富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型

6.97新台幣0(0%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.6%
3月5.07%
1年2.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      2.55%
    • 三個月
      5.07%
      -
      0.89%
    • 一年
      2.27%
      -
      4.75%
    • 三年(年度化)
      10.25%
      -
      10.61%
    • 五年(年度化)
      6.20%
      -
      11.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.87%
    • 年初至今
      7.22%
      -
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.22%
    基金規模
    5,068.22百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.20%
    2. 2.已開發亞洲3.53%
    3. 3.英國1.23%
    4. 4.歐元區0.81%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.健康護理6.38%
    3. 3.電訊服務6.00%
    4. 4.防守性消費4.82%
    5. 5.金融服務3.96%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF8.89%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF7.10%
    3. 3.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF6.28%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.21%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.20%
    2. 2.已開發亞洲3.53%
    3. 3.英國1.23%
    4. 4.歐元區0.81%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF8.89%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF7.10%
    3. 3.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF6.28%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.21%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.健康護理6.38%
    3. 3.電訊服務6.00%
    4. 4.防守性消費4.82%
    5. 5.金融服務3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -