施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積

187.87歐元1.95(1.05%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.13%

3月1.98%

1年6.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
187.87
1.95
1.05%
2023/09/28
185.91
0.52
0.28%
2023/09/27
186.43
1.17
0.63%
2023/09/26
185.26
0.12
0.06%
2023/09/25
185.38
2.17
1.16%
2023/09/22
187.55
1.87
1.01%
2023/09/21
185.68
3.00
1.59%
2023/09/20
188.68
0.40
0.21%
2023/09/19
189.08
0.21
0.11%
2023/09/18
189.30
2.13
1.11%
2023/09/15
191.43
0.68
0.36%
2023/09/14
190.75
2.91
1.55%
2023/09/13
187.84
0.62
0.33%
2023/09/12
188.46
0.69
0.37%
2023/09/11
187.77
0.96
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
186.81
0.26
0.14%
2023/09/07
187.08
0.90
0.48%
2023/09/06
187.98
1.11
0.59%
2023/09/05
189.09
0.32
0.17%
2023/09/04
189.41
1.60
0.85%
2023/09/01
187.81
1.67
0.90%
2023/08/31
186.14
0.34
0.18%
2023/08/30
185.80
0.04
0.02%
2023/08/29
185.76
0.43
0.23%
2023/08/28
185.33
1.06
0.58%
2023/08/25
184.27
0.39
0.21%
2023/08/24
184.67
1.76
0.96%
2023/08/23
182.91
1.13
0.62%
2023/08/22
181.77
1.10
0.61%
2023/08/21
180.67
1.09
0.60%

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