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離岸人民幣
0.05
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2021/02/25
更新
績效 /
1月
1.85%
3月
1.47%
1年
17.91%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.36%
-
-
一個月
1.85%
1.08%
2.44%
三個月
1.47%
15.32%
5.25%
一年
17.91%
9.83%
4.47%
三年(年度化)
3.34%
1.16%
4.20%
五年(年度化)
-
5.84%
5.37%
十年(年度化)
-
5.79%
4.94%
年初至今
1.12%
1.08%
3.14%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
1.12%
基金規模
95.59百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-05-31
晨星評等
-
投資策略
原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
51.24%
2.
已開發亞洲
9.96%
3.
大洋洲
8.13%
4.
英國
7.62%
5.
歐元區
6.92%
前五大大行業比重
1.
房地產
97.09%
前五大持股
1.
Prologis Inc
4.98%
2.
Duke Realty Corp
4.66%
3.
American Homes 4 Rent Class A
4.32%
4.
Vonovia SE
3.85%
5.
Rexford Industrial Realty Inc
3.80%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.12
-
月報酬標準差
17.81
-
月報酬夏普值
0
-
風險評估
投資區域
1.
美國
51.24%
2.
已開發亞洲
9.96%
3.
大洋洲
8.13%
4.
英國
7.62%
5.
歐元區
6.92%
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1.
Prologis Inc
4.98%
2.
Duke Realty Corp
4.66%
3.
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4.32%
4.
Vonovia SE
3.85%
5.
Rexford Industrial Realty Inc
3.80%
前五大大行業比重
1.
房地產
97.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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風險評估
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