美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

99.54美元0.41(0.41%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.35%
1年7.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      99.54
      0.41
      0.41%
    • 2021/06/17
      99.95
      0.59
      0.59%
    • 2021/06/16
      100.54
      0.51
      0.51%
    • 2021/06/15
      101.05
      0.25
      0.25%
    • 2021/06/14
      101.30
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/11
      101.41
      0.48
      0.47%
    • 2021/06/10
      101.89
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/09
      101.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/08
      102.01
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/07
      101.85
      0.24
      0.24%
    • 2021/06/04
      101.61
      0.47
      0.47%
    • 2021/06/03
      101.14
      0.42
      0.41%
    • 2021/06/02
      101.56
      0.18
      0.18%
    • 2021/06/01
      101.38
      0.32
      0.32%
    • 2021/05/28
      101.06
      0.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      100.88
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/26
      100.77
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/25
      100.88
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/24
      100.71
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/21
      100.54
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/20
      100.74
      0.21
      0.21%
    • 2021/05/19
      100.53
      0.39
      0.39%
    • 2021/05/18
      100.92
      0.32
      0.32%
    • 2021/05/17
      100.60
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/14
      100.78
      0.54
      0.54%
    • 2021/05/13
      100.24
      0.29
      0.29%
    • 2021/05/12
      99.95
      0.85
      0.84%
    • 2021/05/11
      100.80
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/10
      100.90
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/07
      100.98
      0.78
      0.78%

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