施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積

371.25美元1.08(0.29%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.02%
1年19.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      371.25
      1.08
      0.29%
    • 2024/09/12
      370.17
      4.65
      1.27%
    • 2024/09/11
      365.52
      0.02
      0.00%
    • 2024/09/10
      365.54
      0.15
      0.04%
    • 2024/09/09
      365.39
      3.09
      0.84%
    • 2024/09/06
      368.47
      1.74
      0.47%
    • 2024/09/05
      366.74
      1.74
      0.48%
    • 2024/09/04
      365.00
      5.69
      1.54%
    • 2024/09/03
      370.69
      3.54
      0.95%
    • 2024/09/02
      374.23
      0.50
      0.13%
    • 2024/08/30
      374.72
      0.29
      0.08%
    • 2024/08/29
      375.01
      0.81
      0.22%
    • 2024/08/28
      375.82
      1.02
      0.27%
    • 2024/08/27
      374.80
      1.63
      0.43%
    • 2024/08/26
      376.43
      1.21
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      375.21
      0.99
      0.26%
    • 2024/08/22
      376.21
      2.09
      0.56%
    • 2024/08/21
      374.11
      1.71
      0.45%
    • 2024/08/20
      375.82
      2.00
      0.53%
    • 2024/08/19
      373.82
      5.05
      1.37%
    • 2024/08/16
      368.77
      3.31
      0.91%
    • 2024/08/15
      365.47
      0.64
      0.18%
    • 2024/08/14
      364.83
      3.00
      0.83%
    • 2024/08/13
      361.82
      0.34
      0.09%
    • 2024/08/12
      361.49
      2.18
      0.61%
    • 2024/08/09
      359.30
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      1.11%
    • 2024/08/08
      355.38
      2.66
      0.74%
    • 2024/08/07
      358.03
      13.78
      4.00%
    • 2024/08/06
      344.25
      7.96
      2.37%
    • 2024/08/05
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      16.44
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