美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

79.71美元0.43(0.54%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月5.67%
3月9.85%
1年18.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      5.67%
      3.21%
      4.26%
    • 三個月
      9.85%
      8.26%
      9.01%
    • 一年
      18.39%
      15.25%
      17.28%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      3.22%
      3.99%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      0.55%
      1.52%
    • 十年(年度化)
      1.24%
      0.11%
      0.66%
    • 年初至今
      14.60%
      13.91%
      15.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.60%
    基金規模
    177.35百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2010-12-06
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.875%11.01%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.0978%7.87%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%5.25%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.02%
    5. 5.Poland (Republic of) 4%4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.875%11.01%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.0978%7.87%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%5.25%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.02%
    5. 5.Poland (Republic of) 4%4.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -