施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積

287.89美元2.68(0.92%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.98%
3月17.88%
1年26.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      287.89
      2.68
      0.92%
    • 2022/06/30
      290.57
      6.58
      2.21%
    • 2022/06/29
      297.15
      4.81
      1.60%
    • 2022/06/28
      301.96
      0.09
      0.03%
    • 2022/06/27
      301.87
      5.10
      1.72%
    • 2022/06/24
      296.77
      3.15
      1.07%
    • 2022/06/23
      293.62
      1.00
      0.34%
    • 2022/06/22
      292.62
      5.97
      2.00%
    • 2022/06/21
      298.59
      2.71
      0.92%
    • 2022/06/20
      295.88
      0.22
      0.08%
    • 2022/06/17
      295.66
      0.72
      0.24%
    • 2022/06/16
      296.38
      4.94
      1.64%
    • 2022/06/15
      301.33
      0.83
      0.27%
    • 2022/06/14
      302.15
      0.61
      0.20%
    • 2022/06/13
      302.76
      10.43
      3.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      313.20
      7.61
      2.37%
    • 2022/06/09
      320.81
      1.12
      0.35%
    • 2022/06/08
      321.93
      3.79
      1.19%
    • 2022/06/07
      318.13
      4.94
      1.53%
    • 2022/06/06
      323.08
      3.17
      0.99%
    • 2022/06/02
      319.91
      3.48
      1.08%
    • 2022/06/01
      323.39
      0.54
      0.17%
    • 2022/05/31
      323.93
      1.05
      0.32%
    • 2022/05/30
      322.88
      5.79
      1.82%
    • 2022/05/27
      317.10
      7.95
      2.57%
    • 2022/05/26
      309.15
      3.25
      1.06%
    • 2022/05/25
      305.90
      2.43
      0.79%
    • 2022/05/24
      308.32
      5.27
      1.68%
    • 2022/05/23
      313.60
      0.60
      0.19%
    • 2022/05/20
      314.20
      6.57
      2.14%

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