群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

9.42離岸人民幣0.08(0.81%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.81%
3月5.35%
1年12.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.42
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/26
      9.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/23
      9.36
      0.07
      0.79%
    • 2021/07/22
      9.29
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/21
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      9.33
      0.14
      1.48%
    • 2021/07/19
      9.19
      0.16
      1.68%
    • 2021/07/16
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      9.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/14
      9.36
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/13
      9.33
      0.12
      1.29%
    • 2021/07/12
      9.45
      0.08
      0.91%
    • 2021/07/09
      9.37
      0.14
      1.48%
    • 2021/07/08
      9.23
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/07
      9.24
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      9.25
      0.07
      0.76%
    • 2021/07/01
      9.18
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/30
      9.16
      0.05
      0.57%
    • 2021/06/29
      9.21
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/28
      9.25
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/25
      9.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/24
      9.28
      0.06
      0.61%
    • 2021/06/23
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      9.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/21
      9.30
      0.13
      1.46%
    • 2021/06/18
      9.17
      0.11
      1.18%
    • 2021/06/17
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/16
      9.27
      0.07
      0.72%
    • 2021/06/15
      9.33
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價