群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

7.17離岸人民幣0.09(1.18%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.07%
1年17.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.17
      0.09
      1.18%
    • 2022/11/30
      7.26
      0.07
      0.97%
    • 2022/11/29
      7.19
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/28
      7.15
      0.09
      1.18%
    • 2022/11/25
      7.24
      0.09
      1.32%
    • 2022/11/23
      7.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/22
      7.15
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/21
      7.13
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/18
      7.10
      0.06
      0.91%
    • 2022/11/17
      7.04
      0.05
      0.74%
    • 2022/11/16
      6.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      6.99
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/14
      6.97
      0.17
      2.32%
    • 2022/11/11
      7.13
      0.09
      1.30%
    • 2022/11/10
      7.22
      0.30
      4.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.93
      0.06
      0.91%
    • 2022/11/08
      6.99
      0.07
      0.99%
    • 2022/11/07
      6.93
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      6.95
      0.06
      0.83%
    • 2022/11/02
      7.01
      0.15
      2.05%
    • 2022/11/01
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      7.15
      0.04
      0.60%
    • 2022/10/28
      7.11
      0.10
      1.37%
    • 2022/10/27
      7.01
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/26
      6.97
      0.05
      0.72%
    • 2022/10/25
      7.02
      0.21
      3.05%
    • 2022/10/24
      6.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      6.80
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/20
      6.78
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價