施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積

360.30美元2.78(0.78%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月5.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      360.30
      2.78
      0.78%
    • 2024/07/25
      357.52
      6.58
      1.81%
    • 2024/07/24
      364.09
      2.04
      0.56%
    • 2024/07/23
      366.13
      1.23
      0.34%
    • 2024/07/22
      364.90
      1.54
      0.42%
    • 2024/07/19
      366.43
      4.34
      1.17%
    • 2024/07/18
      370.77
      0.62
      0.17%
    • 2024/07/17
      371.40
      2.61
      0.70%
    • 2024/07/16
      374.01
      2.50
      0.66%
    • 2024/07/15
      376.50
      1.02
      0.27%
    • 2024/07/12
      375.48
      1.69
      0.45%
    • 2024/07/11
      377.17
      3.15
      0.84%
    • 2024/07/10
      374.02
      2.58
      0.70%
    • 2024/07/09
      371.44
      0.79
      0.21%
    • 2024/07/08
      370.65
      0.32
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      370.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      370.33
      4.33
      1.18%
    • 2024/07/03
      366.00
      5.63
      1.56%
    • 2024/07/02
      360.36
      2.92
      0.80%
    • 2024/07/01
      363.28
      0.37
      0.10%
    • 2024/06/28
      363.65
      0.49
      0.13%
    • 2024/06/27
      364.14
      2.89
      0.80%
    • 2024/06/26
      361.25
      1.47
      0.41%
    • 2024/06/25
      362.73
      0.86
      0.24%
    • 2024/06/24
      361.86
      1.15
      0.32%
    • 2024/06/21
      363.02
      2.63
      0.72%
    • 2024/06/20
      365.65
      1.08
      0.30%
    • 2024/06/19
      366.73
      4.36
      1.20%
    • 2024/06/18
      362.37
      2.99
      0.83%
    • 2024/06/17
      359.39
      1.03
      0.29%

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