群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

6.55離岸人民幣0.03(0.44%)

2023/09/27更新

績效 /

1月4.27%

3月3.23%

1年1.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
6.55
0.03
0.44%
2023/09/26
6.58
0.10
1.54%
2023/09/25
6.68
0.00
0.05%
2023/09/22
6.67
0.04
0.54%
2023/09/21
6.71
0.15
2.21%
2023/09/20
6.86
0.02
0.29%
2023/09/19
6.84
0.01
0.08%
2023/09/18
6.85
0.05
0.78%
2023/09/15
6.90
0.03
0.44%
2023/09/14
6.93
0.10
1.48%
2023/09/13
6.83
0.05
0.79%
2023/09/12
6.88
0.01
0.19%
2023/09/11
6.90
0.05
0.67%
2023/09/08
6.94
0.02
0.23%
2023/09/07
6.93
0.03
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
6.90
0.00
0.05%
2023/09/05
6.90
0.06
0.88%
2023/09/01
6.96
0.05
0.67%
2023/08/31
7.00
0.02
0.26%
2023/08/30
7.02
0.03
0.39%
2023/08/29
7.00
0.08
1.17%
2023/08/28
6.91
0.05
0.68%
2023/08/25
6.87
0.01
0.09%
2023/08/24
6.86
0.04
0.51%
2023/08/23
6.90
0.07
1.04%
2023/08/22
6.83
0.01
0.12%
2023/08/21
6.82
0.04
0.62%
2023/08/18
6.86
0.01
0.20%
2023/08/17
6.87
0.03
0.41%
2023/08/16
6.90
0.04
0.59%

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