摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)
211.77美元2.29(1.07%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.10%--
- 一個月2.37%6.82%1.44%
- 三個月1.79%16.69%6.28%
- 一年1.73%8.56%4.06%
- 三年(年度化)5.53%3.95%7.55%
- 五年(年度化)7.26%3.31%10.32%
- 十年(年度化)6.61%5.63%7.57%
- 年初至今7.22%4.45%2.83%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於北美洲微型企業公司，以期提供長期資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國97.21%
- 1.工業22.06%
- 2.金融服務20.14%
- 3.科技15.02%
- 4.周期性消費12.17%
- 5.健康護理8.80%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.53%
- 2.MSA Safety Inc2.15%
- 3.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.85%
- 4.Casella Waste Systems Inc Class A1.79%
- 5.Core & Main Inc Class A1.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差21.22-
- 月報酬夏普值0.02-
- 1.美國97.21%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.53%
- 2.MSA Safety Inc2.15%
- 3.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.85%
- 4.Casella Waste Systems Inc Class A1.79%
- 5.Core & Main Inc Class A1.71%
- 1.工業22.06%
- 2.金融服務20.14%
- 3.科技15.02%
- 4.周期性消費12.17%
- 5.健康護理8.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差21.22-
- 月報酬夏普值0.02-
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