美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

82.57美元0.17(0.21%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.06%
3月0.06%
1年14.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      82.57
      0.17
      0.21%
    • 2022/08/15
      82.74
      0.59
      0.71%
    • 2022/08/12
      83.33
      0.13
      0.16%
    • 2022/08/11
      83.46
      0.30
      0.36%
    • 2022/08/10
      83.76
      0.82
      0.99%
    • 2022/08/09
      82.94
      0.05
      0.06%
    • 2022/08/08
      82.89
      0.37
      0.45%
    • 2022/08/05
      82.52
      1.06
      1.27%
    • 2022/08/04
      83.58
      0.66
      0.80%
    • 2022/08/03
      82.92
      0.10
      0.12%
    • 2022/08/02
      83.02
      0.95
      1.13%
    • 2022/08/01
      83.97
      0.97
      1.17%
    • 2022/07/29
      83.00
      0.54
      0.66%
    • 2022/07/28
      82.46
      1.02
      1.25%
    • 2022/07/27
      81.44
      0.27
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      81.17
      0.26
      0.32%
    • 2022/07/25
      81.43
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/22
      81.45
      0.80
      0.99%
    • 2022/07/21
      80.65
      0.61
      0.76%
    • 2022/07/20
      80.04
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/19
      79.98
      0.22
      0.28%
    • 2022/07/18
      79.76
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/15
      79.70
      0.98
      1.25%
    • 2022/07/14
      78.72
      0.73
      0.92%
    • 2022/07/13
      79.45
      0.49
      0.62%
    • 2022/07/12
      78.96
      0.11
      0.14%
    • 2022/07/11
      78.85
      0.31
      0.39%
    • 2022/07/08
      79.16
      0.49
      0.62%
    • 2022/07/07
      79.65
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/06
      79.71
      0.43
      0.54%

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