群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

7.20離岸人民幣0.05(0.65%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.32%
3月9.62%
1年7.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.20
      0.05
      0.65%
    • 2024/02/21
      7.15
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/20
      7.14
      0.03
      0.46%
    • 2024/02/16
      7.17
      0.03
      0.47%
    • 2024/02/15
      7.21
      0.12
      1.75%
    • 2024/02/07
      7.08
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/06
      7.07
      0.05
      0.76%
    • 2024/02/05
      7.02
      0.10
      1.36%
    • 2024/02/02
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/01
      7.12
      0.04
      0.63%
    • 2024/01/31
      7.08
      0.04
      0.54%
    • 2024/01/30
      7.12
      0.04
      0.57%
    • 2024/01/29
      7.16
      0.04
      0.59%
    • 2024/01/26
      7.11
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/25
      7.09
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      7.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/23
      7.07
      0.06
      0.87%
    • 2024/01/22
      7.14
      0.06
      0.79%
    • 2024/01/19
      7.08
      0.06
      0.92%
    • 2024/01/18
      7.02
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/17
      7.04
      0.11
      1.58%
    • 2024/01/16
      7.15
      0.03
      0.48%
    • 2024/01/12
      7.19
      0.04
      0.50%
    • 2024/01/11
      7.15
      0.05
      0.75%
    • 2024/01/10
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      0.04
      0.60%
    • 2024/01/09
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      0.02
      0.21%
    • 2024/01/08
      7.18
      0.08
      1.15%
    • 2024/01/05
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/04
      7.09
      0.06
      0.79%
    • 2024/01/03
      7.15
      0.13
      1.79%

    下載歷史報價