貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

13.96美元0.26(1.9%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月13.05%
3月45.47%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      13.05%
      -
      12.80%
    • 三個月
      45.47%
      -
      44.26%
    • 一年
      -
      -
      10.38%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.81%
    • 年初至今
      13.05%
      -
      12.80%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.05%
    基金規模
    1,173.91百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.55%
    2. 2.已開發亞洲6.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.92%
    2. 2.工業10.02%
    3. 3.金融服務8.09%
    4. 4.電訊服務7.92%
    5. 5.能源6.25%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.95%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.65%
    3. 3.Meituan Class B5.01%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.49%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.55%
    2. 2.已開發亞洲6.85%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.95%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.65%
    3. 3.Meituan Class B5.01%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H4.49%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.92%
    2. 2.工業10.02%
    3. 3.金融服務8.09%
    4. 4.電訊服務7.92%
    5. 5.能源6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -