群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

8.46離岸人民幣0.05(0.58%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.85%

3月1.47%

1年17.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
8.46
0.05
0.58%
2021/02/24
8.51
0.03
0.40%
2021/02/19
8.35
0.00
0.04%
2021/02/18
8.35
0.06
0.66%
2021/02/17
8.40
0.00
0.03%
2021/02/09
8.40
0.01
0.13%
2021/02/08
8.39
0.00
0.02%
2021/02/05
8.39
0.08
0.90%
2021/02/04
8.32
0.00
0.05%
2021/02/03
8.31
0.02
0.26%
2021/02/02
8.33
0.03
0.31%
2021/02/01
8.31
0.09
1.14%
2021/01/29
8.21
0.06
0.77%
2021/01/28
8.28
0.02
0.19%
2021/01/27
8.29
0.09
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
8.39
0.05
0.58%
2021/01/25
8.34
0.02
0.28%
2021/01/22
8.32
0.01
0.18%
2021/01/21
8.30
0.03
0.33%
2021/01/20
8.33
0.08
0.96%
2021/01/19
8.25
0.04
0.52%
2021/01/15
8.21
0.04
0.52%
2021/01/14
8.16
0.06
0.70%
2021/01/13
8.11
0.07
0.85%
2021/01/12
8.04
0.03
0.38%
2021/01/11
8.07
0.08
0.94%
2021/01/08
8.15
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0.55%
2021/01/07
8.10
0.04
0.47%
2021/01/06
8.14
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0.71%
2021/01/05
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