美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

98.54美元0.04(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.82%
1年1.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      0.88%
      0.24%
    • 三個月
      1.82%
      1.31%
      0.19%
    • 一年
      1.32%
      2.63%
      2.00%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      4.23%
      3.74%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      2.34%
      2.12%
    • 十年(年度化)
      1.11%
      2.05%
      1.17%
    • 年初至今
      4.69%
      3.21%
      2.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.69%
    基金規模
    280.70百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2010-12-06
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.09%21.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1%20.81%
    3. 3.Poland (Republic of) 4%5.94%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1%5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.09%21.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.1%20.81%
    3. 3.Poland (Republic of) 4%5.94%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.1%5.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      9.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -