群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

6.41離岸人民幣0.15(2.35%)

2023/03/22更新

績效 /

1月8.43%

3月4.54%

1年21.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
6.41
0.15
2.35%
2023/03/21
6.57
0.02
0.27%
2023/03/20
6.58
0.06
0.93%
2023/03/17
6.52
0.14
2.17%
2023/03/16
6.67
0.01
0.09%
2023/03/15
6.67
0.02
0.31%
2023/03/14
6.69
0.03
0.39%
2023/03/13
6.67
0.03
0.41%
2023/03/10
6.70
0.19
2.73%
2023/03/09
6.88
0.13
1.91%
2023/03/08
7.02
0.04
0.58%
2023/03/07
6.98
0.09
1.34%
2023/03/06
7.07
0.04
0.55%
2023/03/03
7.03
0.03
0.44%
2023/03/02
7.00
0.07
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
6.93
0.13
1.82%
2023/02/24
7.06
0.02
0.24%
2023/02/23
7.08
0.04
0.64%
2023/02/22
7.03
0.01
0.11%
2023/02/21
7.04
0.09
1.20%
2023/02/17
7.12
0.01
0.13%
2023/02/16
7.13
0.04
0.52%
2023/02/15
7.17
0.01
0.19%
2023/02/14
7.16
0.02
0.29%
2023/02/13
7.18
0.05
0.65%
2023/02/10
7.13
0.01
0.13%
2023/02/09
7.14
0.05
0.68%
2023/02/08
7.19
0.00
0.04%
2023/02/07
7.19
0.02
0.28%
2023/02/06
7.21
0.04
0.56%

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