富達基金－亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

33.23美元0.04(0.12%)
2024/12/06更新
績效 / 
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3月4.73%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      33.23
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/05
      33.27
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/04
      33.23
      0.12
      0.36%
    • 2024/12/03
      33.11
      0.16
      0.49%
    • 2024/12/02
      32.95
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/29
      32.97
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/28
      32.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      32.84
      0.19
      0.58%
    • 2024/11/26
      32.65
      0.12
      0.37%
    • 2024/11/25
      32.77
      0.11
      0.34%
    • 2024/11/22
      32.66
      0.17
      0.52%
    • 2024/11/21
      32.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/20
      32.81
      0.07
      0.21%
    • 2024/11/19
      32.88
      0.11
      0.34%
    • 2024/11/18
      32.77
      0.21
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      32.56
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/14
      32.63
      0.33
      1.00%
    • 2024/11/13
      32.96
      0.28
      0.84%
    • 2024/11/12
      33.24
      0.68
      2.01%
    • 2024/11/11
      33.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      33.92
      0.30
      0.88%
    • 2024/11/07
      34.22
      0.48
      1.42%
    • 2024/11/06
      33.74
      0.51
      1.49%
    • 2024/11/05
      34.25
      0.40
      1.18%
    • 2024/11/04
      33.85
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      0.00%
    • 2024/11/01
      33.85
      0.19
      0.56%
    • 2024/10/31
      33.66
      0.07
      0.21%
    • 2024/10/30
      33.73
      0.12
      0.36%
    • 2024/10/29
      33.85
      0.08
      0.24%
    • 2024/10/28
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