摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)

210.21美元1.45(0.69%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月3.87%
3月12.06%
1年0.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      6.82%
      3.97%
    • 三個月
      12.06%
      16.69%
      12.86%
    • 一年
      0.14%
      8.56%
      7.11%
    • 三年(年度化)
      0.82%
      3.95%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      3.31%
      9.21%
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      8.66%
    • 年初至今
      0.53%
      4.45%
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    960.91百萬截至 2024-02-16
    成立時間
    2014-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.20%
    2. 2.科技17.06%
    3. 3.金融服務14.23%
    4. 4.健康護理12.25%
    5. 5.周期性消費11.69%
    前五大持股
    1. 1.WillScot Mobile Mini Holdings Corp2.02%
    2. 2.MSA Safety Inc1.93%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.78%
    4. 4.Casella Waste Systems Inc Class A1.78%
    5. 5.Encompass Health Corp1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.35%
    前五大持股
    1. 1.WillScot Mobile Mini Holdings Corp2.02%
    2. 2.MSA Safety Inc1.93%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.78%
    4. 4.Casella Waste Systems Inc Class A1.78%
    5. 5.Encompass Health Corp1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.20%
    2. 2.科技17.06%
    3. 3.金融服務14.23%
    4. 4.健康護理12.25%
    5. 5.周期性消費11.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -