貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.99美元0.01(0.09%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月5%
3月9.98%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      10.98
      0.19
      1.70%
    • 2023/05/24
      11.17
      0.20
      1.76%
    • 2023/05/23
      11.37
      0.18
      1.56%
    • 2023/05/22
      11.55
      0.13
      1.14%
    • 2023/05/19
      11.42
      0.08
      0.70%
    • 2023/05/17
      11.50
      0.17
      1.46%
    • 2023/05/16
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/15
      11.65
      0.21
      1.84%
    • 2023/05/12
      11.44
      0.07
      0.61%
    • 2023/05/11
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      11.51
      0.30
      2.54%
    • 2023/05/08
      11.81
      0.07
      0.60%
    • 2023/05/05
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2023/05/04
      11.68
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      11.60
      0.12
      1.02%
    • 2023/05/02
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/28
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2023/04/27
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2023/04/26
      11.72
      0.10
      0.86%
    • 2023/04/25
      11.62
      0.25
      2.11%
    • 2023/04/24
      11.87
      0.09
      0.75%
    • 2023/04/21
      11.96
      0.24
      1.97%
    • 2023/04/20
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/19
      12.21
      0.19
      1.53%
    • 2023/04/18
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/17
      12.40
      0.14
      1.14%
    • 2023/04/14
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2023/04/13
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2023/04/12
      12.24
      0.19
      1.53%

    下載歷史報價