群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

6.55離岸人民幣0.03(0.44%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月4.27%
3月3.23%
1年1.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.55
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/26
      6.58
      0.10
      1.54%
    • 2023/09/25
      6.68
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/22
      6.67
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/21
      6.71
      0.15
      2.21%
    • 2023/09/20
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/19
      6.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      6.85
      0.05
      0.78%
    • 2023/09/15
      6.90
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/14
      6.93
      0.10
      1.48%
    • 2023/09/13
      6.83
      0.05
      0.79%
    • 2023/09/12
      6.88
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/11
      6.90
      0.05
      0.67%
    • 2023/09/08
      6.94
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/07
      6.93
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/05
      6.90
      0.06
      0.88%
    • 2023/09/01
      6.96
      0.05
      0.67%
    • 2023/08/31
      7.00
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/30
      7.02
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/29
      7.00
      0.08
      1.17%
    • 2023/08/28
      6.91
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/25
      6.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/24
      6.86
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/23
      6.90
      0.07
      1.04%
    • 2023/08/22
      6.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      6.82
      0.04
      0.62%
    • 2023/08/18
      6.86
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/17
      6.87
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/16
      6.90
      0.04
      0.59%

    下載歷史報價