富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元

27.8美元0.62(2.18%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.84%
3月12.47%
1年37.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      1.57%
      0.99%
    • 三個月
      12.47%
      8.31%
      11.81%
    • 一年
      37.69%
      20.14%
      38.19%
    • 三年(年度化)
      6.24%
      3.76%
      6.77%
    • 五年(年度化)
      11.05%
      4.98%
      10.77%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.65%
    • 年初至今
      9.48%
      14.59%
      6.76%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.48%
    基金規模
    1,012.12百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.66%
    2. 2.已開發亞洲30.66%
    3. 3.大洋洲7.47%
    4. 4.美國1.76%
    5. 5.英國0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.97%
    2. 2.金融服務14.13%
    3. 3.科技13.26%
    4. 4.工業12.51%
    5. 5.基本物料8.52%
    前五大持股
    1. 1.Axis Bank Ltd2.91%
    2. 2.Granules India Ltd2.61%
    3. 3.HDFC Bank Ltd2.22%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.15%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.66%
    2. 2.已開發亞洲30.66%
    3. 3.大洋洲7.47%
    4. 4.美國1.76%
    5. 5.英國0.67%
    前五大持股
    1. 1.Axis Bank Ltd2.91%
    2. 2.Granules India Ltd2.61%
    3. 3.HDFC Bank Ltd2.22%
    4. 4.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.15%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.97%
    2. 2.金融服務14.13%
    3. 3.科技13.26%
    4. 4.工業12.51%
    5. 5.基本物料8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -