先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

8.34美元0.06(0.75%)

2021/02/26更新

績效 /

1月1.67%

3月0.01%

1年0.4%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.58%
-
-
一個月
1.67%
1.21%
0.98%
三個月
0.01%
4.33%
0.63%
一年
0.40%
2.81%
2.83%
三年(年度化)
3.87%
4.58%
3.68%
五年(年度化)
5.78%
6.62%
5.99%
十年(年度化)
3.18%
5.90%
4.12%
年初至今
2.59%
1.21%
1.91%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.59%

基金規模

95.51百萬截至 2021-02-26

成立時間

2008-02-19

晨星評等

投資策略

該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Petroleos Mexicanos 6.88%2.06%
2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.59%
3.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.54%
4.The Republic of Peru 1.86%1.52%
5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.38
-
月報酬標準差
13.5
-
月報酬夏普值
0.23
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Petroleos Mexicanos 6.88%2.06%
2.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.59%
3.Petrobras Global Finance B.V. 6.9%1.54%
4.The Republic of Peru 1.86%1.52%
5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.51%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.38
-
月報酬標準差
13.5
-
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風險評估

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