美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

99.17美元0.41(0.41%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.4%
1年2.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      99.17
      0.41
      0.41%
    • 2021/03/04
      99.58
      0.62
      0.62%
    • 2021/03/03
      100.20
      0.46
      0.46%
    • 2021/03/02
      100.66
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/01
      100.54
      0.34
      0.34%
    • 2021/02/26
      100.20
      0.50
      0.50%
    • 2021/02/25
      100.70
      1.50
      1.47%
    • 2021/02/24
      102.20
      0.31
      0.30%
    • 2021/02/23
      101.89
      0.41
      0.40%
    • 2021/02/22
      101.48
      0.47
      0.46%
    • 2021/02/19
      101.95
      0.33
      0.32%
    • 2021/02/18
      102.28
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/17
      102.33
      0.21
      0.21%
    • 2021/02/16
      102.54
      0.53
      0.51%
    • 2021/02/12
      103.07
      0.14
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      102.93
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/10
      102.83
      0.31
      0.30%
    • 2021/02/09
      102.52
      0.23
      0.23%
    • 2021/02/08
      102.29
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/05
      102.23
      0.50
      0.49%
    • 2021/02/03
      102.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/02
      102.14
      0.33
      0.32%
    • 2021/02/01
      101.81
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/29
      101.89
      0.24
      0.24%
    • 2021/01/28
      102.13
      0.23
      0.23%
    • 2021/01/27
      101.90
      0.59
      0.58%
    • 2021/01/26
      102.49
      0.25
      0.25%
    • 2021/01/25
      102.24
      0.23
      0.22%
    • 2021/01/22
      102.47
      0.71
      0.69%
    • 2021/01/21
      103.18
      0.09
      0.09%

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