貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.48美元0.07(0.67%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.53%
3月8.8%
1年19.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2024/12/20
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/19
      10.44
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/18
      10.50
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/17
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      10.44
      0.10
      0.95%
    • 2024/12/13
      10.54
      0.22
      2.05%
    • 2024/12/12
      10.76
      0.14
      1.32%
    • 2024/12/11
      10.62
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/10
      10.71
      0.41
      3.69%
    • 2024/12/09
      11.12
      0.64
      6.11%
    • 2024/12/06
      10.48
      0.16
      1.55%
    • 2024/12/05
      10.32
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/04
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      10.38
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.31
      0.10
      0.98%
    • 2024/11/29
      10.21
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/28
      10.27
      0.14
      1.35%
    • 2024/11/27
      10.41
      0.23
      2.26%
    • 2024/11/26
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/25
      10.23
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/22
      10.29
      0.23
      2.19%
    • 2024/11/21
      10.52
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/20
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      10.58
      0.07
      0.67%

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