先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.03美元0.01(0.23%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.66%
1年8.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      6.03
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/30
      6.02
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/29
      5.99
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/28
      6.00
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/27
      6.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/24
      6.02
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/23
      6.00
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/22
      5.97
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/21
      5.96
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/20
      5.94
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/16
      5.98
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/15
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/14
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/13
      6.03
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/10
      6.00
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.00
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/08
      6.02
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/07
      6.06
      0.03
      0.58%
    • 2023/03/06
      6.02
      0.04
      0.75%
    • 2023/03/03
      5.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/02
      5.98
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/01
      6.02
      0.06
      0.92%
    • 2023/02/28
      6.07
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/27
      6.06
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/24
      6.08
      0.04
      0.64%
    • 2023/02/23
      6.04
      0.04
      0.65%
    • 2023/02/22
      6.00
      0.05
      0.89%
    • 2023/02/21
      6.05
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/20
      6.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/17
      6.07
      0.05
      0.81%

    下載歷史報價