群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

8.85離岸人民幣0.05(0.59%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.35%

3月5.97%

1年15.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
8.85
0.05
0.59%
2021/05/13
8.79
0.02
0.24%
2021/05/12
8.77
0.14
1.53%
2021/05/11
8.91
0.12
1.31%
2021/05/10
9.03
0.00
0.03%
2021/05/07
9.02
0.07
0.81%
2021/05/06
8.95
0.07
0.84%
2021/05/05
8.88
0.11
1.21%
2021/05/04
8.99
0.02
0.18%
2021/05/03
9.00
0.01
0.07%
2021/04/29
9.00
0.02
0.28%
2021/04/28
8.97
0.01
0.08%
2021/04/27
8.98
0.00
0.05%
2021/04/26
8.98
0.04
0.43%
2021/04/23
8.94
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
8.92
0.02
0.21%
2021/04/21
8.94
0.02
0.23%
2021/04/20
8.96
0.02
0.27%
2021/04/19
8.94
0.01
0.06%
2021/04/16
8.93
0.03
0.35%
2021/04/15
8.90
0.09
0.98%
2021/04/14
8.81
0.05
0.53%
2021/04/13
8.86
0.05
0.57%
2021/04/12
8.81
0.01
0.08%
2021/04/09
8.82
0.01
0.06%
2021/04/08
8.81
0.02
0.19%
2021/04/07
8.83
0.00
0.05%
2021/04/06
8.83
0.02
0.26%
2021/04/01
8.80
0.11
1.23%
2021/03/31
8.70
0.10
1.18%

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