貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

11.04美元0.19(1.75%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月9.27%
3月0.6%
1年26.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.44%
      -
      -
    • 一個月
      9.27%
      4.26%
      5.15%
    • 三個月
      0.60%
      15.24%
      1.33%
    • 一年
      26.17%
      21.12%
      23.34%
    • 三年(年度化)
      -
      16.95%
      8.87%
    • 五年(年度化)
      -
      2.65%
      3.28%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      1.34%
    • 年初至今
      6.04%
      11.24%
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.04%
    基金規模
    945.10百萬截至 2025-01-31
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及 管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70% 的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活 動的公司的股本證券。 基金是QFI連接基金及互聯互通基金,可透過QFI制度及/或 透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中 國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.49%
    2. 2.已開發亞洲9.60%
    3. 3.歐元區2.00%
    4. 4.英國1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.38%
    2. 2.金融服務16.39%
    3. 3.電訊服務13.54%
    4. 4.科技11.84%
    5. 5.工業5.05%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.87%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.61%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B6.60%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.52%
    5. 5.Meituan Class B5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.49%
    2. 2.已開發亞洲9.60%
    3. 3.歐元區2.00%
    4. 4.英國1.73%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.87%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.61%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B6.60%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.52%
    5. 5.Meituan Class B5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費34.38%
    2. 2.金融服務16.39%
    3. 3.電訊服務13.54%
    4. 4.科技11.84%
    5. 5.工業5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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