群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

8.46離岸人民幣0.05(0.58%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.47%
1年17.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      1.08%
      2.44%
    • 三個月
      1.47%
      15.32%
      5.25%
    • 一年
      17.91%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      1.16%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      -
      5.84%
      5.37%
    • 十年(年度化)
      -
      5.79%
      4.94%
    • 年初至今
      1.12%
      1.08%
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    95.59百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.24%
    2. 2.已開發亞洲9.96%
    3. 3.大洋洲8.13%
    4. 4.英國7.62%
    5. 5.歐元區6.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Duke Realty Corp4.66%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.32%
    4. 4.Vonovia SE3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.24%
    2. 2.已開發亞洲9.96%
    3. 3.大洋洲8.13%
    4. 4.英國7.62%
    5. 5.歐元區6.92%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Duke Realty Corp4.66%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.32%
    4. 4.Vonovia SE3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -