貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)

10.60美元0.11(1.05%)

2025/04/17更新

績效 /

1月13.79%

3月5.77%

1年20.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
10.60
0.11
1.05%
2025/04/16
10.49
0.23
2.15%
2025/04/15
10.72
0.00
0.00%
2025/04/14
10.72
0.18
1.71%
2025/04/11
10.54
0.16
1.54%
2025/04/10
10.38
0.15
1.47%
2025/04/09
10.23
0.03
0.29%
2025/04/08
10.20
0.19
1.90%
2025/04/07
10.01
0.87
8.00%
2025/04/04
10.88
0.50
4.39%
2025/04/03
11.38
0.22
1.90%
2025/04/02
11.60
0.01
0.09%
2025/04/01
11.59
0.00
0.00%
2025/03/31
11.59
0.21
1.78%
2025/03/28
11.80
0.09
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
11.89
0.01
0.08%
2025/03/26
11.88
0.00
0.00%
2025/03/25
11.88
0.24
1.98%
2025/03/24
12.12
0.13
1.08%
2025/03/21
11.99
0.28
2.28%
2025/03/20
12.27
0.30
2.39%
2025/03/19
12.57
0.04
0.32%
2025/03/18
12.61
0.24
1.94%
2025/03/17
12.37
0.07
0.57%
2025/03/14
12.30
0.32
2.67%
2025/03/13
11.98
0.07
0.58%
2025/03/12
12.05
0.07
0.58%
2025/03/11
12.12
0.04
0.33%
2025/03/10
12.08
0.28
2.27%
2025/03/07
12.36
0.07
0.56%

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