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摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)
227.45美元1.6(0.7%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.90%--
- 一個月2.99%6.82%2.29%
- 三個月0.46%16.69%0.76%
- 一年9.54%8.56%12.62%
- 三年(年度化)2.04%3.95%2.46%
- 五年(年度化)6.21%3.31%8.83%
- 十年(年度化)8.13%5.63%8.83%
- 年初至今7.62%4.45%10.97%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於北美洲微型企業公司，以期提供長期資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.04%
- 1.工業21.53%
- 2.金融服務17.33%
- 3.科技15.38%
- 4.周期性消費11.65%
- 5.健康護理9.47%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.24%
- 2.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A2.18%
- 3.Cushman & Wakefield PLC1.72%
- 4.MSA Safety Inc1.72%
- 5.RBC Bearings Inc1.58%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差20.78-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國96.04%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.24%
- 2.WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A2.18%
- 3.Cushman & Wakefield PLC1.72%
- 4.MSA Safety Inc1.72%
- 5.RBC Bearings Inc1.58%
- 1.工業21.53%
- 2.金融服務17.33%
- 3.科技15.38%
- 4.周期性消費11.65%
- 5.健康護理9.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差20.78-
- 月報酬夏普值0.09-