施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積

207.16歐元2.22(1.06%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月6.68%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      207.16
      2.22
      1.06%
    • 2024/04/24
      209.37
      2.54
      1.23%
    • 2024/04/23
      206.83
      0.88
      0.43%
    • 2024/04/22
      205.95
      1.01
      0.50%
    • 2024/04/19
      204.94
      1.62
      0.78%
    • 2024/04/18
      206.55
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/17
      206.48
      1.12
      0.55%
    • 2024/04/16
      205.36
      4.70
      2.24%
    • 2024/04/15
      210.06
      1.30
      0.62%
    • 2024/04/12
      211.36
      0.60
      0.28%
    • 2024/04/11
      211.96
      1.07
      0.51%
    • 2024/04/10
      210.89
      0.91
      0.43%
    • 2024/04/09
      209.98
      0.70
      0.34%
    • 2024/04/08
      209.28
      0.98
      0.47%
    • 2024/04/05
      208.29
      1.35
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      209.64
      0.79
      0.38%
    • 2024/04/03
      208.85
      2.39
      1.13%
    • 2024/04/02
      211.24
      2.14
      1.03%
    • 2024/03/28
      209.09
      0.94
      0.45%
    • 2024/03/27
      208.15
      0.60
      0.29%
    • 2024/03/26
      207.55
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/25
      207.35
      0.30
      0.15%
    • 2024/03/22
      207.65
      0.63
      0.30%
    • 2024/03/21
      208.28
      3.23
      1.57%
    • 2024/03/20
      205.05
      0.80
      0.39%
    • 2024/03/19
      204.25
      1.08
      0.53%
    • 2024/03/18
      205.33
      0.27
      0.13%
    • 2024/03/15
      205.61
      1.65
      0.80%
    • 2024/03/14
      207.25
      0.67
      0.32%
    • 2024/03/13
      207.92
      0.33
      0.16%

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