先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

8.20美元0(0.04%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.39%
1年17.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      8.21
      0.04
      0.48%
    • 2021/04/06
      8.17
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/01
      8.14
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/31
      8.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/30
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/29
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      8.21
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/25
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/23
      8.23
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/22
      8.21
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/16
      8.26
      0.02
      0.29%
    • 2021/03/15
      8.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/12
      8.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/11
      8.26
      0.07
      0.91%
    • 2021/03/10
      8.19
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/09
      8.18
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/08
      8.21
      0.06
      0.69%
    • 2021/03/05
      8.27
      0.05
      0.59%
    • 2021/03/04
      8.32
      0.03
      0.38%
    • 2021/03/03
      8.35
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/02
      8.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/01
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/26
      8.34
      0.06
      0.75%

    下載歷史報價