施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積

192.59歐元0.24(0.12%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.54%
1年28.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      192.59
      0.24
      0.12%
    • 2021/09/23
      192.83
      1.36
      0.71%
    • 2021/09/22
      191.47
      1.04
      0.54%
    • 2021/09/21
      190.43
      1.17
      0.62%
    • 2021/09/20
      189.26
      4.65
      2.40%
    • 2021/09/17
      193.91
      1.01
      0.52%
    • 2021/09/16
      194.92
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/15
      194.71
      2.16
      1.10%
    • 2021/09/14
      196.86
      1.51
      0.76%
    • 2021/09/13
      198.38
      0.80
      0.40%
    • 2021/09/10
      199.17
      1.55
      0.78%
    • 2021/09/09
      197.63
      0.75
      0.38%
    • 2021/09/08
      198.38
      0.70
      0.35%
    • 2021/09/07
      199.08
      0.56
      0.28%
    • 2021/09/06
      199.64
      1.22
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      198.42
      0.60
      0.30%
    • 2021/09/02
      197.82
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/01
      197.66
      1.46
      0.74%
    • 2021/08/31
      196.20
      0.15
      0.08%
    • 2021/08/30
      196.06
      0.86
      0.44%
    • 2021/08/27
      195.20
      0.28
      0.14%
    • 2021/08/26
      194.92
      0.91
      0.47%
    • 2021/08/25
      195.83
      1.96
      1.01%
    • 2021/08/24
      193.87
      1.47
      0.77%
    • 2021/08/23
      192.40
      1.24
      0.65%
    • 2021/08/20
      191.16
      0.52
      0.27%
    • 2021/08/19
      190.64
      3.74
      1.93%
    • 2021/08/18
      194.38
      1.01
      0.52%
    • 2021/08/17
      193.37
      0.97
      0.50%
    • 2021/08/16
      194.34
      0.62
      0.32%

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