富達基金－亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)

30.36美元0.28(0.93%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.79%

3月0.4%

1年14.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
30.36
0.28
0.93%
2023/09/21
30.08
0.52
1.70%
2023/09/20
30.60
0.07
0.23%
2023/09/19
30.53
0.03
0.10%
2023/09/18
30.50
0.10
0.33%
2023/09/15
30.60
0.01
0.03%
2023/09/14
30.61
0.22
0.72%
2023/09/13
30.39
0.10
0.33%
2023/09/12
30.29
0.20
0.66%
2023/09/11
30.49
0.08
0.26%
2023/09/08
30.41
0.10
0.33%
2023/09/07
30.31
0.20
0.66%
2023/09/06
30.51
0.10
0.33%
2023/09/05
30.61
0.15
0.49%
2023/09/04
30.76
0.11
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
30.65
0.18
0.59%
2023/08/31
30.47
0.11
0.36%
2023/08/30
30.58
0.06
0.20%
2023/08/29
30.52
0.40
1.33%
2023/08/28
30.12
0.29
0.97%
2023/08/25
29.83
0.05
0.17%
2023/08/24
29.88
0.04
0.13%
2023/08/23
29.92
0.21
0.71%
2023/08/22
29.71
0.16
0.54%
2023/08/21
29.55
0.13
0.44%
2023/08/18
29.68
0.21
0.70%
2023/08/17
29.89
0.01
0.03%
2023/08/16
29.88
0.10
0.33%
2023/08/15
29.98
0.17
0.56%
2023/08/14
30.15
0.06
0.20%

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