貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

9.85美元0.1(1.01%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.01%
3月4.98%
1年8.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      4.26%
      1.82%
    • 三個月
      4.98%
      15.24%
      5.62%
    • 一年
      8.93%
      21.12%
      9.70%
    • 三年(年度化)
      -
      16.95%
      16.76%
    • 五年(年度化)
      -
      2.65%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.26%
    • 年初至今
      12.12%
      11.24%
      14.31%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.12%
    基金規模
    922.24百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的 公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.02%
    2. 2.已開發亞洲8.99%
    3. 3.歐元區1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.01%
    2. 2.電訊服務18.01%
    3. 3.金融服務13.07%
    4. 4.防守性消費7.99%
    5. 5.工業7.64%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.19%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.44%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR5.08%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.07%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.02%
    2. 2.已開發亞洲8.99%
    3. 3.歐元區1.04%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.19%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.44%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR5.08%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.07%
    5. 5.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.01%
    2. 2.電訊服務18.01%
    3. 3.金融服務13.07%
    4. 4.防守性消費7.99%
    5. 5.工業7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -