富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

28.46美元0.1(0.35%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月14.72%
3月5.51%
1年3.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      28.46
      0.10
      0.35%
    • 2022/12/01
      28.36
      0.29
      1.03%
    • 2022/11/30
      28.07
      0.46
      1.67%
    • 2022/11/29
      27.61
      0.28
      1.03%
    • 2022/11/28
      27.33
      0.10
      0.37%
    • 2022/11/25
      27.43
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/24
      27.46
      0.28
      1.03%
    • 2022/11/23
      27.18
      0.13
      0.48%
    • 2022/11/22
      27.05
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/21
      26.96
      0.17
      0.63%
    • 2022/11/18
      27.13
      0.13
      0.48%
    • 2022/11/17
      27.26
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/16
      27.30
      0.32
      1.16%
    • 2022/11/15
      27.62
      0.39
      1.43%
    • 2022/11/14
      27.23
      0.32
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      26.91
      0.63
      2.40%
    • 2022/11/10
      26.28
      0.41
      1.59%
    • 2022/11/09
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/08
      25.84
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/07
      25.85
      0.35
      1.37%
    • 2022/11/04
      25.50
      0.73
      2.95%
    • 2022/11/03
      24.77
      0.07
      0.28%
    • 2022/11/02
      24.84
      0.12
      0.49%
    • 2022/11/01
      24.72
      0.22
      0.90%
    • 2022/10/31
      24.50
      0.23
      0.93%
    • 2022/10/28
      24.73
      0.36
      1.44%
    • 2022/10/27
      25.09
      0.10
      0.40%
    • 2022/10/26
      24.99
      0.19
      0.77%
    • 2022/10/25
      24.80
      0.11
      0.45%
    • 2022/10/24
      24.69
      0.31
      1.24%

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