施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積

182.10歐元1.24(0.67%)

2022/07/01更新

績效 /

1月7.22%

3月10.09%

1年7.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
182.10
1.24
0.67%
2022/06/30
183.33
1.52
0.82%
2022/06/29
184.86
2.02
1.08%
2022/06/28
186.88
0.78
0.42%
2022/06/27
186.09
2.24
1.22%
2022/06/24
183.85
1.30
0.71%
2022/06/23
182.55
0.79
0.43%
2022/06/22
181.76
2.39
1.30%
2022/06/21
184.15
0.78
0.43%
2022/06/20
183.37
0.79
0.43%
2022/06/17
184.16
1.76
0.95%
2022/06/16
185.92
2.39
1.27%
2022/06/15
188.31
0.02
0.01%
2022/06/14
188.29
0.23
0.12%
2022/06/13
188.06
4.84
2.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
192.90
0.51
0.26%
2022/06/09
193.41
0.73
0.37%
2022/06/08
194.13
0.16
0.09%
2022/06/07
193.97
1.78
0.91%
2022/06/06
195.75
1.13
0.58%
2022/06/02
194.62
1.64
0.84%
2022/06/01
196.27
0.41
0.21%
2022/05/31
196.68
1.82
0.93%
2022/05/30
194.87
1.92
0.99%
2022/05/27
192.95
3.41
1.80%
2022/05/26
189.54
0.74
0.39%
2022/05/25
188.80
0.37
0.20%
2022/05/24
188.43
3.29
1.72%
2022/05/23
191.72
2.04
1.06%
2022/05/20
193.76
3.35
1.76%

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