貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣

7.78港幣0.09(1.17%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月10.98%
3月7.31%
1年17.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.28%
      -
      -
    • 一個月
      10.98%
      3.59%
      -
    • 三個月
      7.31%
      6.73%
      -
    • 一年
      17.52%
      22.23%
      -
    • 三年(年度化)
      0.43%
      9.18%
      -
    • 五年(年度化)
      5.37%
      9.89%
      -
    • 十年(年度化)
      1.48%
      4.07%
      -
    • 年初至今
      20.62%
      7.83%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    20.62%
    基金規模
    32,719.15百萬截至 2024-07-10
    成立時間
    2012-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司 的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或 礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際 持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大61.19%
    2. 2.大洋洲11.59%
    3. 3.美國7.93%
    4. 4.非洲7.82%
    5. 5.英國6.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.89%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.51%
    2. 2.Newmont Corp7.35%
    3. 3.Barrick Gold Corp6.91%
    4. 4.Endeavour Mining PLC6.57%
    5. 5.Kinross Gold Corp5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      29.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大61.19%
    2. 2.大洋洲11.59%
    3. 3.美國7.93%
    4. 4.非洲7.82%
    5. 5.英國6.19%
    前五大持股
    1. 1.Agnico Eagle Mines Ltd7.51%
    2. 2.Newmont Corp7.35%
    3. 3.Barrick Gold Corp6.91%
    4. 4.Endeavour Mining PLC6.57%
    5. 5.Kinross Gold Corp5.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      29.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -