摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)
232.45美元6.28(2.78%)
2025/01/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.78%--
- 一個月2.81%6.82%3.37%
- 三個月0.73%16.69%1.35%
- 一年13.33%8.56%16.41%
- 三年(年度化)1.89%3.95%2.81%
- 五年(年度化)6.19%3.31%8.54%
- 十年(年度化)8.58%5.63%9.34%
- 年初至今1.84%4.45%1.75%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於北美洲微型企業公司，以期提供長期資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國97.52%
- 1.工業21.22%
- 2.金融服務17.63%
- 3.科技15.36%
- 4.周期性消費12.35%
- 5.健康護理10.30%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.43%
- 2.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A2.09%
- 3.MSA Safety Inc1.79%
- 4.Cushman & Wakefield PLC1.63%
- 5.Casella Waste Systems Inc Class A1.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差21.06-
- 月報酬夏普值-0.09-
- 1.美國97.52%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.43%
- 2.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A2.09%
- 3.MSA Safety Inc1.79%
- 4.Cushman & Wakefield PLC1.63%
- 5.Casella Waste Systems Inc Class A1.49%
- 1.工業21.22%
- 2.金融服務17.63%
- 3.科技15.36%
- 4.周期性消費12.35%
- 5.健康護理10.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.18-
- 月報酬標準差21.06-
- 月報酬夏普值-0.09-
