群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

8.46離岸人民幣0.05(0.58%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.47%
1年17.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.46
      0.05
      0.58%
    • 2021/02/24
      8.51
      0.03
      0.40%
    • 2021/02/19
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      8.35
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/17
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      8.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      8.39
      0.08
      0.90%
    • 2021/02/04
      8.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/03
      8.31
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/02
      8.33
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/01
      8.31
      0.09
      1.14%
    • 2021/01/29
      8.21
      0.06
      0.77%
    • 2021/01/28
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      8.29
      0.09
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      8.39
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/25
      8.34
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/22
      8.32
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/21
      8.30
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/20
      8.33
      0.08
      0.96%
    • 2021/01/19
      8.25
      0.04
      0.52%
    • 2021/01/15
      8.21
      0.04
      0.52%
    • 2021/01/14
      8.16
      0.06
      0.70%
    • 2021/01/13
      8.11
      0.07
      0.85%
    • 2021/01/12
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/11
      8.07
      0.08
      0.94%
    • 2021/01/08
      8.15
      0.04
      0.55%
    • 2021/01/07
      8.10
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/06
      8.14
      0.06
      0.71%
    • 2021/01/05
      8.20
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價