施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積

195.65歐元2.02(1.02%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.53%
1年34.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      195.65
      2.02
      1.02%
    • 2021/06/17
      197.67
      1.38
      0.70%
    • 2021/06/16
      196.29
      0.41
      0.21%
    • 2021/06/15
      196.70
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/11
      196.45
      1.33
      0.68%
    • 2021/06/10
      195.12
      1.37
      0.71%
    • 2021/06/09
      193.75
      0.80
      0.41%
    • 2021/06/08
      194.55
      0.76
      0.39%
    • 2021/06/07
      195.30
      0.89
      0.46%
    • 2021/06/04
      194.41
      0.38
      0.19%
    • 2021/06/03
      194.04
      0.79
      0.41%
    • 2021/06/02
      194.83
      0.61
      0.31%
    • 2021/06/01
      195.43
      0.75
      0.39%
    • 2021/05/31
      194.68
      0.18
      0.09%
    • 2021/05/28
      194.86
      0.79
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      194.07
      1.89
      0.99%
    • 2021/05/26
      192.18
      1.08
      0.56%
    • 2021/05/25
      191.10
      1.46
      0.77%
    • 2021/05/24
      189.64
      0.58
      0.31%
    • 2021/05/21
      190.23
      1.15
      0.61%
    • 2021/05/20
      189.08
      1.46
      0.78%
    • 2021/05/19
      187.62
      3.97
      2.07%
    • 2021/05/18
      191.59
      3.22
      1.71%
    • 2021/05/17
      188.37
      0.84
      0.44%
    • 2021/05/14
      189.21
      0.93
      0.49%
    • 2021/05/13
      188.28
      1.78
      0.94%
    • 2021/05/12
      190.06
      0.58
      0.30%
    • 2021/05/11
      190.64
      6.45
      3.27%
    • 2021/05/10
      197.09
      0.64
      0.33%
    • 2021/05/07
      197.73
      1.43
      0.73%

    下載歷史報價