貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.46美元0.12(1.16%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.74%
3月9.71%
1年2.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.74%
      4.26%
      1.36%
    • 三個月
      9.71%
      15.24%
      3.37%
    • 一年
      2.52%
      21.12%
      6.87%
    • 三年(年度化)
      -
      16.95%
      17.28%
    • 五年(年度化)
      -
      2.65%
      4.27%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.74%
    • 年初至今
      11.16%
      11.24%
      3.00%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.16%
    基金規模
    907.53百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    中國基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及 管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70% 的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活 動的公司的股本證券。 基金是QFI連接基金及互聯互通基金,可透過QFI制度及/或 透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中 國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.04%
    2. 2.已開發亞洲14.55%
    3. 3.美國1.45%
    4. 4.歐元區1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.41%
    2. 2.金融服務18.75%
    3. 3.電訊服務17.93%
    4. 4.科技13.76%
    5. 5.能源4.85%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.50%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR6.67%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H6.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.39%
    5. 5.Meituan Class B5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲79.04%
    2. 2.已開發亞洲14.55%
    3. 3.美國1.45%
    4. 4.歐元區1.04%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.50%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR6.67%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H6.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.39%
    5. 5.Meituan Class B5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.41%
    2. 2.金融服務18.75%
    3. 3.電訊服務17.93%
    4. 4.科技13.76%
    5. 5.能源4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -