富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元

30.47美元0.04(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.23%
1年35.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      30.47
      0.04
      0.13%
    • 2021/10/21
      30.43
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/20
      30.46
      0.08
      0.26%
    • 2021/10/19
      30.54
      0.10
      0.33%
    • 2021/10/18
      30.44
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/15
      30.41
      0.22
      0.73%
    • 2021/10/14
      30.19
      0.28
      0.94%
    • 2021/10/13
      29.91
      0.12
      0.40%
    • 2021/10/12
      29.79
      0.11
      0.37%
    • 2021/10/11
      29.90
      0.08
      0.27%
    • 2021/10/08
      29.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/07
      29.83
      0.49
      1.67%
    • 2021/10/06
      29.34
      0.31
      1.05%
    • 2021/10/05
      29.65
      0.31
      1.06%
    • 2021/10/04
      29.34
      0.10
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      29.44
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/30
      29.50
      0.10
      0.34%
    • 2021/09/29
      29.40
      0.06
      0.20%
    • 2021/09/28
      29.46
      0.11
      0.37%
    • 2021/09/27
      29.57
      0.25
      0.84%
    • 2021/09/24
      29.82
      0.34
      1.13%
    • 2021/09/23
      30.16
      0.49
      1.65%
    • 2021/09/22
      29.67
      0.16
      0.54%
    • 2021/09/21
      29.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      29.51
      0.59
      1.96%
    • 2021/09/17
      30.10
      0.13
      0.43%
    • 2021/09/16
      30.23
      0.13
      0.43%
    • 2021/09/15
      30.36
      0.14
      0.46%
    • 2021/09/14
      30.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      30.50
      0.03
      0.10%

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