施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積

374.15美元2.87(0.77%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.12%
1年14.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      374.15
      2.87
      0.77%
    • 2025/01/23
      371.28
      1.54
      0.41%
    • 2025/01/22
      372.82
      0.78
      0.21%
    • 2025/01/21
      372.04
      0.08
      0.02%
    • 2025/01/20
      371.96
      3.61
      0.98%
    • 2025/01/17
      368.35
      0.75
      0.20%
    • 2025/01/16
      367.60
      1.92
      0.53%
    • 2025/01/15
      365.68
      4.56
      1.26%
    • 2025/01/14
      361.12
      3.20
      0.89%
    • 2025/01/13
      357.92
      6.95
      1.90%
    • 2025/01/10
      364.87
      4.26
      1.15%
    • 2025/01/09
      369.12
      0.23
      0.06%
    • 2025/01/08
      368.90
      6.02
      1.61%
    • 2025/01/07
      374.92
      1.99
      0.53%
    • 2025/01/06
      376.91
      8.42
      2.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      368.48
      0.69
      0.19%
    • 2025/01/02
      369.18
      1.02
      0.28%
    • 2024/12/31
      370.19
      0.39
      0.11%
    • 2024/12/30
      369.81
      3.30
      0.89%
    • 2024/12/27
      373.11
      1.60
      0.43%
    • 2024/12/23
      371.50
      3.99
      1.09%
    • 2024/12/20
      367.51
      3.78
      1.02%
    • 2024/12/19
      371.30
      6.09
      1.61%
    • 2024/12/18
      377.39
      2.18
      0.58%
    • 2024/12/17
      375.20
      3.64
      0.96%
    • 2024/12/16
      378.84
      2.17
      0.57%
    • 2024/12/13
      381.01
      1.32
      0.35%
    • 2024/12/12
      379.69
      1.80
      0.47%
    • 2024/12/11
      381.50
      2.14
      0.56%
    • 2024/12/10
      383.64
      5.15
      1.33%

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