美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

71.60美元0.68(0.96%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月6.68%
3月0.85%
1年2.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      6.68%
      1.20%
      4.20%
    • 三個月
      0.85%
      5.39%
      1.02%
    • 一年
      2.58%
      1.72%
      1.43%
    • 三年(年度化)
      8.48%
      7.33%
      6.62%
    • 五年(年度化)
      2.93%
      1.64%
      1.22%
    • 十年(年度化)
      1.80%
      0.66%
      0.95%
    • 年初至今
      3.09%
      3.38%
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.09%
    基金規模
    145.00百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2010-12-06
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%11.38%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%7.42%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.875%7.28%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.25%5.99%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%5.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      11.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%11.38%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%7.42%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.875%7.28%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.25%5.99%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%5.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      11.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -