貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.60美元0.11(1.05%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月13.79%
3月5.77%
1年20.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.60
      0.11
      1.05%
    • 2025/04/16
      10.49
      0.23
      2.15%
    • 2025/04/15
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      10.72
      0.18
      1.71%
    • 2025/04/11
      10.54
      0.16
      1.54%
    • 2025/04/10
      10.38
      0.15
      1.47%
    • 2025/04/09
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/08
      10.20
      0.19
      1.90%
    • 2025/04/07
      10.01
      0.87
      8.00%
    • 2025/04/04
      10.88
      0.50
      4.39%
    • 2025/04/03
      11.38
      0.22
      1.90%
    • 2025/04/02
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/01
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/31
      11.59
      0.21
      1.78%
    • 2025/03/28
      11.80
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/26
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/25
      11.88
      0.24
      1.98%
    • 2025/03/24
      12.12
      0.13
      1.08%
    • 2025/03/21
      11.99
      0.28
      2.28%
    • 2025/03/20
      12.27
      0.30
      2.39%
    • 2025/03/19
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2025/03/18
      12.61
      0.24
      1.94%
    • 2025/03/17
      12.37
      0.07
      0.57%
    • 2025/03/14
      12.30
      0.32
      2.67%
    • 2025/03/13
      11.98
      0.07
      0.58%
    • 2025/03/12
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2025/03/11
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/10
      12.08
      0.28
      2.27%
    • 2025/03/07
      12.36
      0.07
      0.56%

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