施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積

367.58美元5.26(1.41%)

2025/03/10更新

績效 /

1月1.08%

3月4.19%

1年4.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
367.58
5.26
1.41%
2025/03/07
372.84
1.82
0.49%
2025/03/06
374.66
3.33
0.90%
2025/03/05
371.33
5.47
1.49%
2025/03/04
365.86
3.73
1.01%
2025/03/03
369.59
5.01
1.37%
2025/02/28
364.58
7.61
2.05%
2025/02/27
372.20
2.48
0.66%
2025/02/26
374.67
2.40
0.64%
2025/02/25
372.28
4.65
1.23%
2025/02/24
376.93
2.59
0.68%
2025/02/21
379.52
1.99
0.53%
2025/02/20
377.53
0.25
0.07%
2025/02/19
377.77
1.79
0.47%
2025/02/18
379.57
1.04
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/17
378.53
4.34
1.16%
2025/02/14
374.19
3.23
0.87%
2025/02/13
370.96
3.61
0.98%
2025/02/12
367.35
0.55
0.15%
2025/02/11
366.80
4.78
1.29%
2025/02/10
371.58
0.94
0.25%
2025/02/07
372.52
1.94
0.52%
2025/02/06
370.58
0.46
0.12%
2025/02/05
370.12
2.16
0.59%
2025/02/04
367.96
4.67
1.29%
2025/02/03
363.29
11.60
3.09%
2025/01/31
374.88
7.03
1.91%
2025/01/28
367.86
0.75
0.20%
2025/01/27
368.61
5.54
1.48%
2025/01/24
374.15
2.87
0.77%

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