貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.99美元0.01(0.09%)

2023/05/26更新

績效 /

1月5%

3月9.98%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
10.99
0.01
0.09%
2023/05/25
10.98
0.19
1.70%
2023/05/24
11.17
0.20
1.76%
2023/05/23
11.37
0.18
1.56%
2023/05/22
11.55
0.13
1.14%
2023/05/19
11.42
0.08
0.70%
2023/05/17
11.50
0.17
1.46%
2023/05/16
11.67
0.02
0.17%
2023/05/15
11.65
0.21
1.84%
2023/05/12
11.44
0.07
0.61%
2023/05/11
11.51
0.00
0.00%
2023/05/10
11.51
0.30
2.54%
2023/05/08
11.81
0.07
0.60%
2023/05/05
11.74
0.06
0.51%
2023/05/04
11.68
0.08
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
11.60
0.12
1.02%
2023/05/02
11.72
0.01
0.09%
2023/04/28
11.71
0.04
0.34%
2023/04/27
11.75
0.03
0.26%
2023/04/26
11.72
0.10
0.86%
2023/04/25
11.62
0.25
2.11%
2023/04/24
11.87
0.09
0.75%
2023/04/21
11.96
0.24
1.97%
2023/04/20
12.20
0.01
0.08%
2023/04/19
12.21
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1.53%
2023/04/18
12.40
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12.40
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2023/04/14
12.26
0.05
0.41%
2023/04/13
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0.25%
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