摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)

189.56美元1.39(0.74%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.73%
3月4.55%
1年10.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.73%
      5.00%
      3.51%
    • 三個月
      4.55%
      9.00%
      3.37%
    • 一年
      10.21%
      4.65%
      10.69%
    • 三年(年度化)
      6.62%
      8.12%
      7.25%
    • 五年(年度化)
      3.30%
      3.14%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      -
      7.96%
      7.45%
    • 年初至今
      0.16%
      8.96%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    918.98百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2014-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.68%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.28%
    2. 2.科技16.00%
    3. 3.金融服務13.57%
    4. 4.健康護理13.10%
    5. 5.周期性消費12.59%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.33%
    2. 2.MACOM Technology Solutions Holdings Inc1.95%
    3. 3.MSA Safety Inc1.89%
    4. 4.Encompass Health Corp1.88%
    5. 5.AptarGroup Inc1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.68%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.33%
    2. 2.MACOM Technology Solutions Holdings Inc1.95%
    3. 3.MSA Safety Inc1.89%
    4. 4.Encompass Health Corp1.88%
    5. 5.AptarGroup Inc1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.28%
    2. 2.科技16.00%
    3. 3.金融服務13.57%
    4. 4.健康護理13.10%
    5. 5.周期性消費12.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -