富達基金－亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

35.34美元0.53(1.48%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月11.67%
3月11.02%
1年19.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.88%
      -
      -
    • 一個月
      11.67%
      1.57%
      5.75%
    • 三個月
      11.02%
      8.31%
      6.09%
    • 一年
      19.37%
      20.14%
      20.83%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      3.76%
      0.66%
    • 五年(年度化)
      10.67%
      4.98%
      8.79%
    • 十年(年度化)
      7.14%
      4.17%
      5.35%
    • 年初至今
      12.83%
      14.59%
      13.71%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.83%
    基金規模
    1,329.72百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區（不包括日本）或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.96%
    2. 2.已開發亞洲24.84%
    3. 3.大洋洲5.57%
    4. 4.英國1.24%
    5. 5.美國1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.01%
    2. 2.周期性消費14.56%
    3. 3.防守性消費12.67%
    4. 4.工業12.05%
    5. 5.基本物料8.88%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.61%
    2. 2.Genpact Ltd3.07%
    3. 3.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk3.03%
    4. 4.Axis Bank Ltd2.96%
    5. 5.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.73%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.96%
    2. 2.已開發亞洲24.84%
    3. 3.大洋洲5.57%
    4. 4.英國1.24%
    5. 5.美國1.11%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.61%
    2. 2.Genpact Ltd3.07%
    3. 3.PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk3.03%
    4. 4.Axis Bank Ltd2.96%
    5. 5.BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.01%
    2. 2.周期性消費14.56%
    3. 3.防守性消費12.67%
    4. 4.工業12.05%
    5. 5.基本物料8.88%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      14.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    風險評估
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