美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

68.81美元0.11(0.16%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.27%
1年0.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      1.20%
      0.08%
    • 三個月
      0.27%
      5.39%
      1.25%
    • 一年
      0.43%
      1.72%
      4.21%
    • 三年(年度化)
      2.83%
      7.33%
      1.78%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      1.64%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      1.76%
      0.66%
      1.33%
    • 年初至今
      0.69%
      3.38%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球政府債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    59.44百萬截至 2025-05-19
    成立時間
    2010-12-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。:該基金將在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於 (i) 主要在以下國家的受監管市場上市或買賣及 (ii) 主要以下列國家的貨幣 計值或由位於下列國家的發行人發行的債務證券:美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、 意大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、新西蘭、挪威、匈牙利、波蘭及捷克共和國。該基金亦可投資於 在其他已發展國家的受監管市場上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%26.81%
    2. 2.United States Treasury Notes13.33%
    3. 3.United States Treasury Notes13.32%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%10.50%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.3752%7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%26.81%
    2. 2.United States Treasury Notes13.33%
    3. 3.United States Treasury Notes13.32%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%10.50%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.3752%7.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      12.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -