摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-I股(累計)

211.96美元0.71(0.33%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.31%
1年10.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.51%
      6.82%
      7.03%
    • 三個月
      1.31%
      16.69%
      4.05%
    • 一年
      10.18%
      8.56%
      19.54%
    • 三年(年度化)
      1.20%
      3.95%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      6.77%
      3.31%
      9.27%
    • 十年(年度化)
      8.34%
      5.63%
      8.64%
    • 年初至今
      0.29%
      4.45%
      4.94%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    940.21百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2014-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司，以期提供長期資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.23%
    2. 2.加拿大1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.36%
    2. 2.科技17.29%
    3. 3.金融服務14.30%
    4. 4.周期性消費11.56%
    5. 5.健康護理11.15%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.MSA Safety Inc1.91%
    3. 3.Encompass Health Corp1.84%
    4. 4.BJ's Wholesale Club Holdings Inc1.74%
    5. 5.MACOM Technology Solutions Holdings Inc1.73%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.23%
    2. 2.加拿大1.41%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.MSA Safety Inc1.91%
    3. 3.Encompass Health Corp1.84%
    4. 4.BJ's Wholesale Club Holdings Inc1.74%
    5. 5.MACOM Technology Solutions Holdings Inc1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.36%
    2. 2.科技17.29%
    3. 3.金融服務14.30%
    4. 4.周期性消費11.56%
    5. 5.健康護理11.15%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
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