歐義銳榮新興市場債券基金Z2

90.64美元0.09(0.1%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.33%
3月12.11%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.33%
      -
      3.58%
    • 三個月
      12.11%
      -
      13.05%
    • 一年
      -
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      3.93%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    2,492.54百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2022-02-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD3.68%
    2. 2.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.87%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.783%0.82%
    4. 4.Kuwait (State Of) 3.5%0.79%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD3.68%
    2. 2.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.87%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.783%0.82%
    4. 4.Kuwait (State Of) 3.5%0.79%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6%0.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -