美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

80.54美元0.25(0.31%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月3.82%
3月16.64%
1年11.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      80.54
      0.25
      0.31%
    • 2023/01/24
      80.29
      0.58
      0.73%
    • 2023/01/23
      79.71
      0.17
      0.21%
    • 2023/01/20
      79.88
      0.51
      0.63%
    • 2023/01/19
      80.39
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/18
      80.48
      0.41
      0.51%
    • 2023/01/17
      80.07
      0.35
      0.44%
    • 2023/01/13
      80.42
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/12
      80.45
      1.59
      2.02%
    • 2023/01/11
      78.86
      0.54
      0.69%
    • 2023/01/10
      78.32
      0.45
      0.57%
    • 2023/01/09
      78.77
      0.29
      0.37%
    • 2023/01/06
      78.48
      1.21
      1.57%
    • 2023/01/05
      77.27
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/04
      77.40
      0.44
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      76.96
      0.11
      0.14%
    • 2022/12/30
      77.07
      0.06
      0.08%
    • 2022/12/29
      77.01
      0.53
      0.69%
    • 2022/12/28
      76.48
      0.48
      0.62%
    • 2022/12/27
      76.96
      0.69
      0.89%
    • 2022/12/23
      77.65
      0.41
      0.53%
    • 2022/12/22
      78.06
      0.31
      0.40%
    • 2022/12/21
      77.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      77.75
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/19
      77.78
      0.59
      0.75%
    • 2022/12/16
      78.37
      0.42
      0.53%
    • 2022/12/15
      78.79
      0.61
      0.77%
    • 2022/12/14
      79.40
      0.16
      0.20%
    • 2022/12/13
      79.24
      0.92
      1.18%
    • 2022/12/12
      78.32
      0.33
      0.42%

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