摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)

211.77美元2.29(1.07%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.37%
3月1.79%
1年1.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      6.82%
      1.44%
    • 三個月
      1.79%
      16.69%
      6.28%
    • 一年
      1.73%
      8.56%
      4.06%
    • 三年(年度化)
      5.53%
      3.95%
      7.55%
    • 五年(年度化)
      7.26%
      3.31%
      10.32%
    • 十年(年度化)
      6.61%
      5.63%
      7.57%
    • 年初至今
      7.22%
      4.45%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.22%
    基金規模
    898.76百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2014-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.06%
    2. 2.金融服務20.14%
    3. 3.科技15.02%
    4. 4.周期性消費12.17%
    5. 5.健康護理8.80%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.53%
    2. 2.MSA Safety Inc2.15%
    3. 3.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.85%
    4. 4.Casella Waste Systems Inc Class A1.79%
    5. 5.Core & Main Inc Class A1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.21%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.53%
    2. 2.MSA Safety Inc2.15%
    3. 3.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.85%
    4. 4.Casella Waste Systems Inc Class A1.79%
    5. 5.Core & Main Inc Class A1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.06%
    2. 2.金融服務20.14%
    3. 3.科技15.02%
    4. 4.周期性消費12.17%
    5. 5.健康護理8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -