
      12.75%
      -
      5.20%
    • 五年(年度化)
      10.73%
      -
      10.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.24%
    • 年初至今
      2.59%
      -
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    32,102.55百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2019-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.02%
    2. 2.已開發亞洲9.68%
    3. 3.新興亞洲3.44%
    4. 4.歐元區1.42%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.68%
    2. 2.周期性消費9.75%
    3. 3.金融服務9.46%
    4. 4.電訊服務6.96%
    5. 5.健康護理6.95%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF15.55%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF14.11%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust8.87%
    4. 4.Allianz Income and Growth IT USD7.22%
    5. 5.SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      11.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.02%
    2. 2.已開發亞洲9.68%
    3. 3.新興亞洲3.44%
    4. 4.歐元區1.42%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.81%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF15.55%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF14.11%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust8.87%
    4. 4.Allianz Income and Growth IT USD7.22%
    5. 5.SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.68%
    2. 2.周期性消費9.75%
    3. 3.金融服務9.46%
    4. 4.電訊服務6.96%
    5. 5.健康護理6.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      11.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -

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