富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

33.00美元0.24(0.73%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.06%
1年11.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      1.57%
      1.54%
    • 三個月
      3.06%
      8.31%
      3.94%
    • 一年
      11.04%
      20.14%
      12.75%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      3.76%
      2.11%
    • 五年(年度化)
      7.87%
      4.98%
      6.91%
    • 十年(年度化)
      6.37%
      4.17%
      4.86%
    • 年初至今
      3.81%
      14.59%
      6.23%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    1,299.80百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金總計低於30%的資產將直接及/或間接投資於中國A股及B股。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。小型公司係定義為市值低於80億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於該範圍以外的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.03%
    2. 2.已開發亞洲24.98%
    3. 3.大洋洲5.17%
    4. 4.英國2.01%
    5. 5.歐元區0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.20%
    2. 2.周期性消費15.31%
    3. 3.防守性消費11.65%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.科技8.54%
    前五大持股
    1. 1.LIC Housing Finance Ltd2.81%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.59%
    3. 3.HDFC Bank Ltd2.40%
    4. 4.Genpact Ltd2.32%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.03%
    2. 2.已開發亞洲24.98%
    3. 3.大洋洲5.17%
    4. 4.英國2.01%
    5. 5.歐元區0.95%
    前五大持股
    1. 1.LIC Housing Finance Ltd2.81%
    2. 2.Axis Bank Ltd2.59%
    3. 3.HDFC Bank Ltd2.40%
    4. 4.Genpact Ltd2.32%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.20%
    2. 2.周期性消費15.31%
    3. 3.防守性消費11.65%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.科技8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -