施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積

317.85美元0.74(0.23%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月7.47%
3月2.71%
1年7.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      317.85
      0.74
      0.23%
    • 2023/11/27
      317.10
      0.20
      0.06%
    • 2023/11/24
      317.30
      1.88
      0.59%
    • 2023/11/23
      319.18
      0.48
      0.15%
    • 2023/11/22
      319.67
      0.35
      0.11%
    • 2023/11/21
      320.02
      0.66
      0.21%
    • 2023/11/20
      319.36
      2.12
      0.67%
    • 2023/11/17
      317.24
      1.65
      0.52%
    • 2023/11/16
      315.59
      1.46
      0.46%
    • 2023/11/15
      317.04
      5.83
      1.87%
    • 2023/11/14
      311.21
      3.86
      1.26%
    • 2023/11/13
      307.35
      1.04
      0.34%
    • 2023/11/10
      306.31
      2.05
      0.66%
    • 2023/11/09
      308.36
      0.45
      0.15%
    • 2023/11/08
      307.91
      0.15
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      308.06
      1.80
      0.58%
    • 2023/11/06
      309.86
      1.84
      0.60%
    • 2023/11/03
      308.02
      5.64
      1.87%
    • 2023/11/02
      302.38
      6.18
      2.09%
    • 2023/11/01
      296.20
      1.20
      0.41%
    • 2023/10/31
      295.00
      3.17
      1.06%
    • 2023/10/30
      298.17
      2.43
      0.82%
    • 2023/10/27
      295.74
      0.40
      0.14%
    • 2023/10/26
      295.34
      2.76
      0.93%
    • 2023/10/25
      298.11
      0.45
      0.15%
    • 2023/10/24
      298.56
      2.82
      0.95%
    • 2023/10/23
      295.74
      2.50
      0.84%
    • 2023/10/20
      298.24
      2.21
      0.74%
    • 2023/10/19
      300.45
      1.70
      0.56%
    • 2023/10/18
      302.15
      1.09
      0.36%

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