先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.23美元0.01(0.11%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.7%
3月8.84%
1年20.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.70%
      0.19%
      3.14%
    • 三個月
      8.84%
      6.36%
      7.73%
    • 一年
      20.80%
      13.75%
      19.05%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      1.51%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      0.08%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      0.02%
      3.00%
      1.17%
    • 年初至今
      18.81%
      14.07%
      17.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.81%
    基金規模
    57.77百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2008-02-19
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.47%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%1.86%
    2. 2.Digicel Group 0.5 Limited 10%1.65%
    3. 3.iShares China CNY Bond ETF USD Acc1.64%
    4. 4.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.62%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      13.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.47%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%1.86%
    2. 2.Digicel Group 0.5 Limited 10%1.65%
    3. 3.iShares China CNY Bond ETF USD Acc1.64%
    4. 4.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.62%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      13.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -