摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)

241.41美元0.28(0.12%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月7.1%
3月12.49%
1年34.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.03%
      -
      -
    • 一個月
      7.10%
      6.82%
      7.44%
    • 三個月
      12.49%
      16.69%
      14.36%
    • 一年
      34.59%
      8.56%
      36.27%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      3.95%
      0.75%
    • 五年(年度化)
      8.04%
      3.31%
      10.39%
    • 十年(年度化)
      9.04%
      5.63%
      9.45%
    • 年初至今
      14.36%
      4.45%
      16.42%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.36%
    基金規模
    978.18百萬截至 2024-11-08
    成立時間
    2014-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.28%
    2. 2.加拿大1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.53%
    2. 2.科技16.15%
    3. 3.金融服務16.09%
    4. 4.周期性消費10.83%
    5. 5.健康護理10.16%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.32%
    2. 2.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.93%
    3. 3.Cushman & Wakefield PLC1.72%
    4. 4.Encompass Health Corp1.72%
    5. 5.Portland General Electric Co1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.28%
    2. 2.加拿大1.16%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.32%
    2. 2.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A1.93%
    3. 3.Cushman & Wakefield PLC1.72%
    4. 4.Encompass Health Corp1.72%
    5. 5.Portland General Electric Co1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.53%
    2. 2.科技16.15%
    3. 3.金融服務16.09%
    4. 4.周期性消費10.83%
    5. 5.健康護理10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -