富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

31.66美元0.15(0.47%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.57%
1年6.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      31.66
      0.15
      0.47%
    • 2024/04/18
      31.81
      0.16
      0.51%
    • 2024/04/17
      31.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/16
      31.64
      0.56
      1.74%
    • 2024/04/15
      32.20
      0.19
      0.59%
    • 2024/04/12
      32.39
      0.30
      0.92%
    • 2024/04/11
      32.69
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/10
      32.57
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/09
      32.65
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/08
      32.51
      0.11
      0.34%
    • 2024/04/05
      32.40
      0.34
      1.04%
    • 2024/04/04
      32.74
      0.15
      0.46%
    • 2024/04/03
      32.59
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/02
      32.54
      0.27
      0.84%
    • 2024/04/01
      32.27
      0.11
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      32.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/28
      32.17
      0.27
      0.85%
    • 2024/03/27
      31.90
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/26
      31.95
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/25
      32.01
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/22
      31.95
      0.32
      0.99%
    • 2024/03/21
      32.27
      0.39
      1.22%
    • 2024/03/20
      31.88
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/19
      31.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      31.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/15
      31.81
      0.12
      0.38%
    • 2024/03/14
      31.93
      0.07
      0.22%
    • 2024/03/13
      31.86
      0.16
      0.50%
    • 2024/03/12
      32.02
      0.34
      1.07%
    • 2024/03/11
      31.68
      0.12
      0.38%

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