富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元

30.33美元0.37(1.21%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.93%
3月0.79%
1年13.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      6.93%
      1.57%
      1.57%
    • 三個月
      0.79%
      8.31%
      3.52%
    • 一年
      13.03%
      20.14%
      5.29%
    • 三年(年度化)
      11.75%
      3.76%
      14.19%
    • 五年(年度化)
      9.28%
      4.98%
      9.88%
    • 十年(年度化)
      11.63%
      4.17%
      8.58%
    • 年初至今
      2.61%
      14.59%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    1,134.84百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2011-12-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.18%
    2. 2.已開發亞洲27.33%
    3. 3.大洋洲6.03%
    4. 4.美國1.20%
    5. 5.歐元區1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.24%
    2. 2.工業13.55%
    3. 3.科技13.18%
    4. 4.金融服務10.97%
    5. 5.防守性消費8.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.60%
    2. 2.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.46%
    3. 3.Chow Sang Sang Holdings International Ltd2.03%
    4. 4.PTC India Ltd2.02%
    5. 5.The Federal Bank Ltd1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.18%
    2. 2.已開發亞洲27.33%
    3. 3.大洋洲6.03%
    4. 4.美國1.20%
    5. 5.歐元區1.14%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.60%
    2. 2.China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd2.46%
    3. 3.Chow Sang Sang Holdings International Ltd2.03%
    4. 4.PTC India Ltd2.02%
    5. 5.The Federal Bank Ltd1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.24%
    2. 2.工業13.55%
    3. 3.科技13.18%
    4. 4.金融服務10.97%
    5. 5.防守性消費8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -