富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元

30.34美元0.27(0.88%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月5.97%
3月5.86%
1年60.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      5.97%
      1.57%
      7.11%
    • 三個月
      5.86%
      8.31%
      6.19%
    • 一年
      60.36%
      20.14%
      48.77%
    • 三年(年度化)
      8.57%
      3.76%
      8.64%
    • 五年(年度化)
      10.96%
      4.98%
      11.48%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.83%
    • 年初至今
      16.87%
      14.59%
      13.49%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.87%
    基金規模
    1,149.40百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.93%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.大洋洲6.40%
    4. 4.美國1.63%
    5. 5.英國0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.80%
    2. 2.工業15.23%
    3. 3.金融服務13.72%
    4. 4.科技13.48%
    5. 5.基本物料8.29%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc2.97%
    2. 2.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.61%
    3. 3.Axis Bank Ltd2.60%
    4. 4.Granules India Ltd2.22%
    5. 5.Chow Sang Sang Holdings International Ltd1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.93%
    2. 2.已開發亞洲31.21%
    3. 3.大洋洲6.40%
    4. 4.美國1.63%
    5. 5.英國0.64%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc2.97%
    2. 2.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.61%
    3. 3.Axis Bank Ltd2.60%
    4. 4.Granules India Ltd2.22%
    5. 5.Chow Sang Sang Holdings International Ltd1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.80%
    2. 2.工業15.23%
    3. 3.金融服務13.72%
    4. 4.科技13.48%
    5. 5.基本物料8.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -