先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.12美元0.06(1%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.35%
3月9.35%
1年21.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      6.12
      0.06
      1.00%
    • 2022/06/28
      6.18
      0.04
      0.64%
    • 2022/06/27
      6.22
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/24
      6.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      6.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      6.23
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/21
      6.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/20
      6.25
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      6.24
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/16
      6.27
      0.01
      0.24%
    • 2022/06/15
      6.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/14
      6.26
      0.10
      1.58%
    • 2022/06/13
      6.36
      0.10
      1.59%
    • 2022/06/10
      6.46
      0.06
      0.85%
    • 2022/06/09
      6.51
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      6.54
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/07
      6.56
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/01
      6.59
      0.07
      1.05%
    • 2022/05/31
      6.66
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/30
      6.67
      0.04
      0.58%
    • 2022/05/27
      6.64
      0.05
      0.72%
    • 2022/05/26
      6.59
      0.06
      0.86%
    • 2022/05/25
      6.53
      0.03
      0.51%
    • 2022/05/24
      6.50
      0.01
      0.23%
    • 2022/05/23
      6.48
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/20
      6.46
      0.01
      0.23%
    • 2022/05/19
      6.44
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/18
      6.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/17
      6.49
      0.01
      0.21%
    • 2022/05/16
      6.50
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價