施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積

483.13美元6.56(1.38%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月7.44%
3月7.67%
1年29.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/22
      483.13
      6.56
      1.38%
    • 2026/01/21
      476.58
      2.21
      0.47%
    • 2026/01/20
      474.37
      4.06
      0.85%
    • 2026/01/19
      478.43
      2.31
      0.48%
    • 2026/01/16
      480.75
      0.95
      0.20%
    • 2026/01/15
      481.69
      3.26
      0.68%
    • 2026/01/14
      478.43
      2.49
      0.52%
    • 2026/01/13
      480.92
      4.25
      0.89%
    • 2026/01/12
      476.68
      1.56
      0.33%
    • 2026/01/09
      475.12
      0.20
      0.04%
    • 2026/01/08
      474.92
      2.81
      0.59%
    • 2026/01/07
      477.73
      1.86
      0.39%
    • 2026/01/06
      475.86
      7.12
      1.52%
    • 2026/01/05
      468.74
      5.20
      1.12%
    • 2026/01/02
      463.54
      7.99
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/31
      455.55
      0.92
      0.20%
    • 2025/12/30
      456.47
      2.13
      0.47%
    • 2025/12/29
      454.34
      3.87
      0.86%
    • 2025/12/23
      450.47
      0.81
      0.18%
    • 2025/12/22
      449.66
      4.94
      1.11%
    • 2025/12/19
      444.71
      0.64
      0.15%
    • 2025/12/18
      444.07
      0.86
      0.19%
    • 2025/12/17
      444.93
      3.36
      0.76%
    • 2025/12/16
      441.57
      5.81
      1.30%
    • 2025/12/15
      447.38
      4.53
      1.00%
    • 2025/12/12
      451.91
      2.59
      0.58%
    • 2025/12/11
      449.32
      2.04
      0.45%
    • 2025/12/10
      451.36
      2.73
      0.61%
    • 2025/12/09
      448.63
      2.96
      0.66%
    • 2025/12/08
      451.58
      1.14
      0.25%

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