貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

9.60美元0.03(0.31%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.84%
3月5.91%
1年11.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2023/12/07
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2023/12/06
      9.64
      0.09
      0.94%
    • 2023/12/05
      9.55
      0.19
      1.95%
    • 2023/12/04
      9.74
      0.11
      1.12%
    • 2023/12/01
      9.85
      0.10
      1.01%
    • 2023/11/30
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/29
      9.97
      0.10
      0.99%
    • 2023/11/28
      10.07
      0.10
      1.00%
    • 2023/11/27
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/24
      10.01
      0.11
      1.09%
    • 2023/11/23
      10.12
      0.08
      0.80%
    • 2023/11/22
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/21
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      10.10
      0.19
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      9.91
      0.14
      1.39%
    • 2023/11/16
      10.05
      0.10
      0.99%
    • 2023/11/15
      10.15
      0.21
      2.11%
    • 2023/11/14
      9.94
      0.10
      1.02%
    • 2023/11/13
      9.84
      0.10
      1.03%
    • 2023/11/10
      9.74
      0.14
      1.42%
    • 2023/11/09
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/08
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      9.91
      0.13
      1.30%
    • 2023/11/06
      10.04
      0.18
      1.83%
    • 2023/11/03
      9.86
      0.20
      2.07%
    • 2023/11/02
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/31
      9.62
      0.31
      3.12%
    • 2023/10/30
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      9.94
      0.17
      1.74%

    下載歷史報價