美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

97.92美元0.43(0.44%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.94%
1年0.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      97.92
      0.43
      0.44%
    • 2021/09/16
      98.35
      0.33
      0.33%
    • 2021/09/15
      98.68
      0.19
      0.19%
    • 2021/09/14
      98.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/13
      98.52
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/10
      98.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/09
      98.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      98.58
      0.24
      0.24%
    • 2021/09/07
      98.82
      0.34
      0.34%
    • 2021/09/03
      99.16
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/02
      99.08
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/01
      98.91
      0.14
      0.14%
    • 2021/08/31
      98.77
      0.17
      0.17%
    • 2021/08/30
      98.60
      0.26
      0.26%
    • 2021/08/27
      98.34
      0.34
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      98.00
      0.15
      0.15%
    • 2021/08/25
      98.15
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/24
      98.09
      0.28
      0.29%
    • 2021/08/23
      97.81
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/20
      97.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      97.65
      0.30
      0.31%
    • 2021/08/18
      97.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      97.95
      0.26
      0.27%
    • 2021/08/16
      98.21
      0.26
      0.26%
    • 2021/08/13
      98.47
      0.32
      0.33%
    • 2021/08/12
      98.15
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/11
      98.04
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/10
      97.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/09
      97.91
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/06
      98.09
      0.54
      0.55%

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