貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)
12.01美元0.07(0.59%)
2025/12/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.35%--
- 一個月3.10%4.26%2.81%
- 三個月2.33%15.24%1.29%
- 一年24.97%21.12%30.92%
- 三年(年度化)8.68%16.95%8.35%
- 五年(年度化)-2.65%4.03%
- 十年(年度化)-0.98%3.97%
- 年初至今22.85%11.24%30.26%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
中國基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及管治（「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是QFI連接基金及互聯互通基金，可透過QFI制度及／或透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中國。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲82.66%
- 2.已開發亞洲10.68%
- 3.歐元區2.85%
- 4.美國1.48%
- 1.周期性消費22.89%
- 2.金融服務22.18%
- 3.電訊服務19.79%
- 4.科技18.60%
- 5.健康護理5.00%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.69%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.40%
- 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.28%
- 4.China Construction Bank Corp Class H6.98%
- 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.70-
- 月報酬標準差26.07-
- 月報酬夏普值0.59-
- 1.新興亞洲82.66%
- 2.已開發亞洲10.68%
- 3.歐元區2.85%
- 4.美國1.48%
- 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.69%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.40%
- 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.28%
- 4.China Construction Bank Corp Class H6.98%
- 5.NetEase Inc Ordinary Shares3.50%
- 1.周期性消費22.89%
- 2.金融服務22.18%
- 3.電訊服務19.79%
- 4.科技18.60%
- 5.健康護理5.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.70-
- 月報酬標準差26.07-
- 月報酬夏普值0.59-
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