施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積

317.85美元0.74(0.23%)

2023/11/28更新

績效 /

1月7.47%

3月2.71%

1年7.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
317.85
0.74
0.23%
2023/11/27
317.10
0.20
0.06%
2023/11/24
317.30
1.88
0.59%
2023/11/23
319.18
0.48
0.15%
2023/11/22
319.67
0.35
0.11%
2023/11/21
320.02
0.66
0.21%
2023/11/20
319.36
2.12
0.67%
2023/11/17
317.24
1.65
0.52%
2023/11/16
315.59
1.46
0.46%
2023/11/15
317.04
5.83
1.87%
2023/11/14
311.21
3.86
1.26%
2023/11/13
307.35
1.04
0.34%
2023/11/10
306.31
2.05
0.66%
2023/11/09
308.36
0.45
0.15%
2023/11/08
307.91
0.15
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
308.06
1.80
0.58%
2023/11/06
309.86
1.84
0.60%
2023/11/03
308.02
5.64
1.87%
2023/11/02
302.38
6.18
2.09%
2023/11/01
296.20
1.20
0.41%
2023/10/31
295.00
3.17
1.06%
2023/10/30
298.17
2.43
0.82%
2023/10/27
295.74
0.40
0.14%
2023/10/26
295.34
2.76
0.93%
2023/10/25
298.11
0.45
0.15%
2023/10/24
298.56
2.82
0.95%
2023/10/23
295.74
2.50
0.84%
2023/10/20
298.24
2.21
0.74%
2023/10/19
300.45
1.70
0.56%
2023/10/18
302.15
1.09
0.36%

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