群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

7.25離岸人民幣0.04(0.62%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月6.75%
3月14.01%
1年18.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.25
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/22
      7.21
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/21
      7.18
      0.05
      0.68%
    • 2022/06/17
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/16
      7.09
      0.14
      1.88%
    • 2022/06/15
      7.23
      0.08
      1.10%
    • 2022/06/14
      7.15
      0.09
      1.25%
    • 2022/06/13
      7.24
      0.27
      3.54%
    • 2022/06/10
      7.51
      0.15
      1.98%
    • 2022/06/09
      7.66
      0.15
      1.86%
    • 2022/06/08
      7.81
      0.13
      1.61%
    • 2022/06/07
      7.93
      0.09
      1.15%
    • 2022/06/06
      7.84
      0.18
      2.20%
    • 2022/06/02
      8.02
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/01
      7.98
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.01
      0.17
      2.05%
    • 2022/05/27
      8.18
      0.15
      1.84%
    • 2022/05/26
      8.03
      0.17
      2.17%
    • 2022/05/25
      7.86
      0.05
      0.68%
    • 2022/05/24
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/23
      7.81
      0.07
      0.85%
    • 2022/05/20
      7.74
      0.07
      0.91%
    • 2022/05/19
      7.81
      0.05
      0.63%
    • 2022/05/18
      7.86
      0.22
      2.66%
    • 2022/05/17
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/16
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/13
      8.08
      0.16
      1.97%
    • 2022/05/11
      7.85
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/10
      7.87
      0.09
      1.16%
    • 2022/05/09
      7.96
      0.22
      2.74%

    下載歷史報價