富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元

28.64美元0.07(0.25%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.59%
1年61.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      28.64
      0.07
      0.25%
    • 2021/05/13
      28.57
      0.11
      0.38%
    • 2021/05/12
      28.68
      0.25
      0.86%
    • 2021/05/11
      28.93
      0.40
      1.36%
    • 2021/05/10
      29.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      29.33
      0.33
      1.14%
    • 2021/05/06
      29.00
      0.04
      0.14%
    • 2021/05/05
      29.04
      0.14
      0.48%
    • 2021/05/04
      28.90
      0.18
      0.62%
    • 2021/05/03
      29.08
      0.06
      0.21%
    • 2021/04/30
      29.14
      0.21
      0.72%
    • 2021/04/29
      29.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      29.35
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/27
      29.33
      0.08
      0.27%
    • 2021/04/26
      29.25
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      29.19
      0.18
      0.62%
    • 2021/04/22
      29.01
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/21
      28.99
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/20
      29.02
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/19
      29.00
      0.05
      0.17%
    • 2021/04/16
      28.95
      0.21
      0.73%
    • 2021/04/15
      28.74
      0.12
      0.42%
    • 2021/04/14
      28.86
      0.38
      1.33%
    • 2021/04/13
      28.48
      0.13
      0.46%
    • 2021/04/12
      28.35
      0.57
      1.97%
    • 2021/04/09
      28.92
      0.24
      0.82%
    • 2021/04/08
      29.16
      0.25
      0.87%
    • 2021/04/07
      28.91
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/06
      28.88
      0.14
      0.49%
    • 2021/04/05
      28.74
      0.10
      0.35%

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