施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積

182.10歐元1.24(0.67%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.22%
3月10.09%
1年7.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      182.10
      1.24
      0.67%
    • 2022/06/30
      183.33
      1.52
      0.82%
    • 2022/06/29
      184.86
      2.02
      1.08%
    • 2022/06/28
      186.88
      0.78
      0.42%
    • 2022/06/27
      186.09
      2.24
      1.22%
    • 2022/06/24
      183.85
      1.30
      0.71%
    • 2022/06/23
      182.55
      0.79
      0.43%
    • 2022/06/22
      181.76
      2.39
      1.30%
    • 2022/06/21
      184.15
      0.78
      0.43%
    • 2022/06/20
      183.37
      0.79
      0.43%
    • 2022/06/17
      184.16
      1.76
      0.95%
    • 2022/06/16
      185.92
      2.39
      1.27%
    • 2022/06/15
      188.31
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/14
      188.29
      0.23
      0.12%
    • 2022/06/13
      188.06
      4.84
      2.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      192.90
      0.51
      0.26%
    • 2022/06/09
      193.41
      0.73
      0.37%
    • 2022/06/08
      194.13
      0.16
      0.09%
    • 2022/06/07
      193.97
      1.78
      0.91%
    • 2022/06/06
      195.75
      1.13
      0.58%
    • 2022/06/02
      194.62
      1.64
      0.84%
    • 2022/06/01
      196.27
      0.41
      0.21%
    • 2022/05/31
      196.68
      1.82
      0.93%
    • 2022/05/30
      194.87
      1.92
      0.99%
    • 2022/05/27
      192.95
      3.41
      1.80%
    • 2022/05/26
      189.54
      0.74
      0.39%
    • 2022/05/25
      188.80
      0.37
      0.20%
    • 2022/05/24
      188.43
      3.29
      1.72%
    • 2022/05/23
      191.72
      2.04
      1.06%
    • 2022/05/20
      193.76
      3.35
      1.76%

    下載歷史報價