貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

9.76美元0.13(1.31%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.04%
3月1.81%
1年7.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.76
      0.13
      1.31%
    • 2024/07/24
      9.89
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/23
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/22
      9.99
      0.08
      0.81%
    • 2024/07/19
      9.91
      0.19
      1.88%
    • 2024/07/18
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/17
      10.12
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/16
      10.20
      0.12
      1.16%
    • 2024/07/15
      10.32
      0.14
      1.34%
    • 2024/07/12
      10.46
      0.12
      1.16%
    • 2024/07/11
      10.34
      0.16
      1.57%
    • 2024/07/10
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2024/07/08
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      10.13
      0.13
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.26
      0.13
      1.28%
    • 2024/07/03
      10.13
      0.12
      1.20%
    • 2024/07/02
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/01
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/28
      10.03
      0.08
      0.79%
    • 2024/06/27
      10.11
      0.13
      1.27%
    • 2024/06/26
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/25
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.21
      0.15
      1.45%
    • 2024/06/20
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/19
      10.41
      0.19
      1.86%
    • 2024/06/18
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/14
      10.22
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