先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.32美元0(0.06%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.91%
3月15%
1年11.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      0.38%
      3.70%
    • 三個月
      15.00%
      7.44%
      14.34%
    • 一年
      11.25%
      16.45%
      9.96%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      4.49%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      1.46%
      1.00%
      1.29%
    • 十年(年度化)
      0.25%
      1.35%
      0.51%
    • 年初至今
      4.62%
      16.45%
      4.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.62%
    基金規模
    57.21百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2008-02-19
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.78%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.72%
    3. 3.Panama (Republic of) 4.5%1.71%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.71%
    5. 5.KazTransGaz JSC 4.375%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.78%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.72%
    3. 3.Panama (Republic of) 4.5%1.71%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.71%
    5. 5.KazTransGaz JSC 4.375%1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -