施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(歐元)C-累積

216.57歐元3.46(1.57%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.87%
1年13.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      216.57
      3.46
      1.57%
    • 2024/07/24
      220.03
      1.64
      0.74%
    • 2024/07/23
      221.67
      1.11
      0.50%
    • 2024/07/22
      220.56
      0.66
      0.30%
    • 2024/07/19
      221.21
      2.33
      1.04%
    • 2024/07/18
      223.55
      0.30
      0.14%
    • 2024/07/17
      223.24
      1.70
      0.76%
    • 2024/07/16
      224.94
      1.41
      0.62%
    • 2024/07/15
      226.35
      0.80
      0.35%
    • 2024/07/12
      227.15
      0.18
      0.08%
    • 2024/07/11
      227.33
      1.18
      0.52%
    • 2024/07/10
      226.15
      1.53
      0.68%
    • 2024/07/09
      224.62
      1.00
      0.45%
    • 2024/07/08
      223.62
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/05
      223.66
      1.24
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      224.90
      1.91
      0.86%
    • 2024/07/03
      222.99
      2.47
      1.12%
    • 2024/07/02
      220.53
      1.10
      0.50%
    • 2024/07/01
      221.62
      1.63
      0.73%
    • 2024/06/28
      223.26
      0.29
      0.13%
    • 2024/06/27
      222.97
      0.98
      0.44%
    • 2024/06/26
      221.98
      0.37
      0.17%
    • 2024/06/25
      222.35
      0.82
      0.37%
    • 2024/06/24
      221.54
      1.28
      0.58%
    • 2024/06/21
      222.82
      1.45
      0.65%
    • 2024/06/20
      224.27
      0.49
      0.22%
    • 2024/06/19
      223.78
      2.57
      1.16%
    • 2024/06/18
      221.22
      1.19
      0.54%
    • 2024/06/17
      220.03
      0.42
      0.19%
    • 2024/06/14
      220.45
      0.69
      0.31%

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