美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

69.21美元0.1(0.15%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月4.88%
1年6.84%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      69.21
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/19
      69.11
      0.20
      0.29%
    • 2024/04/18
      68.91
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/17
      69.01
      0.55
      0.80%
    • 2024/04/16
      68.46
      0.49
      0.71%
    • 2024/04/15
      68.95
      0.72
      1.03%
    • 2024/04/12
      69.67
      0.15
      0.22%
    • 2024/04/11
      69.82
      0.30
      0.43%
    • 2024/04/10
      70.12
      1.23
      1.72%
    • 2024/04/09
      71.35
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/08
      71.07
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/05
      71.16
      0.37
      0.52%
    • 2024/04/04
      71.53
      0.35
      0.49%
    • 2024/04/03
      71.18
      0.24
      0.34%
    • 2024/04/02
      70.94
      0.16
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      71.10
      0.90
      1.25%
    • 2024/03/28
      72.00
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/27
      72.08
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/26
      71.89
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/25
      71.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      71.87
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/21
      71.83
      0.21
      0.29%
    • 2024/03/20
      72.04
      0.30
      0.42%
    • 2024/03/19
      71.74
      0.11
      0.15%
    • 2024/03/18
      71.85
      0.25
      0.35%
    • 2024/03/15
      72.10
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/14
      72.29
      0.67
      0.92%
    • 2024/03/13
      72.96
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/12
      73.05
      0.34
      0.46%
    • 2024/03/11
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