貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

14.38美元0.06(0.42%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月19.11%
3月44.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      14.38
      0.06
      0.42%
    • 2023/01/26
      14.32
      0.63
      4.60%
    • 2023/01/19
      13.69
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/18
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/17
      13.68
      0.16
      1.16%
    • 2023/01/16
      13.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      13.85
      0.30
      2.21%
    • 2023/01/12
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/11
      13.56
      0.06
      0.44%
    • 2023/01/10
      13.50
      0.09
      0.66%
    • 2023/01/09
      13.59
      0.42
      3.19%
    • 2023/01/06
      13.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      13.17
      0.27
      2.09%
    • 2023/01/03
      12.49
      0.32
      2.63%
    • 2023/01/02
      12.17
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/29
      12.20
      0.08
      0.65%
    • 2022/12/28
      12.28
      0.13
      1.07%
    • 2022/12/27
      12.15
      0.07
      0.58%
    • 2022/12/23
      12.08
      0.10
      0.82%
    • 2022/12/22
      12.18
      0.26
      2.18%
    • 2022/12/21
      11.92
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/20
      11.87
      0.20
      1.66%
    • 2022/12/19
      12.07
      0.10
      0.82%
    • 2022/12/16
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/15
      12.14
      0.13
      1.06%
    • 2022/12/14
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/13
      12.25
      0.11
      0.91%
    • 2022/12/12
      12.14
      0.31
      2.49%
    • 2022/12/09
      12.45
      0.19
      1.55%

    下載歷史報價