先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.13美元0.05(0.8%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.14%
3月3.2%
1年6.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      1.35%
      5.28%
    • 三個月
      3.20%
      5.37%
      2.03%
    • 一年
      6.89%
      8.36%
      7.71%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      4.99%
      3.70%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      0.19%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      1.29%
      2.05%
      1.76%
    • 年初至今
      8.17%
      0.39%
      7.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.17%
    基金規模
    37.28百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2008-02-19
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.KazTransGaz JSC 4.375%2.23%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.99%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.76%
    4. 4.State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95%1.76%
    5. 5.NBK Tier 1 Ltd. 3.625%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.KazTransGaz JSC 4.375%2.23%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.99%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%1.76%
    4. 4.State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95%1.76%
    5. 5.NBK Tier 1 Ltd. 3.625%1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -