貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

9.72美元0.17(1.78%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.62%
3月6.28%
1年9.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.72
      0.17
      1.78%
    • 2024/04/22
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/19
      9.49
      0.12
      1.25%
    • 2024/04/18
      9.61
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/17
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      9.48
      0.19
      1.97%
    • 2024/04/15
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/12
      9.72
      0.13
      1.32%
    • 2024/04/11
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      9.86
      0.11
      1.13%
    • 2024/04/09
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/08
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      9.70
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/04
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/03
      9.74
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.76
      0.18
      1.88%
    • 2024/03/28
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/27
      9.55
      0.11
      1.14%
    • 2024/03/26
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/25
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      9.63
      0.14
      1.43%
    • 2024/03/21
      9.77
      0.12
      1.24%
    • 2024/03/20
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/19
      9.61
      0.11
      1.13%
    • 2024/03/18
      9.72
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/15
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/14
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/13
      9.76
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/12
      9.71
      0.09
      0.94%
    • 2024/03/11
      9.62
      0.08
      0.84%

    下載歷史報價