富達基金－亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

33.95美元0.08(0.24%)

2025/05/20更新

績效 /

1月5.86%

3月3.76%

1年1.14%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
33.95
0.08
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2025/05/19
34.03
0.09
0.27%
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0.36%
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33.82
0.25
0.73%
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0.17
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0.68%
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33.23
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2025/05/02
33.33
0.35
1.06%
2025/05/01
32.98
0.20
0.61%
2025/04/30
32.78
0.04
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
32.74
0.20
0.62%
2025/04/28
32.54
0.05
0.15%
2025/04/25
32.49
0.17
0.52%
2025/04/24
32.66
0.19
0.59%
2025/04/23
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32.36
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1.28%
2025/04/21
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32.07
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2.84%
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