美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

69.83美元0.06(0.09%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.07%

3月1.59%

1年3.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
69.83
0.06
0.09%
2025/11/14
69.77
0.29
0.41%
2025/11/13
70.06
0.17
0.24%
2025/11/12
70.23
0.07
0.10%
2025/11/11
70.30
0.23
0.33%
2025/11/10
70.07
0.03
0.04%
2025/11/07
70.10
0.04
0.06%
2025/11/06
70.14
0.17
0.24%
2025/11/05
69.97
0.25
0.36%
2025/11/04
70.22
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2025/11/03
70.14
0.29
0.41%
2025/10/31
70.43
0.01
0.01%
2025/10/30
70.44
0.11
0.16%
2025/10/29
70.55
0.06
0.09%
2025/10/28
70.61
0.09
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
70.52
0.10
0.14%
2025/10/24
70.42
0.00
0.00%
2025/10/23
70.42
0.11
0.16%
2025/10/22
70.53
0.14
0.20%
2025/10/21
70.39
0.09
0.13%
2025/10/20
70.30
0.06
0.09%
2025/10/17
70.24
0.04
0.06%
2025/10/16
70.28
0.16
0.23%
2025/10/15
70.12
0.09
0.13%
2025/10/14
70.03
0.17
0.24%
2025/10/13
69.86
0.02
0.03%
2025/10/10
69.84
0.30
0.43%
2025/10/09
69.54
0.06
0.09%
2025/10/08
69.60
0.06
0.09%
2025/10/07
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0.02
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