先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.04美元0.01(0.19%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月10.38%
3月1%
1年18.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      6.04
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/25
      6.03
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/24
      6.02
      0.05
      0.78%
    • 2022/11/23
      5.97
      0.04
      0.76%
    • 2022/11/22
      5.92
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/21
      5.91
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/18
      5.93
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/17
      5.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      5.95
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/15
      5.91
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/14
      5.87
      0.03
      0.54%
    • 2022/11/11
      5.84
      0.15
      2.70%
    • 2022/11/10
      5.68
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/09
      5.70
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/08
      5.68
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      5.67
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/04
      5.62
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/03
      5.60
      0.04
      0.71%
    • 2022/11/02
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      5.63
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/28
      5.65
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      5.63
      0.04
      0.73%
    • 2022/10/26
      5.59
      0.09
      1.70%
    • 2022/10/25
      5.50
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/24
      5.49
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/21
      5.47
      0.05
      0.82%
    • 2022/10/20
      5.51
      0.06
      1.05%
    • 2022/10/19
      5.57
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/18
      5.58
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/17
      5.57
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價