施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積

192.59歐元0.24(0.12%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.66%

3月1.54%

1年28.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
192.59
0.24
0.12%
2021/09/23
192.83
1.36
0.71%
2021/09/22
191.47
1.04
0.54%
2021/09/21
190.43
1.17
0.62%
2021/09/20
189.26
4.65
2.40%
2021/09/17
193.91
1.01
0.52%
2021/09/16
194.92
0.21
0.11%
2021/09/15
194.71
2.16
1.10%
2021/09/14
196.86
1.51
0.76%
2021/09/13
198.38
0.80
0.40%
2021/09/10
199.17
1.55
0.78%
2021/09/09
197.63
0.75
0.38%
2021/09/08
198.38
0.70
0.35%
2021/09/07
199.08
0.56
0.28%
2021/09/06
199.64
1.22
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
198.42
0.60
0.30%
2021/09/02
197.82
0.16
0.08%
2021/09/01
197.66
1.46
0.74%
2021/08/31
196.20
0.15
0.08%
2021/08/30
196.06
0.86
0.44%
2021/08/27
195.20
0.28
0.14%
2021/08/26
194.92
0.91
0.47%
2021/08/25
195.83
1.96
1.01%
2021/08/24
193.87
1.47
0.77%
2021/08/23
192.40
1.24
0.65%
2021/08/20
191.16
0.52
0.27%
2021/08/19
190.64
3.74
1.93%
2021/08/18
194.38
1.01
0.52%
2021/08/17
193.37
0.97
0.50%
2021/08/16
194.34
0.62
0.32%

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