群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

9.42離岸人民幣0(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.23%
3月6.32%
1年11.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      2.23%
      0.46%
      2.33%
    • 三個月
      6.32%
      7.90%
      6.87%
    • 一年
      11.16%
      31.60%
      34.06%
    • 三年(年度化)
      3.49%
      6.63%
      7.87%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      6.03%
      5.38%
    • 十年(年度化)
      -
      6.87%
      6.03%
    • 年初至今
      14.99%
      14.34%
      19.58%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    14.99%
    基金規模
    111.20百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.94%
    2. 2.日本13.38%
    3. 3.英國4.85%
    4. 4.大洋洲4.77%
    5. 5.加拿大3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.84%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.30%
    2. 2.American Homes 4 Rent Class A4.97%
    3. 3.Duke Realty Corp4.90%
    4. 4.Federal Realty Investment Trust4.63%
    5. 5.Simon Property Group Inc4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.94%
    2. 2.日本13.38%
    3. 3.英國4.85%
    4. 4.大洋洲4.77%
    5. 5.加拿大3.18%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.30%
    2. 2.American Homes 4 Rent Class A4.97%
    3. 3.Duke Realty Corp4.90%
    4. 4.Federal Realty Investment Trust4.63%
    5. 5.Simon Property Group Inc4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -