先機新興市場債券基金L類收益股(美元)

8.05美元0.01(0.18%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.92%
3月2%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/15
      8.06
      0.03
      0.42%
    • 2021/10/14
      8.03
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/13
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/11
      8.01
      0.02
      0.31%
    • 2021/10/08
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/07
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/05
      8.06
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/04
      8.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      8.09
      0.06
      0.79%
    • 2021/09/30
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      8.15
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/28
      8.17
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      8.21
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/24
      8.25
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/23
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      8.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      8.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/20
      8.30
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/17
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/16
      8.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/09
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      8.34
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價