群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

7.20離岸人民幣0.02(0.31%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.06%
3月2.14%
1年12.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      7.20
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/17
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      7.23
      0.04
      0.57%
    • 2024/05/15
      7.19
      0.09
      1.30%
    • 2024/05/14
      7.10
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/13
      7.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/10
      7.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/09
      7.06
      0.08
      1.21%
    • 2024/05/08
      6.97
      0.06
      0.83%
    • 2024/05/07
      7.03
      0.06
      0.88%
    • 2024/05/06
      6.97
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/03
      6.94
      0.06
      0.85%
    • 2024/05/02
      6.88
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/30
      6.85
      0.08
      1.09%
    • 2024/04/29
      6.92
      0.05
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      6.87
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/25
      6.86
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/24
      6.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
      6.87
      0.07
      0.99%
    • 2024/04/22
      6.80
      0.04
      0.64%
    • 2024/04/19
      6.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      6.76
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/17
      6.74
      0.09
      1.26%
    • 2024/04/16
      6.83
      0.09
      1.24%
    • 2024/04/15
      6.91
      0.12
      1.73%
    • 2024/04/12
      7.04
      0.06
      0.84%
    • 2024/04/11
      7.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      7.10
      0.17
      2.36%
    • 2024/04/09
      7.27
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/08
      7.23
      0.05
      0.64%

    下載歷史報價