施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積

306.15美元2.9(0.94%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月13.65%
3月5.94%
1年19.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      306.15
      2.90
      0.94%
    • 2022/12/05
      309.05
      3.34
      1.09%
    • 2022/12/02
      305.71
      4.68
      1.51%
    • 2022/12/01
      310.39
      5.95
      1.95%
    • 2022/11/30
      304.45
      4.67
      1.56%
    • 2022/11/29
      299.78
      3.90
      1.32%
    • 2022/11/28
      295.88
      2.12
      0.71%
    • 2022/11/25
      298.01
      2.18
      0.73%
    • 2022/11/24
      300.19
      4.77
      1.61%
    • 2022/11/23
      295.42
      1.01
      0.34%
    • 2022/11/22
      294.41
      0.59
      0.20%
    • 2022/11/21
      293.82
      5.42
      1.81%
    • 2022/11/18
      299.23
      5.55
      1.89%
    • 2022/11/17
      293.68
      6.33
      2.11%
    • 2022/11/16
      300.01
      3.94
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      303.95
      8.20
      2.77%
    • 2022/11/14
      295.75
      0.55
      0.19%
    • 2022/11/11
      295.20
      15.68
      5.61%
    • 2022/11/10
      279.52
      3.04
      1.10%
    • 2022/11/09
      276.49
      1.20
      0.44%
    • 2022/11/08
      275.28
      1.40
      0.51%
    • 2022/11/07
      273.89
      4.50
      1.67%
    • 2022/11/04
      269.39
      8.69
      3.33%
    • 2022/11/03
      260.70
      6.00
      2.25%
    • 2022/11/02
      266.70
      2.02
      0.75%
    • 2022/11/01
      268.72
      6.93
      2.65%
    • 2022/10/31
      261.79
      1.61
      0.62%
    • 2022/10/28
      260.18
      3.96
      1.50%
    • 2022/10/27
      264.15
      2.49
      0.95%
    • 2022/10/26
      261.65
      4.10
      1.59%

    下載歷史報價