富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

25.45美元0.61(2.46%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月8.1%
3月6.12%
1年15.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      8.10%
      1.57%
      9.77%
    • 三個月
      6.12%
      8.31%
      8.36%
    • 一年
      15.63%
      20.14%
      26.17%
    • 三年(年度化)
      4.69%
      3.76%
      3.18%
    • 五年(年度化)
      1.79%
      4.98%
      0.49%
    • 十年(年度化)
      8.39%
      4.17%
      4.69%
    • 年初至今
      16.98%
      14.59%
      27.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.98%
    基金規模
    921.14百萬截至 2022-10-03
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.73%
    2. 2.已開發亞洲26.48%
    3. 3.大洋洲4.95%
    4. 4.英國1.63%
    5. 5.美國0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.71%
    2. 2.周期性消費16.06%
    3. 3.工業13.45%
    4. 4.科技9.60%
    5. 5.健康護理9.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.71%
    2. 2.HDFC Bank Ltd2.68%
    3. 3.Shriram City Union Finance Ltd2.66%
    4. 4.Axis Bank Ltd2.58%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.73%
    2. 2.已開發亞洲26.48%
    3. 3.大洋洲4.95%
    4. 4.英國1.63%
    5. 5.美國0.89%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.71%
    2. 2.HDFC Bank Ltd2.68%
    3. 3.Shriram City Union Finance Ltd2.66%
    4. 4.Axis Bank Ltd2.58%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.71%
    2. 2.周期性消費16.06%
    3. 3.工業13.45%
    4. 4.科技9.60%
    5. 5.健康護理9.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -