先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.17美元0.04(0.62%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.77%
3月4.58%
1年7.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      6.17
      0.04
      0.62%
    • 2023/12/05
      6.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/04
      6.13
      0.05
      0.80%
    • 2023/12/01
      6.08
      0.06
      0.92%
    • 2023/11/30
      6.13
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/29
      6.10
      0.07
      1.23%
    • 2023/11/28
      6.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      6.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      6.03
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/23
      6.04
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/22
      6.03
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/21
      6.01
      0.04
      0.66%
    • 2023/11/20
      5.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/17
      5.97
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/16
      5.93
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      5.94
      0.08
      1.45%
    • 2023/11/14
      5.86
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/13
      5.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/10
      5.86
      0.05
      0.85%
    • 2023/11/09
      5.91
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/08
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      5.90
      0.02
      0.38%
    • 2023/11/06
      5.93
      0.06
      1.07%
    • 2023/11/03
      5.86
      0.05
      0.85%
    • 2023/11/02
      5.81
      0.07
      1.30%
    • 2023/11/01
      5.74
      0.05
      0.87%
    • 2023/10/31
      5.79
      0.03
      0.52%
    • 2023/10/27
      5.76
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/26
      5.74
      0.04
      0.63%
    • 2023/10/25
      5.78
      0.02
      0.41%

    下載歷史報價