美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

93.89美元0.8(0.85%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.37%
1年7.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      93.89
      0.80
      0.85%
    • 2022/01/14
      94.69
      0.34
      0.36%
    • 2022/01/13
      95.03
      0.13
      0.14%
    • 2022/01/12
      94.90
      0.67
      0.71%
    • 2022/01/11
      94.23
      0.38
      0.41%
    • 2022/01/10
      93.85
      0.20
      0.21%
    • 2022/01/07
      94.05
      0.31
      0.33%
    • 2022/01/06
      93.74
      0.12
      0.13%
    • 2022/01/05
      93.86
      0.16
      0.17%
    • 2022/01/04
      94.02
      0.17
      0.18%
    • 2022/01/03
      94.19
      0.65
      0.69%
    • 2021/12/31
      94.84
      0.23
      0.24%
    • 2021/12/30
      94.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      94.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/28
      94.67
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      94.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/23
      94.73
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/22
      94.78
      0.35
      0.37%
    • 2021/12/21
      94.43
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/20
      94.55
      0.40
      0.42%
    • 2021/12/17
      94.95
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/16
      95.00
      0.26
      0.27%
    • 2021/12/15
      94.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/14
      94.71
      0.30
      0.32%
    • 2021/12/13
      95.01
      0.12
      0.13%
    • 2021/12/10
      95.13
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/09
      95.04
      0.14
      0.15%
    • 2021/12/08
      95.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      95.17
      0.13
      0.14%
    • 2021/12/06
      95.04
      0.18
      0.19%

    下載歷史報價