富達基金-亞洲小型企業基金 Y股累計美元

26.63美元0.05(0.19%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.59%
3月6.42%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      26.63
      0.05
      0.19%
    • 2022/06/29
      26.68
      0.25
      0.93%
    • 2022/06/28
      26.93
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/27
      26.92
      0.20
      0.75%
    • 2022/06/24
      26.72
      0.38
      1.44%
    • 2022/06/23
      26.34
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/22
      26.36
      0.32
      1.20%
    • 2022/06/21
      26.68
      0.32
      1.21%
    • 2022/06/20
      26.36
      0.10
      0.38%
    • 2022/06/17
      26.26
      0.12
      0.46%
    • 2022/06/16
      26.38
      0.33
      1.24%
    • 2022/06/15
      26.71
      0.07
      0.26%
    • 2022/06/14
      26.64
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/13
      26.61
      0.63
      2.31%
    • 2022/06/10
      27.24
      0.41
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      27.65
      0.23
      0.83%
    • 2022/06/08
      27.88
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/07
      27.86
      0.06
      0.22%
    • 2022/06/06
      27.92
      0.19
      0.69%
    • 2022/06/03
      27.73
      0.19
      0.68%
    • 2022/06/02
      27.92
      0.11
      0.40%
    • 2022/06/01
      27.81
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/31
      27.78
      0.14
      0.51%
    • 2022/05/30
      27.64
      0.25
      0.91%
    • 2022/05/27
      27.39
      0.18
      0.66%
    • 2022/05/26
      27.21
      0.28
      1.04%
    • 2022/05/25
      26.93
      0.09
      0.34%
    • 2022/05/24
      26.84
      0.34
      1.25%
    • 2022/05/23
      27.18
      0.23
      0.85%
    • 2022/05/20
      26.95
      0.23
      0.86%

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