先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

8.34美元0.06(0.75%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.01%
1年0.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      1.21%
      0.98%
    • 三個月
      0.01%
      4.33%
      0.63%
    • 一年
      0.40%
      2.81%
      2.83%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      4.58%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      5.78%
      6.62%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      3.18%
      5.90%
      4.12%
    • 年初至今
      2.59%
      1.21%
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    95.51百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2008-02-19
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%2.06%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.59%
    3. 3.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.54%
    4. 4.The Republic of Peru 1.86%1.52%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%2.06%
    2. 2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.59%
    3. 3.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.54%
    4. 4.The Republic of Peru 1.86%1.52%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -