美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

68.92美元0.02(0.03%)

2025/05/19更新

績效 /

1月0.72%

3月0.27%

1年0.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
68.92
0.02
0.03%
2025/05/16
68.94
0.08
0.12%
2025/05/15
68.86
0.20
0.29%
2025/05/14
68.66
0.15
0.22%
2025/05/13
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0.04
0.06%
2025/05/12
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0.29
0.42%
2025/05/09
69.14
0.04
0.06%
2025/05/08
69.18
0.25
0.36%
2025/05/07
69.43
0.16
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2025/05/06
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2025/05/02
69.29
0.17
0.25%
2025/05/01
69.46
0.16
0.23%
2025/04/30
69.62
0.04
0.06%
2025/04/29
69.58
0.12
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
69.46
0.09
0.13%
2025/04/25
69.37
0.12
0.17%
2025/04/24
69.25
0.29
0.42%
2025/04/23
68.96
0.32
0.46%
2025/04/22
69.28
0.08
0.12%
2025/04/21
69.36
0.06
0.09%
2025/04/17
69.42
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0.03%
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69.44
0.29
0.42%
2025/04/15
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