先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

6.41美元0.01(0.18%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.21%
1年11.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      6.41
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/18
      6.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/17
      6.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      6.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/15
      6.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      6.42
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/11
      6.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/10
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      6.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/05
      6.34
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/04
      6.33
      0.03
      0.42%
    • 2024/07/03
      6.31
      0.02
      0.40%
    • 2024/07/02
      6.28
      0.03
      0.52%
    • 2024/07/01
      6.31
      0.06
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      6.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      6.37
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/26
      6.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
      6.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/24
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      6.38
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/20
      6.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/19
      6.40
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/18
      6.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/17
      6.38
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/14
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      6.39
      0.05
      0.72%
    • 2024/06/12
      6.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/11
      6.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      6.33
      0.04
      0.68%

    下載歷史報價