美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

100.78美元0.54(0.54%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.48%
1年12.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      1.26%
      0.69%
    • 三個月
      2.48%
      2.39%
      2.11%
    • 一年
      12.63%
      3.95%
      8.81%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      3.79%
      3.60%
    • 五年(年度化)
      1.72%
      2.64%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      1.47%
      2.05%
      1.78%
    • 年初至今
      3.23%
      3.25%
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.23%
    基金規模
    310.91百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2010-12-06
    晨星評等
    投資策略
    此基金目的為最大可能的獲得長期投資增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.08%22.63%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.07%12.26%
    3. 3.Poland (Republic of) 2.25%6.03%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.42%
    5. 5.Norway (Kingdom Of) 2%5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      9.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.08%22.63%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.07%12.26%
    3. 3.Poland (Republic of) 2.25%6.03%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%5.42%
    5. 5.Norway (Kingdom Of) 2%5.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      9.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -