群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

6.41離岸人民幣0.15(2.35%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月8.43%
3月4.54%
1年21.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      6.41
      0.15
      2.35%
    • 2023/03/21
      6.57
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/20
      6.58
      0.06
      0.93%
    • 2023/03/17
      6.52
      0.14
      2.17%
    • 2023/03/16
      6.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      6.67
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/14
      6.69
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/13
      6.67
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/10
      6.70
      0.19
      2.73%
    • 2023/03/09
      6.88
      0.13
      1.91%
    • 2023/03/08
      7.02
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/07
      6.98
      0.09
      1.34%
    • 2023/03/06
      7.07
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/03
      7.03
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/02
      7.00
      0.07
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      6.93
      0.13
      1.82%
    • 2023/02/24
      7.06
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      7.08
      0.04
      0.64%
    • 2023/02/22
      7.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      7.04
      0.09
      1.20%
    • 2023/02/17
      7.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      7.13
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/15
      7.17
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/14
      7.16
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/13
      7.18
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/10
      7.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/09
      7.14
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/08
      7.19
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/07
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/06
      7.21
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價