美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

70.20美元0.13(0.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.31%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      70.20
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/24
      70.07
      0.23
      0.33%
    • 2024/07/23
      70.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      70.29
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/19
      70.42
      0.33
      0.47%
    • 2024/07/18
      70.75
      0.19
      0.27%
    • 2024/07/17
      70.94
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/16
      70.88
      0.30
      0.43%
    • 2024/07/15
      70.58
      0.17
      0.24%
    • 2024/07/12
      70.75
      0.16
      0.23%
    • 2024/07/11
      70.59
      0.38
      0.54%
    • 2024/07/10
      70.21
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/09
      70.11
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/08
      70.21
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/05
      70.17
      0.30
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      69.87
      0.40
      0.58%
    • 2024/07/02
      69.47
      0.18
      0.26%
    • 2024/07/01
      69.29
      0.67
      0.96%
    • 2024/06/28
      69.96
      0.31
      0.44%
    • 2024/06/27
      70.27
      0.09
      0.13%
    • 2024/06/26
      70.18
      0.43
      0.61%
    • 2024/06/25
      70.61
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/24
      70.53
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/21
      70.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      70.46
      0.16
      0.23%
    • 2024/06/18
      70.62
      0.35
      0.50%
    • 2024/06/17
      70.27
      0.33
      0.47%
    • 2024/06/14
      70.60
      0.31
      0.44%
    • 2024/06/13
      70.29
      0.28
      0.40%
    • 2024/06/12
      70.01
      0.27
      0.39%

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