富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

33.95美元0.08(0.24%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月5.86%
3月3.76%
1年1.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      33.95
      0.08
      0.24%
    • 2025/05/19
      34.03
      0.09
      0.27%
    • 2025/05/16
      33.94
      0.12
      0.36%
    • 2025/05/15
      33.82
      0.25
      0.73%
    • 2025/05/14
      34.07
      0.17
      0.50%
    • 2025/05/13
      33.90
      0.23
      0.68%
    • 2025/05/12
      33.67
      0.44
      1.32%
    • 2025/05/09
      33.23
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/08
      33.24
      0.22
      0.66%
    • 2025/05/07
      33.46
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/06
      33.50
      0.03
      0.09%
    • 2025/05/05
      33.47
      0.14
      0.42%
    • 2025/05/02
      33.33
      0.35
      1.06%
    • 2025/05/01
      32.98
      0.20
      0.61%
    • 2025/04/30
      32.78
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      32.74
      0.20
      0.62%
    • 2025/04/28
      32.54
      0.05
      0.15%
    • 2025/04/25
      32.49
      0.17
      0.52%
    • 2025/04/24
      32.66
      0.19
      0.59%
    • 2025/04/23
      32.47
      0.11
      0.34%
    • 2025/04/22
      32.36
      0.41
      1.28%
    • 2025/04/21
      31.95
      0.12
      0.37%
    • 2025/04/18
      32.07
      0.06
      0.19%
    • 2025/04/17
      32.01
      0.08
      0.25%
    • 2025/04/16
      31.93
      0.11
      0.34%
    • 2025/04/15
      32.04
      0.21
      0.66%
    • 2025/04/14
      31.83
      0.88
      2.84%
    • 2025/04/11
      30.95
      0.13
      0.42%
    • 2025/04/10
      30.82
      1.20
      4.05%
    • 2025/04/09
      29.62
      0.31
      1.04%

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