施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積

311.29美元2.97(0.95%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.89%

3月4.73%

1年10.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
311.29
2.97
0.95%
2023/03/23
314.26
4.07
1.31%
2023/03/22
310.20
2.67
0.87%
2023/03/21
307.53
3.54
1.17%
2023/03/20
303.98
0.40
0.13%
2023/03/17
304.39
3.42
1.14%
2023/03/16
300.97
1.86
0.62%
2023/03/15
299.11
5.76
1.89%
2023/03/14
304.87
0.28
0.09%
2023/03/13
304.59
2.84
0.93%
2023/03/10
307.44
4.34
1.39%
2023/03/09
311.78
0.67
0.21%
2023/03/08
312.44
3.43
1.09%
2023/03/07
315.87
0.74
0.24%
2023/03/06
316.61
2.24
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
314.38
3.80
1.23%
2023/03/02
310.57
1.57
0.50%
2023/03/01
312.14
4.13
1.34%
2023/02/28
308.01
0.83
0.27%
2023/02/27
308.85
0.31
0.10%
2023/02/24
308.54
4.84
1.54%
2023/02/23
313.38
0.30
0.10%
2023/02/22
313.68
3.25
1.03%
2023/02/21
316.94
3.34
1.04%
2023/02/20
320.27
1.35
0.43%
2023/02/17
318.92
2.32
0.72%
2023/02/16
321.23
0.92
0.29%
2023/02/15
320.31
4.67
1.44%
2023/02/14
324.98
2.23
0.69%
2023/02/13
322.75
1.77
0.55%

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