施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積

383.73美元4.63(1.19%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.47%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      383.73
      4.63
      1.19%
    • 2022/01/17
      388.36
      2.75
      0.71%
    • 2022/01/14
      385.61
      4.46
      1.14%
    • 2022/01/13
      390.08
      0.05
      0.01%
    • 2022/01/12
      390.13
      6.24
      1.63%
    • 2022/01/11
      383.88
      2.75
      0.72%
    • 2022/01/10
      381.13
      0.68
      0.18%
    • 2022/01/07
      380.45
      0.07
      0.02%
    • 2022/01/06
      380.52
      5.32
      1.38%
    • 2022/01/05
      385.84
      3.08
      0.79%
    • 2022/01/04
      388.92
      1.91
      0.49%
    • 2022/01/03
      387.00
      0.24
      0.06%
    • 2021/12/31
      386.76
      0.71
      0.18%
    • 2021/12/30
      386.06
      0.49
      0.13%
    • 2021/12/29
      385.56
      1.66
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      387.23
      2.80
      0.73%
    • 2021/12/27
      384.42
      2.20
      0.58%
    • 2021/12/23
      382.22
      4.44
      1.17%
    • 2021/12/22
      377.78
      2.67
      0.71%
    • 2021/12/21
      375.12
      4.16
      1.12%
    • 2021/12/20
      370.95
      4.52
      1.20%

    下載歷史報價