施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積

187.87歐元1.95(1.05%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.98%
1年6.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      187.87
      1.95
      1.05%
    • 2023/09/28
      185.91
      0.52
      0.28%
    • 2023/09/27
      186.43
      1.17
      0.63%
    • 2023/09/26
      185.26
      0.12
      0.06%
    • 2023/09/25
      185.38
      2.17
      1.16%
    • 2023/09/22
      187.55
      1.87
      1.01%
    • 2023/09/21
      185.68
      3.00
      1.59%
    • 2023/09/20
      188.68
      0.40
      0.21%
    • 2023/09/19
      189.08
      0.21
      0.11%
    • 2023/09/18
      189.30
      2.13
      1.11%
    • 2023/09/15
      191.43
      0.68
      0.36%
    • 2023/09/14
      190.75
      2.91
      1.55%
    • 2023/09/13
      187.84
      0.62
      0.33%
    • 2023/09/12
      188.46
      0.69
      0.37%
    • 2023/09/11
      187.77
      0.96
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      186.81
      0.26
      0.14%
    • 2023/09/07
      187.08
      0.90
      0.48%
    • 2023/09/06
      187.98
      1.11
      0.59%
    • 2023/09/05
      189.09
      0.32
      0.17%
    • 2023/09/04
      189.41
      1.60
      0.85%
    • 2023/09/01
      187.81
      1.67
      0.90%
    • 2023/08/31
      186.14
      0.34
      0.18%
    • 2023/08/30
      185.80
      0.04
      0.02%
    • 2023/08/29
      185.76
      0.43
      0.23%
    • 2023/08/28
      185.33
      1.06
      0.58%
    • 2023/08/25
      184.27
      0.39
      0.21%
    • 2023/08/24
      184.67
      1.76
      0.96%
    • 2023/08/23
      182.91
      1.13
      0.62%
    • 2023/08/22
      181.77
      1.10
      0.61%
    • 2023/08/21
      180.67
      1.09
      0.60%

    下載歷史報價