歐義銳榮新興市場債券基金Z2

91.96美元1.01(1.11%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.56%
3月12.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      91.96
      1.01
      1.11%
    • 2023/02/01
      90.95
      0.76
      0.84%
    • 2023/01/31
      90.19
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/30
      90.16
      0.47
      0.52%
    • 2023/01/27
      90.63
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/26
      90.64
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/25
      90.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      90.73
      0.20
      0.22%
    • 2023/01/23
      90.53
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/20
      90.41
      0.28
      0.31%
    • 2023/01/19
      90.69
      0.21
      0.23%
    • 2023/01/18
      90.90
      1.12
      1.25%
    • 2023/01/17
      89.78
      0.20
      0.22%
    • 2023/01/16
      89.58
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/13
      89.70
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      89.62
      0.71
      0.80%
    • 2023/01/11
      88.91
      0.61
      0.69%
    • 2023/01/10
      88.30
      0.52
      0.59%
    • 2023/01/09
      88.82
      0.59
      0.67%
    • 2023/01/06
      88.23
      0.67
      0.77%
    • 2023/01/05
      87.56
      0.40
      0.46%
    • 2023/01/04
      87.96
      0.37
      0.42%
    • 2023/01/03
      87.59
      0.47
      0.54%
    • 2023/01/02
      87.12
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/30
      87.21
      0.21
      0.24%
    • 2022/12/29
      87.42
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/28
      87.38
      0.17
      0.19%
    • 2022/12/27
      87.55
      0.17
      0.19%
    • 2022/12/23
      87.72
      0.14
      0.16%
    • 2022/12/22
      87.86
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價