富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

30.36美元0.28(0.93%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.4%
1年14.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      30.36
      0.28
      0.93%
    • 2023/09/21
      30.08
      0.52
      1.70%
    • 2023/09/20
      30.60
      0.07
      0.23%
    • 2023/09/19
      30.53
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/18
      30.50
      0.10
      0.33%
    • 2023/09/15
      30.60
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/14
      30.61
      0.22
      0.72%
    • 2023/09/13
      30.39
      0.10
      0.33%
    • 2023/09/12
      30.29
      0.20
      0.66%
    • 2023/09/11
      30.49
      0.08
      0.26%
    • 2023/09/08
      30.41
      0.10
      0.33%
    • 2023/09/07
      30.31
      0.20
      0.66%
    • 2023/09/06
      30.51
      0.10
      0.33%
    • 2023/09/05
      30.61
      0.15
      0.49%
    • 2023/09/04
      30.76
      0.11
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      30.65
      0.18
      0.59%
    • 2023/08/31
      30.47
      0.11
      0.36%
    • 2023/08/30
      30.58
      0.06
      0.20%
    • 2023/08/29
      30.52
      0.40
      1.33%
    • 2023/08/28
      30.12
      0.29
      0.97%
    • 2023/08/25
      29.83
      0.05
      0.17%
    • 2023/08/24
      29.88
      0.04
      0.13%
    • 2023/08/23
      29.92
      0.21
      0.71%
    • 2023/08/22
      29.71
      0.16
      0.54%
    • 2023/08/21
      29.55
      0.13
      0.44%
    • 2023/08/18
      29.68
      0.21
      0.70%
    • 2023/08/17
      29.89
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/16
      29.88
      0.10
      0.33%
    • 2023/08/15
      29.98
      0.17
      0.56%
    • 2023/08/14
      30.15
      0.06
      0.20%

    下載歷史報價