富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

28.91美元0.06(0.21%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.48%
1年1.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      28.91
      0.06
      0.21%
    • 2023/03/28
      28.85
      0.29
      1.02%
    • 2023/03/27
      28.56
      0.25
      0.87%
    • 2023/03/24
      28.81
      0.17
      0.59%
    • 2023/03/23
      28.98
      0.17
      0.59%
    • 2023/03/22
      28.81
      0.15
      0.52%
    • 2023/03/21
      28.66
      0.23
      0.81%
    • 2023/03/20
      28.43
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/17
      28.41
      0.26
      0.92%
    • 2023/03/16
      28.15
      0.26
      0.93%
    • 2023/03/15
      27.89
      0.23
      0.82%
    • 2023/03/14
      28.12
      0.20
      0.71%
    • 2023/03/13
      28.32
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/10
      28.34
      0.35
      1.22%
    • 2023/03/09
      28.69
      0.10
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      28.79
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/07
      28.83
      0.20
      0.69%
    • 2023/03/06
      29.03
      0.03
      0.10%
    • 2023/03/03
      29.00
      0.13
      0.45%
    • 2023/03/02
      28.87
      0.05
      0.17%
    • 2023/03/01
      28.82
      0.40
      1.41%
    • 2023/02/28
      28.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      28.42
      0.10
      0.35%
    • 2023/02/24
      28.52
      0.19
      0.66%
    • 2023/02/23
      28.71
      0.04
      0.14%
    • 2023/02/22
      28.67
      0.37
      1.27%
    • 2023/02/21
      29.04
      0.20
      0.68%
    • 2023/02/20
      29.24
      0.26
      0.90%
    • 2023/02/17
      28.98
      0.18
      0.62%
    • 2023/02/16
      29.16
      0.02
      0.07%

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