群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)

6.92離岸人民幣0.01(0.12%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.38%
1年1.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      6.92
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/11
      6.91
      0.03
      0.50%
    • 2025/06/10
      6.95
      0.04
      0.55%
    • 2025/06/09
      6.91
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/06
      6.92
      0.05
      0.73%
    • 2025/06/05
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      6.87
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/03
      6.90
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/02
      6.92
      0.05
      0.70%
    • 2025/05/29
      6.87
      0.05
      0.69%
    • 2025/05/28
      6.83
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/27
      6.80
      0.12
      1.72%
    • 2025/05/23
      6.69
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/22
      6.71
      0.03
      0.44%
    • 2025/05/21
      6.74
      0.14
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      6.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      6.88
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/16
      6.86
      0.07
      1.00%
    • 2025/05/15
      6.80
      0.08
      1.20%
    • 2025/05/14
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/13
      6.74
      0.09
      1.38%
    • 2025/05/12
      6.83
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/09
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      0.04
      0.65%
    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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      0.70%
    • 2025/05/06
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      0.60%
    • 2025/05/05
      6.78
      0.05
      0.68%
    • 2025/05/02
      6.83
      0.10
      1.44%
    • 2025/04/30
      6.73
      0.05
      0.68%
    • 2025/04/29
      6.69
      0.02
      0.29%

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