先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/26
      6.41
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/25
      6.40
      0.02
      0.39%
    • 2024/07/24
      6.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      6.42
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/22
      6.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/19
      6.41
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/18
      6.42
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      0.17%
    • 2024/07/17
      6.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      6.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/15
      6.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      6.42
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/11
      6.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/10
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      6.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      6.37
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      6.34
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/04
      6.33
      0.03
      0.42%
    • 2024/07/03
      6.31
      0.02
      0.40%
    • 2024/07/02
      6.28
      0.03
      0.52%
    • 2024/07/01
      6.31
      0.06
      1.00%
    • 2024/06/28
      6.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      6.37
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/26
      6.38
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      0.11%
    • 2024/06/25
      6.39
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      0.15%
    • 2024/06/24
      6.38
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    • 2024/06/21
      6.38
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      6.40
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      0.25%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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