群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

7.46離岸人民幣0.03(0.44%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.17%
3月6%
1年11.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.17%
      5.49%
      4.73%
    • 三個月
      6.00%
      2.68%
      6.93%
    • 一年
      11.29%
      0.25%
      7.06%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      4.87%
      5.07%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      1.01%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.21%
    • 年初至今
      5.86%
      6.71%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.86%
    基金規模
    10.50百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.00%
    2. 2.大洋洲7.94%
    3. 3.英國7.72%
    4. 4.已開發亞洲4.42%
    5. 5.歐元區3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產85.18%
    2. 2.工業3.33%
    3. 3.周期性消費2.48%
    4. 4.健康護理2.02%
    5. 5.科技0.80%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc9.18%
    2. 2.Prologis Inc8.81%
    3. 3.Goodman Group7.94%
    4. 4.Equinix Inc7.45%
    5. 5.American Homes 4 Rent Class A5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.00%
    2. 2.大洋洲7.94%
    3. 3.英國7.72%
    4. 4.已開發亞洲4.42%
    5. 5.歐元區3.22%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc9.18%
    2. 2.Prologis Inc8.81%
    3. 3.Goodman Group7.94%
    4. 4.Equinix Inc7.45%
    5. 5.American Homes 4 Rent Class A5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產85.18%
    2. 2.工業3.33%
    3. 3.周期性消費2.48%
    4. 4.健康護理2.02%
    5. 5.科技0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -