富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

7.61美元0(0.02%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.34%
1年9.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.20%
      0.96%
    • 三個月
      5.34%
      5.39%
      5.74%
    • 一年
      9.98%
      1.72%
      12.53%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      7.33%
      3.53%
    • 五年(年度化)
      0.88%
      1.64%
      1.25%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.28%
    • 年初至今
      4.19%
      3.38%
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    31.69百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2015-11-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依以下規範進行投資:本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國6.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.28%
    3. 3.美國0.24%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.37%
    2. 2.金融服務1.14%
    3. 3.健康護理0.95%
    4. 4.能源0.94%
    5. 5.基本物料0.83%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF6.37%
    2. 2.iShares 5-10 Year invmt Grd Corp Bd ETF6.34%
    3. 3.T-Mobile USA, Inc.4.08%
    4. 4.Berkshire Hathaway Finance Corporation3.96%
    5. 5.The Cigna Group3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.21
      -
    投資區域
    1. 1.英國6.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.28%
    3. 3.美國0.24%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF6.37%
    2. 2.iShares 5-10 Year invmt Grd Corp Bd ETF6.34%
    3. 3.T-Mobile USA, Inc.4.08%
    4. 4.Berkshire Hathaway Finance Corporation3.96%
    5. 5.The Cigna Group3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.37%
    2. 2.金融服務1.14%
    3. 3.健康護理0.95%
    4. 4.能源0.94%
    5. 5.基本物料0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.21
      -