歐義銳榮新興市場債券基金Z2

95.42美元0.04(0.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.23%
1年8.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      95.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/18
      95.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/17
      95.36
      0.63
      0.67%
    • 2024/04/16
      94.73
      0.68
      0.71%
    • 2024/04/15
      95.41
      0.81
      0.84%
    • 2024/04/12
      96.22
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/11
      96.28
      0.55
      0.57%
    • 2024/04/10
      96.83
      0.84
      0.86%
    • 2024/04/09
      97.67
      0.44
      0.45%
    • 2024/04/08
      97.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/05
      97.17
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/04
      97.51
      0.51
      0.53%
    • 2024/04/03
      97.00
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/02
      96.86
      0.85
      0.87%
    • 2024/03/28
      97.71
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      97.72
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/26
      97.50
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/25
      97.43
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/22
      97.52
      0.32
      0.33%
    • 2024/03/21
      97.20
      0.79
      0.82%
    • 2024/03/20
      96.41
      0.30
      0.31%
    • 2024/03/19
      96.11
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/18
      95.89
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/15
      95.98
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/14
      96.11
      0.45
      0.47%
    • 2024/03/13
      96.56
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      96.51
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/11
      96.63
      0.17
      0.18%
    • 2024/03/08
      96.80
      0.20
      0.21%
    • 2024/03/07
      96.60
      0.27
      0.28%

    下載歷史報價