富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

29.52美元0.04(0.14%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月7.32%
3月21.54%
1年1.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      7.32%
      1.57%
      6.95%
    • 三個月
      21.54%
      8.31%
      20.38%
    • 一年
      1.17%
      20.14%
      8.34%
    • 三年(年度化)
      12.12%
      3.76%
      8.45%
    • 五年(年度化)
      4.40%
      4.98%
      2.05%
    • 十年(年度化)
      8.98%
      4.17%
      5.02%
    • 年初至今
      7.55%
      14.59%
      7.93%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.55%
    基金規模
    1,184.27百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.32%
    2. 2.已開發亞洲26.53%
    3. 3.大洋洲4.41%
    4. 4.美國1.33%
    5. 5.英國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費16.97%
    2. 2.金融服務15.58%
    3. 3.工業13.48%
    4. 4.科技11.19%
    5. 5.防守性消費9.78%
    前五大持股
    1. 1.Shriram Finance Ltd3.73%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.61%
    3. 3.Axis Bank Ltd3.18%
    4. 4.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.23%
    5. 5.Chow Sang Sang Holdings International Ltd2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.32%
    2. 2.已開發亞洲26.53%
    3. 3.大洋洲4.41%
    4. 4.美國1.33%
    5. 5.英國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Shriram Finance Ltd3.73%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.61%
    3. 3.Axis Bank Ltd3.18%
    4. 4.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.23%
    5. 5.Chow Sang Sang Holdings International Ltd2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費16.97%
    2. 2.金融服務15.58%
    3. 3.工業13.48%
    4. 4.科技11.19%
    5. 5.防守性消費9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -