群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

9.42離岸人民幣0.08(0.81%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.81%

3月5.35%

1年12.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
9.42
0.08
0.81%
2021/07/26
9.34
0.02
0.18%
2021/07/23
9.36
0.07
0.79%
2021/07/22
9.29
0.04
0.47%
2021/07/21
9.33
0.00
0.03%
2021/07/20
9.33
0.14
1.48%
2021/07/19
9.19
0.16
1.68%
2021/07/16
9.35
0.01
0.13%
2021/07/15
9.34
0.02
0.18%
2021/07/14
9.36
0.02
0.25%
2021/07/13
9.33
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1.29%
2021/07/12
9.45
0.08
0.91%
2021/07/09
9.37
0.14
1.48%
2021/07/08
9.23
0.00
0.05%
2021/07/07
9.24
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
9.25
0.00
0.05%
2021/07/02
9.25
0.07
0.76%
2021/07/01
9.18
0.02
0.21%
2021/06/30
9.16
0.05
0.57%
2021/06/29
9.21
0.04
0.42%
2021/06/28
9.25
0.06
0.60%
2021/06/25
9.31
0.03
0.29%
2021/06/24
9.28
0.06
0.61%
2021/06/23
9.34
0.01
0.11%
2021/06/22
9.33
0.03
0.29%
2021/06/21
9.30
0.13
1.46%
2021/06/18
9.17
0.11
1.18%
2021/06/17
9.28
0.01
0.12%
2021/06/16
9.27
0.07
0.72%
2021/06/15
9.33
0.04
0.40%

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