先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

5.68美元0.01(0.19%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.93%
3月5.09%
1年25.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.86%
      -
      -
    • 一個月
      6.93%
      1.17%
      6.53%
    • 三個月
      5.09%
      3.66%
      4.70%
    • 一年
      25.88%
      18.82%
      23.31%
    • 三年(年度化)
      7.67%
      4.24%
      6.54%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      1.08%
      3.10%
    • 十年(年度化)
      1.35%
      1.74%
      0.01%
    • 年初至今
      24.71%
      17.21%
      22.08%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.71%
    基金規模
    51.81百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2008-02-19
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.83%
    3. 3.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.76%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.74%
    5. 5.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.83%
    3. 3.Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 5.125%1.76%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.74%
    5. 5.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -