富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元

28.15美元0.11(0.39%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月5.96%
3月12.68%
1年38.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      28.15
      0.11
      0.39%
    • 2021/03/01
      28.26
      0.51
      1.84%
    • 2021/02/26
      27.75
      0.85
      2.97%
    • 2021/02/25
      28.60
      0.37
      1.31%
    • 2021/02/19
      28.43
      0.25
      0.89%
    • 2021/02/18
      28.18
      0.10
      0.35%
    • 2021/02/17
      28.28
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/16
      28.24
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/15
      28.27
      0.42
      1.51%
    • 2021/02/12
      27.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/11
      27.83
      0.14
      0.51%
    • 2021/02/10
      27.69
      0.10
      0.36%
    • 2021/02/09
      27.59
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/08
      27.56
      0.20
      0.73%
    • 2021/02/05
      27.36
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      27.32
      0.21
      0.78%
    • 2021/02/02
      27.11
      0.44
      1.65%
    • 2021/02/01
      26.67
      0.55
      2.11%
    • 2021/01/29
      26.12
      0.26
      0.99%
    • 2021/01/28
      26.38
      0.16
      0.60%
    • 2021/01/27
      26.54
      0.22
      0.82%
    • 2021/01/26
      26.76
      0.29
      1.07%
    • 2021/01/25
      27.05
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/22
      27.01
      0.35
      1.28%
    • 2021/01/21
      27.36
      0.20
      0.74%
    • 2021/01/20
      27.16
      0.22
      0.82%
    • 2021/01/19
      26.94
      0.31
      1.16%
    • 2021/01/18
      26.63
      0.16
      0.60%
    • 2021/01/15
      26.79
      0.23
      0.85%
    • 2021/01/14
      27.02
      0.06
      0.22%

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