施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積

348.84美元3.16(0.9%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.37%
3月5.06%
1年10.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      348.84
      3.16
      0.90%
    • 2024/05/07
      352.01
      0.80
      0.23%
    • 2024/05/06
      351.21
      1.34
      0.38%
    • 2024/05/03
      349.87
      6.05
      1.76%
    • 2024/05/02
      343.81
      0.76
      0.22%
    • 2024/04/30
      344.57
      1.24
      0.36%
    • 2024/04/29
      345.81
      2.82
      0.82%
    • 2024/04/26
      342.99
      4.90
      1.45%
    • 2024/04/25
      338.09
      4.56
      1.33%
    • 2024/04/24
      342.65
      5.32
      1.58%
    • 2024/04/23
      337.33
      2.56
      0.77%
    • 2024/04/22
      334.77
      0.24
      0.07%
    • 2024/04/19
      335.01
      2.72
      0.80%
    • 2024/04/18
      337.73
      0.21
      0.06%
    • 2024/04/17
      337.94
      1.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      336.91
      8.24
      2.39%
    • 2024/04/15
      345.15
      3.06
      0.88%
    • 2024/04/12
      348.21
      3.36
      0.96%
    • 2024/04/11
      351.57
      0.83
      0.24%
    • 2024/04/10
      350.74
      1.57
      0.45%
    • 2024/04/09
      352.31
      2.16
      0.62%
    • 2024/04/08
      350.15
      1.77
      0.51%
    • 2024/04/05
      348.38
      4.00
      1.14%
    • 2024/04/04
      352.38
      4.69
      1.35%
    • 2024/04/03
      347.69
      1.74
      0.50%
    • 2024/04/02
      349.43
      0.06
      0.02%
    • 2024/03/28
      349.37
      1.32
      0.38%
    • 2024/03/27
      348.05
      0.60
      0.17%
    • 2024/03/26
      347.46
      1.09
      0.32%
    • 2024/03/25
      346.36
      0.79
      0.23%

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