群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

9.10離岸人民幣0.05(0.54%)

2021/10/19更新

績效 /

1月0.32%

3月0.19%

1年14.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
9.10
0.05
0.54%
2021/10/18
9.15
0.05
0.54%
2021/10/15
9.10
0.01
0.10%
2021/10/14
9.09
0.07
0.81%
2021/10/13
9.02
0.08
0.84%
2021/10/12
8.94
0.11
1.28%
2021/10/08
8.83
0.05
0.62%
2021/10/07
8.88
0.04
0.42%
2021/10/06
8.84
0.05
0.62%
2021/10/05
8.79
0.09
1.02%
2021/10/04
8.88
0.05
0.61%
2021/10/01
8.83
0.00
0.05%
2021/09/30
8.82
0.11
1.20%
2021/09/29
8.93
0.02
0.28%
2021/09/28
8.90
0.08
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
8.98
0.08
0.93%
2021/09/24
9.07
0.08
0.88%
2021/09/23
9.15
0.01
0.12%
2021/09/22
9.16
0.05
0.60%
2021/09/17
9.11
0.09
1.01%
2021/09/16
9.20
0.01
0.14%
2021/09/15
9.19
0.00
0.03%
2021/09/14
9.19
0.02
0.26%
2021/09/13
9.21
0.05
0.56%
2021/09/10
9.16
0.11
1.21%
2021/09/09
9.27
0.17
1.76%
2021/09/08
9.44
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0.08%
2021/09/07
9.45
0.08
0.84%
2021/09/03
9.53
0.03
0.34%
2021/09/02
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0.46%

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