富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元

30.07美元0.21(0.7%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.19%
1年46.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      30.07
      0.21
      0.70%
    • 2021/07/29
      29.86
      0.27
      0.91%
    • 2021/07/28
      29.59
      0.20
      0.68%
    • 2021/07/27
      29.39
      0.50
      1.67%
    • 2021/07/26
      29.89
      0.31
      1.03%
    • 2021/07/23
      30.20
      0.20
      0.66%
    • 2021/07/22
      30.40
      0.31
      1.03%
    • 2021/07/21
      30.09
      0.14
      0.47%
    • 2021/07/20
      29.95
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/19
      29.99
      0.57
      1.87%
    • 2021/07/16
      30.56
      0.12
      0.39%
    • 2021/07/15
      30.68
      0.17
      0.56%
    • 2021/07/14
      30.51
      0.09
      0.29%
    • 2021/07/13
      30.60
      0.15
      0.49%
    • 2021/07/12
      30.45
      0.14
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      30.31
      0.15
      0.50%
    • 2021/07/08
      30.16
      0.22
      0.72%
    • 2021/07/07
      30.38
      0.15
      0.50%
    • 2021/07/06
      30.23
      0.17
      0.56%
    • 2021/07/05
      30.40
      0.08
      0.26%
    • 2021/07/02
      30.32
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/01
      30.33
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/30
      30.37
      0.14
      0.46%
    • 2021/06/29
      30.23
      0.05
      0.17%
    • 2021/06/28
      30.28
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/25
      30.31
      0.14
      0.46%
    • 2021/06/24
      30.17
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/23
      30.14
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/22
      30.08
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/21
      30.11
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價