施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積

235.82歐元1.41(0.6%)

2025/02/07更新

績效 /

1月0.99%

3月0.27%

1年18.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/07
235.82
1.41
0.60%
2025/02/06
234.41
1.96
0.85%
2025/02/05
232.45
1.10
0.47%
2025/02/04
233.55
1.53
0.66%
2025/02/03
232.02
3.83
1.62%
2025/01/31
235.85
5.43
2.36%
2025/01/28
230.42
0.91
0.40%
2025/01/27
229.51
3.40
1.46%
2025/01/24
232.91
0.87
0.37%
2025/01/23
232.04
0.87
0.37%
2025/01/22
232.91
1.13
0.48%
2025/01/21
234.04
0.42
0.18%
2025/01/20
234.46
0.72
0.31%
2025/01/17
233.74
0.13
0.06%
2025/01/16
233.61
2.27
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/15
231.33
0.83
0.36%
2025/01/14
230.50
1.45
0.63%
2025/01/13
229.05
2.38
1.03%
2025/01/10
231.43
1.43
0.62%
2025/01/09
232.87
0.17
0.08%
2025/01/08
232.69
0.82
0.35%
2025/01/07
233.51
1.19
0.51%
2025/01/06
234.70
1.83
0.79%
2025/01/03
232.87
0.63
0.27%
2025/01/02
232.24
1.10
0.48%
2024/12/31
231.14
0.70
0.30%
2024/12/30
231.84
0.37
0.16%
2024/12/27
232.21
0.17
0.07%
2024/12/23
232.04
2.94
1.29%
2024/12/20
229.09
2.96
1.27%

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