美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

70.29美元0.17(0.24%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.86%
1年3.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      1.20%
      1.18%
    • 三個月
      1.86%
      5.39%
      0.02%
    • 一年
      3.39%
      1.72%
      1.60%
    • 三年(年度化)
      8.39%
      7.33%
      5.67%
    • 五年(年度化)
      3.67%
      1.64%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      2.29%
      0.66%
      1.10%
    • 年初至今
      6.67%
      3.38%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.67%
    基金規模
    130.18百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2010-12-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得包括收益及資本增值的最大總回報。:該基金將在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於 (i) 主要在以下國家的受監管市場上市或買賣及 (ii) 主要以下列國家的貨幣 計值或由位於下列國家的發行人發行的債務證券:美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、 意大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、新西蘭、挪威、匈牙利、波蘭及捷克共和國。該基金亦可投資於 在其他已發展國家的受監管市場上市或買賣的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%19.42%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%6.95%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%6.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%6.50%
    5. 5.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.125%6.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%19.42%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%6.95%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%6.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%6.50%
    5. 5.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.125%6.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.70
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -