施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積

203.53歐元0.37(0.18%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.79%
3月7.2%
1年4.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      203.53
      0.37
      0.18%
    • 2024/02/22
      203.16
      0.89
      0.44%
    • 2024/02/21
      202.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      202.26
      0.69
      0.34%
    • 2024/02/19
      201.58
      0.38
      0.19%
    • 2024/02/16
      201.95
      1.55
      0.77%
    • 2024/02/15
      200.41
      0.44
      0.22%
    • 2024/02/14
      199.97
      0.34
      0.17%
    • 2024/02/13
      200.30
      0.08
      0.04%
    • 2024/02/09
      200.22
      0.43
      0.22%
    • 2024/02/08
      199.79
      0.42
      0.21%
    • 2024/02/07
      199.36
      1.13
      0.57%
    • 2024/02/06
      198.23
      2.15
      1.09%
    • 2024/02/05
      196.09
      0.85
      0.44%
    • 2024/02/02
      195.23
      1.13
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      194.11
      0.99
      0.52%
    • 2024/01/31
      193.11
      0.22
      0.11%
    • 2024/01/30
      193.33
      1.97
      1.01%
    • 2024/01/29
      195.30
      1.10
      0.57%
    • 2024/01/26
      194.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/25
      194.18
      1.28
      0.67%
    • 2024/01/24
      192.90
      2.31
      1.21%
    • 2024/01/23
      190.59
      1.80
      0.96%
    • 2024/01/22
      188.79
      0.99
      0.52%
    • 2024/01/19
      189.78
      1.80
      0.96%
    • 2024/01/18
      187.98
      1.00
      0.53%
    • 2024/01/17
      186.98
      3.90
      2.04%
    • 2024/01/16
      190.88
      1.59
      0.83%
    • 2024/01/15
      192.47
      1.54
      0.80%
    • 2024/01/12
      194.01
      1.53
      0.79%

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