群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

7.17離岸人民幣0.09(1.18%)

2022/12/01更新

績效 /

1月0.65%

3月2.07%

1年17.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
7.17
0.09
1.18%
2022/11/30
7.26
0.07
0.97%
2022/11/29
7.19
0.04
0.52%
2022/11/28
7.15
0.09
1.18%
2022/11/25
7.24
0.09
1.32%
2022/11/23
7.14
0.01
0.16%
2022/11/22
7.15
0.03
0.38%
2022/11/21
7.13
0.02
0.35%
2022/11/18
7.10
0.06
0.91%
2022/11/17
7.04
0.05
0.74%
2022/11/16
6.99
0.01
0.09%
2022/11/15
6.99
0.03
0.37%
2022/11/14
6.97
0.17
2.32%
2022/11/11
7.13
0.09
1.30%
2022/11/10
7.22
0.30
4.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
6.93
0.06
0.91%
2022/11/08
6.99
0.07
0.99%
2022/11/07
6.93
0.02
0.23%
2022/11/04
6.94
0.01
0.13%
2022/11/03
6.95
0.06
0.83%
2022/11/02
7.01
0.15
2.05%
2022/11/01
7.15
0.00
0.03%
2022/10/31
7.15
0.04
0.60%
2022/10/28
7.11
0.10
1.37%
2022/10/27
7.01
0.05
0.66%
2022/10/26
6.97
0.05
0.72%
2022/10/25
7.02
0.21
3.05%
2022/10/24
6.81
0.01
0.10%
2022/10/21
6.80
0.03
0.43%
2022/10/20
6.78
0.02
0.23%

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