先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.03美元0.01(0.23%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.41%

3月0.66%

1年8.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
6.03
0.01
0.23%
2023/03/30
6.02
0.03
0.49%
2023/03/29
5.99
0.01
0.20%
2023/03/28
6.00
0.02
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2023/03/27
6.02
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2023/03/24
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2023/03/23
6.00
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2023/03/22
5.97
0.01
0.18%
2023/03/21
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2023/03/20
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2023/03/15
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2023/03/14
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2023/03/13
6.03
0.02
0.39%
2023/03/10
6.00
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
6.00
0.02
0.39%
2023/03/08
6.02
0.03
0.55%
2023/03/07
6.06
0.03
0.58%
2023/03/06
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2023/03/01
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2023/02/28
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2023/02/27
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2023/02/24
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