摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)

209.30美元2.8(1.36%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月2.58%
3月4.65%
1年5.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      6.82%
      3.23%
    • 三個月
      4.65%
      16.69%
      3.10%
    • 一年
      5.32%
      8.56%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      3.95%
      0.96%
    • 五年(年度化)
      5.81%
      3.31%
      7.91%
    • 十年(年度化)
      7.46%
      5.63%
      7.57%
    • 年初至今
      2.29%
      4.45%
      1.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    906.01百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2014-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.60%
    2. 2.加拿大1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.74%
    2. 2.科技16.51%
    3. 3.金融服務13.89%
    4. 4.健康護理10.96%
    5. 5.周期性消費10.90%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.45%
    2. 2.Casella Waste Systems Inc Class A1.80%
    3. 3.Encompass Health Corp1.78%
    4. 4.MSA Safety Inc1.77%
    5. 5.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      19.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.60%
    2. 2.加拿大1.46%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.45%
    2. 2.Casella Waste Systems Inc Class A1.80%
    3. 3.Encompass Health Corp1.78%
    4. 4.MSA Safety Inc1.77%
    5. 5.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.74%
    2. 2.科技16.51%
    3. 3.金融服務13.89%
    4. 4.健康護理10.96%
    5. 5.周期性消費10.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      19.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -