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2021/02/26
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1月
1.67%
3月
0.01%
1年
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績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.58%
-
-
一個月
1.67%
1.21%
0.98%
三個月
0.01%
4.33%
0.63%
一年
0.40%
2.81%
2.83%
三年(年度化)
3.87%
4.58%
3.68%
五年(年度化)
5.78%
6.62%
5.99%
十年(年度化)
3.18%
5.90%
4.12%
年初至今
2.59%
1.21%
1.91%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
富盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.59%
基金規模
95.51百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2008-02-19
晨星評等
投資策略
該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局
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持股明細 / 風險評估
投資區域
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前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Petroleos Mexicanos 6.88%
2.06%
2.
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
1.59%
3.
Petrobras Global Finance B.V. 6.9%
1.54%
4.
The Republic of Peru 1.86%
1.52%
5.
Uruguay (Republic of) 5.1%
1.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.38
-
月報酬標準差
13.5
-
月報酬夏普值
0.23
-
風險評估
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