施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積

328.80美元1.59(0.48%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.14%
3月26.12%
1年11.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      10.14%
      1.25%
      9.60%
    • 三個月
      26.12%
      6.03%
      22.83%
    • 一年
      11.60%
      4.26%
      6.81%
    • 三年(年度化)
      5.63%
      1.97%
      5.23%
    • 五年(年度化)
      2.21%
      3.73%
      2.35%
    • 十年(年度化)
      5.85%
      4.76%
      4.99%
    • 年初至今
      10.89%
      2.46%
      9.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.89%
    基金規模
    4,930.81百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2007-11-16
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞太地區公司的股本及股本相關證券,以提供資本增值。本基金亦致力於透過策略性運用金融衍生性工具提供一定程度之資本保全。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.21%
    2. 2.新興亞洲27.67%
    3. 3.大洋洲14.88%
    4. 4.美國2.87%
    5. 5.英國2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.36%
    2. 2.金融服務21.26%
    3. 3.周期性消費10.83%
    4. 4.工業9.24%
    5. 5.健康護理7.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.39%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd4.25%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd2.84%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.21%
    2. 2.新興亞洲27.67%
    3. 3.大洋洲14.88%
    4. 4.美國2.87%
    5. 5.英國2.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.39%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd4.25%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd2.84%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.36%
    2. 2.金融服務21.26%
    3. 3.周期性消費10.83%
    4. 4.工業9.24%
    5. 5.健康護理7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      21.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -