先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.17美元0.04(0.62%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.77%

3月4.58%

1年7.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
6.17
0.04
0.62%
2023/12/05
6.13
0.01
0.09%
2023/12/04
6.13
0.05
0.80%
2023/12/01
6.08
0.06
0.92%
2023/11/30
6.13
0.03
0.50%
2023/11/29
6.10
0.07
1.23%
2023/11/28
6.03
0.00
0.04%
2023/11/27
6.03
0.01
0.10%
2023/11/24
6.03
0.01
0.16%
2023/11/23
6.04
0.01
0.16%
2023/11/22
6.03
0.02
0.32%
2023/11/21
6.01
0.04
0.66%
2023/11/20
5.97
0.00
0.03%
2023/11/17
5.97
0.04
0.60%
2023/11/16
5.93
0.01
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
5.94
0.08
1.45%
2023/11/14
5.86
0.01
0.18%
2023/11/13
5.87
0.01
0.12%
2023/11/10
5.86
0.05
0.85%
2023/11/09
5.91
0.01
0.16%
2023/11/08
5.90
0.00
0.01%
2023/11/07
5.90
0.02
0.38%
2023/11/06
5.93
0.06
1.07%
2023/11/03
5.86
0.05
0.85%
2023/11/02
5.81
0.07
1.30%
2023/11/01
5.74
0.05
0.87%
2023/10/31
5.79
0.03
0.52%
2023/10/27
5.76
0.02
0.33%
2023/10/26
5.74
0.04
0.63%
2023/10/25
5.78
0.02
0.41%

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