施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積

262.60歐元2.07(0.79%)

2025/12/12更新

績效 /

1月2.03%

3月3.85%

1年11.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
262.60
2.07
0.79%
2025/12/11
260.53
2.57
0.98%
2025/12/10
263.10
1.49
0.57%
2025/12/09
261.61
1.74
0.66%
2025/12/08
263.35
0.10
0.04%
2025/12/05
263.25
2.39
0.92%
2025/12/04
260.85
0.09
0.03%
2025/12/03
260.77
1.18
0.45%
2025/12/02
261.95
1.70
0.65%
2025/12/01
260.25
0.95
0.36%
2025/11/28
261.20
0.51
0.20%
2025/11/27
260.69
0.90
0.35%
2025/11/26
261.59
2.90
1.12%
2025/11/25
258.69
2.11
0.82%
2025/11/24
256.58
1.45
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
255.13
6.05
2.32%
2025/11/20
261.18
3.12
1.21%
2025/11/19
258.06
0.14
0.05%
2025/11/18
257.93
4.19
1.60%
2025/11/17
262.12
1.10
0.42%
2025/11/14
261.02
6.00
2.25%
2025/11/13
267.01
1.04
0.39%
2025/11/12
268.05
2.30
0.87%
2025/11/11
265.74
0.87
0.33%
2025/11/10
264.87
3.83
1.47%
2025/11/07
261.04
3.57
1.35%
2025/11/06
264.61
1.33
0.50%
2025/11/05
263.28
0.32
0.12%
2025/11/04
262.96
3.38
1.27%
2025/11/03
266.34
1.86
0.70%

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