群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

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2021/10/19更新
績效 / 
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3月0.19%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      9.10
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/18
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/15
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      9.09
      0.07
      0.81%
    • 2021/10/13
      9.02
      0.08
      0.84%
    • 2021/10/12
      8.94
      0.11
      1.28%
    • 2021/10/08
      8.83
      0.05
      0.62%
    • 2021/10/07
      8.88
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/06
      8.84
      0.05
      0.62%
    • 2021/10/05
      8.79
      0.09
      1.02%
    • 2021/10/04
      8.88
      0.05
      0.61%
    • 2021/10/01
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/30
      8.82
      0.11
      1.20%
    • 2021/09/29
      8.93
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/28
      8.90
      0.08
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      8.98
      0.08
      0.93%
    • 2021/09/24
      9.07
      0.08
      0.88%
    • 2021/09/23
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      9.16
      0.05
      0.60%
    • 2021/09/17
      9.11
      0.09
      1.01%
    • 2021/09/16
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/15
      9.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/13
      9.21
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/10
      9.16
      0.11
      1.21%
    • 2021/09/09
      9.27
      0.17
      1.76%
    • 2021/09/08
      9.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      9.45
      0.08
      0.84%
    • 2021/09/03
      9.53
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/02
      9.56
      0.04
      0.46%

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