施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積

222.82歐元1.45(0.65%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.98%
1年15.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      222.82
      1.45
      0.65%
    • 2024/06/20
      224.27
      0.49
      0.22%
    • 2024/06/19
      223.78
      2.57
      1.16%
    • 2024/06/18
      221.22
      1.19
      0.54%
    • 2024/06/17
      220.03
      0.42
      0.19%
    • 2024/06/14
      220.45
      0.69
      0.31%
    • 2024/06/13
      219.76
      1.18
      0.54%
    • 2024/06/12
      218.58
      1.21
      0.56%
    • 2024/06/11
      217.37
      0.79
      0.36%
    • 2024/06/07
      218.17
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/06
      218.06
      1.93
      0.90%
    • 2024/06/05
      216.12
      1.87
      0.88%
    • 2024/06/04
      214.25
      1.79
      0.83%
    • 2024/06/03
      216.03
      3.08
      1.45%
    • 2024/05/31
      212.95
      0.90
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      213.85
      0.23
      0.11%
    • 2024/05/29
      214.08
      3.38
      1.55%
    • 2024/05/28
      217.46
      0.27
      0.13%
    • 2024/05/27
      217.73
      1.39
      0.64%
    • 2024/05/24
      216.34
      2.96
      1.35%
    • 2024/05/23
      219.30
      0.32
      0.15%
    • 2024/05/22
      218.98
      0.77
      0.35%
    • 2024/05/21
      218.21
      1.06
      0.48%
    • 2024/05/20
      219.27
      0.15
      0.07%
    • 2024/05/17
      219.42
      0.55
      0.25%
    • 2024/05/16
      219.98
      3.19
      1.47%
    • 2024/05/15
      216.79
      0.58
      0.27%
    • 2024/05/14
      216.20
      0.65
      0.30%
    • 2024/05/13
      216.86
      0.68
      0.31%
    • 2024/05/10
      216.18
      1.80
      0.84%

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