美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

70.29美元0.17(0.24%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.86%
1年3.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      70.29
      0.17
      0.24%
    • 2024/05/23
      70.12
      0.33
      0.47%
    • 2024/05/22
      70.45
      0.35
      0.49%
    • 2024/05/21
      70.80
      0.11
      0.16%
    • 2024/05/20
      70.69
      0.22
      0.31%
    • 2024/05/17
      70.91
      0.15
      0.21%
    • 2024/05/16
      71.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/15
      71.09
      0.90
      1.28%
    • 2024/05/14
      70.19
      0.26
      0.37%
    • 2024/05/13
      69.93
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/10
      69.89
      0.20
      0.29%
    • 2024/05/09
      70.09
      0.20
      0.29%
    • 2024/05/08
      69.89
      0.27
      0.39%
    • 2024/05/07
      70.16
      0.18
      0.26%
    • 2024/05/06
      69.98
      0.14
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      69.84
      0.54
      0.78%
    • 2024/05/02
      69.30
      0.58
      0.84%
    • 2024/05/01
      68.72
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/30
      68.76
      0.61
      0.88%
    • 2024/04/29
      69.37
      0.49
      0.71%
    • 2024/04/26
      68.88
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/25
      68.74
      0.26
      0.38%
    • 2024/04/24
      69.00
      0.33
      0.48%
    • 2024/04/23
      69.33
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/22
      69.21
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/19
      69.11
      0.20
      0.29%
    • 2024/04/18
      68.91
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/17
      69.01
      0.55
      0.80%
    • 2024/04/16
      68.46
      0.49
      0.71%
    • 2024/04/15
      68.95
      0.72
      1.03%

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