群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

7.37離岸人民幣0.02(0.3%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.53%
1年12.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      7.37
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/10
      7.35
      0.12
      1.62%
    • 2024/12/09
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/06
      7.47
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/05
      7.45
      0.05
      0.66%
    • 2024/12/04
      7.50
      0.06
      0.84%
    • 2024/12/03
      7.56
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/02
      7.59
      0.06
      0.75%
    • 2024/11/29
      7.65
      0.06
      0.74%
    • 2024/11/27
      7.70
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/26
      7.66
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/25
      7.62
      0.06
      0.85%
    • 2024/11/22
      7.55
      0.07
      0.95%
    • 2024/11/21
      7.48
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/20
      7.45
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.47
      0.04
      0.58%
    • 2024/11/18
      7.43
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/15
      7.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      7.41
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/13
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      7.44
      0.07
      0.92%
    • 2024/11/11
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/08
      7.50
      0.10
      1.37%
    • 2024/11/07
      7.40
      0.08
      1.04%
    • 2024/11/06
      7.33
      0.05
      0.65%
    • 2024/11/05
      7.37
      0.06
      0.85%
    • 2024/11/04
      7.31
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/01
      7.30
      0.22
      2.88%
    • 2024/10/30
      7.51
      0.04
      0.57%
    • 2024/10/29
      7.55
      0.00
      0.04%

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