歐義銳榮新興市場債券基金Z2

103.55美元0.06(0.06%)
2025/03/12更新
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3月0.58%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
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    • 2025/03/12
      103.55
      0.06
      0.06%
    • 2025/03/11
      103.61
      0.14
      0.14%
    • 2025/03/10
      103.75
      0.12
      0.12%
    • 2025/03/07
      103.63
      0.11
      0.11%
    • 2025/03/06
      103.52
      0.41
      0.39%
    • 2025/03/05
      103.93
      0.25
      0.24%
    • 2025/03/04
      104.18
      0.11
      0.11%
    • 2025/03/03
      104.29
      0.04
      0.04%
    • 2025/02/28
      104.25
      0.20
      0.19%
    • 2025/02/27
      104.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      104.05
      0.26
      0.25%
    • 2025/02/25
      103.79
      0.42
      0.41%
    • 2025/02/24
      103.37
      0.07
      0.07%
    • 2025/02/21
      103.30
      0.35
      0.34%
    • 2025/02/20
      102.95
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      102.90
      0.09
      0.09%
    • 2025/02/18
      102.99
      0.13
      0.13%
    • 2025/02/17
      103.12
      0.10
      0.10%
    • 2025/02/14
      103.22
      0.39
      0.38%
    • 2025/02/13
      102.83
      0.48
      0.47%
    • 2025/02/12
      102.35
      0.38
      0.37%
    • 2025/02/11
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      0.30%
    • 2025/02/10
      103.04
      0.07
      0.07%
    • 2025/02/07
      103.11
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      0.21%
    • 2025/02/06
      103.33
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      0.07%
    • 2025/02/05
      103.26
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      0.54%
    • 2025/02/04
      102.71
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      0.17%
    • 2025/02/03
      102.54
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/31
      102.56
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      0.06%
    • 2025/01/30
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