美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

100.2美元0.5(0.5%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.24%
1年4.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      0.88%
      0.83%
    • 三個月
      0.24%
      2.28%
      0.30%
    • 一年
      4.01%
      6.87%
      6.66%
    • 三年(年度化)
      0.07%
      4.13%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      4.43%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      1.79%
      2.72%
      1.90%
    • 年初至今
      2.95%
      0.88%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    369.13百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2010-12-06
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%26.19%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%14.23%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2%5.18%
    4. 4.Republic of Colombia 6%4.35%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.38%4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.14%26.19%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%14.23%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.2%5.18%
    4. 4.Republic of Colombia 6%4.35%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2.38%4.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -