貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.48美元0.16(1.55%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.17%
3月13.66%
1年17.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.48
      0.16
      1.55%
    • 2024/12/05
      10.32
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/04
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/02
      10.31
      0.10
      0.98%
    • 2024/11/29
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/28
      10.27
      0.14
      1.35%
    • 2024/11/27
      10.41
      0.23
      2.26%
    • 2024/11/26
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/25
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/22
      10.29
      0.23
      2.19%
    • 2024/11/21
      10.52
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/20
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/18
      10.51
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/14
      10.50
      0.21
      1.96%
    • 2024/11/13
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      10.71
      0.27
      2.46%
    • 2024/11/11
      10.98
      0.13
      1.17%
    • 2024/11/08
      11.11
      0.22
      1.94%
    • 2024/11/07
      11.33
      0.32
      2.91%
    • 2024/11/06
      11.01
      0.25
      2.22%
    • 2024/11/05
      11.26
      0.20
      1.81%
    • 2024/11/04
      11.06
      0.22
      2.03%
    • 2024/10/31
      10.84
      0.19
      1.72%
    • 2024/10/30
      11.03
      0.13
      1.17%
    • 2024/10/29
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/25
      11.13
      0.05
      0.45%

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