施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積

311.29美元2.97(0.95%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.73%
1年10.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      311.29
      2.97
      0.95%
    • 2023/03/23
      314.26
      4.07
      1.31%
    • 2023/03/22
      310.20
      2.67
      0.87%
    • 2023/03/21
      307.53
      3.54
      1.17%
    • 2023/03/20
      303.98
      0.40
      0.13%
    • 2023/03/17
      304.39
      3.42
      1.14%
    • 2023/03/16
      300.97
      1.86
      0.62%
    • 2023/03/15
      299.11
      5.76
      1.89%
    • 2023/03/14
      304.87
      0.28
      0.09%
    • 2023/03/13
      304.59
      2.84
      0.93%
    • 2023/03/10
      307.44
      4.34
      1.39%
    • 2023/03/09
      311.78
      0.67
      0.21%
    • 2023/03/08
      312.44
      3.43
      1.09%
    • 2023/03/07
      315.87
      0.74
      0.24%
    • 2023/03/06
      316.61
      2.24
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      314.38
      3.80
      1.23%
    • 2023/03/02
      310.57
      1.57
      0.50%
    • 2023/03/01
      312.14
      4.13
      1.34%
    • 2023/02/28
      308.01
      0.83
      0.27%
    • 2023/02/27
      308.85
      0.31
      0.10%
    • 2023/02/24
      308.54
      4.84
      1.54%
    • 2023/02/23
      313.38
      0.30
      0.10%
    • 2023/02/22
      313.68
      3.25
      1.03%
    • 2023/02/21
      316.94
      3.34
      1.04%
    • 2023/02/20
      320.27
      1.35
      0.43%
    • 2023/02/17
      318.92
      2.32
      0.72%
    • 2023/02/16
      321.23
      0.92
      0.29%
    • 2023/02/15
      320.31
      4.67
      1.44%
    • 2023/02/14
      324.98
      2.23
      0.69%
    • 2023/02/13
      322.75
      1.77
      0.55%

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