歐義銳榮新興市場債券基金Z2

101.14美元0.09(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.98%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      101.14
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/19
      101.05
      0.72
      0.71%
    • 2024/12/18
      101.77
      0.46
      0.45%
    • 2024/12/17
      102.23
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/16
      102.39
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/13
      102.49
      0.46
      0.45%
    • 2024/12/12
      102.95
      0.25
      0.24%
    • 2024/12/11
      103.20
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/10
      103.32
      0.15
      0.15%
    • 2024/12/09
      103.47
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/06
      103.42
      0.29
      0.28%
    • 2024/12/05
      103.13
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/04
      102.95
      0.26
      0.25%
    • 2024/12/03
      102.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      102.70
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      102.66
      0.39
      0.38%
    • 2024/11/28
      102.27
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/27
      102.35
      0.33
      0.32%
    • 2024/11/26
      102.02
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/25
      102.09
      0.67
      0.66%
    • 2024/11/22
      101.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      101.38
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/20
      101.28
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/19
      101.24
      0.28
      0.28%

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