施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積

232.21歐元0.6(0.26%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.81%
3月21.51%
1年3.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      1.57%
      3.72%
    • 三個月
      21.51%
      8.31%
      23.77%
    • 一年
      3.38%
      20.14%
      12.44%
    • 三年(年度化)
      7.09%
      3.76%
      10.30%
    • 五年(年度化)
      8.99%
      4.98%
      7.81%
    • 十年(年度化)
      6.06%
      4.17%
      5.85%
    • 年初至今
      0.46%
      14.59%
      13.77%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    770.13百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2012-09-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.02%
    2. 2.新興亞洲32.45%
    3. 3.大洋洲17.30%
    4. 4.美國3.07%
    5. 5.英國1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.81%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.工業13.47%
    4. 4.電訊服務12.62%
    5. 5.周期性消費8.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.02%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.87%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.38%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.02%
    2. 2.新興亞洲32.45%
    3. 3.大洋洲17.30%
    4. 4.美國3.07%
    5. 5.英國1.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.02%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.87%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.38%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.81%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.工業13.47%
    4. 4.電訊服務12.62%
    5. 5.周期性消費8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -