富達基金－亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

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2024/07/25更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      32.00
      0.16
      0.50%
    • 2024/07/24
      32.16
      0.09
      0.28%
    • 2024/07/23
      32.25
      0.25
      0.77%
    • 2024/07/22
      32.50
      0.10
      0.31%
    • 2024/07/19
      32.40
      0.49
      1.49%
    • 2024/07/18
      32.89
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/17
      32.86
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/16
      32.85
      0.10
      0.30%
    • 2024/07/15
      32.95
      0.24
      0.72%
    • 2024/07/12
      33.19
      0.36
      1.10%
    • 2024/07/11
      32.83
      0.48
      1.48%
    • 2024/07/10
      32.35
      0.11
      0.34%
    • 2024/07/09
      32.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      32.46
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/05
      32.51
      0.18
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      32.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/03
      32.70
      0.39
      1.21%
    • 2024/07/02
      32.31
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/01
      32.39
      0.10
      0.31%
    • 2024/06/28
      32.29
      0.12
      0.37%
    • 2024/06/27
      32.17
      0.12
      0.37%
    • 2024/06/26
      32.29
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/25
      32.23
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      0.28%
    • 2024/06/24
      32.32
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/21
      32.26
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      0.95%
    • 2024/06/20
      32.57
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      0.31%
    • 2024/06/19
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      0.43%
    • 2024/06/18
      32.53
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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