貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

9.72美元0.16(1.67%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月2.15%
3月4.72%
1年1.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      9.72
      0.16
      1.67%
    • 2024/09/18
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/17
      9.55
      0.10
      1.06%
    • 2024/09/16
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/13
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/12
      9.40
      0.10
      1.08%
    • 2024/09/11
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/09
      9.28
      0.11
      1.17%
    • 2024/09/06
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.40
      0.07
      0.74%
    • 2024/09/03
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/02
      9.50
      0.11
      1.15%
    • 2024/08/30
      9.61
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/28
      9.60
      0.12
      1.24%
    • 2024/08/27
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/26
      9.75
      0.14
      1.42%
    • 2024/08/23
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2024/08/22
      9.97
      0.08
      0.81%
    • 2024/08/21
      9.89
      0.09
      0.90%
    • 2024/08/20
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/19
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2024/08/16
      9.92
      0.23
      2.37%
    • 2024/08/14
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/13
      9.72
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      0.41%
    • 2024/08/12
      9.68
      0.09
      0.94%
    • 2024/08/09
      9.59
      0.11
      1.16%
    • 2024/08/08
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