歐義銳榮新興市場債券基金Z2

96.79美元0.27(0.28%)
2024/05/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      96.79
      0.27
      0.28%
    • 2024/05/07
      97.06
      0.48
      0.50%
    • 2024/05/06
      96.58
      0.26
      0.27%
    • 2024/05/03
      96.32
      0.70
      0.73%
    • 2024/05/02
      95.62
      0.31
      0.33%
    • 2024/04/30
      95.31
      0.38
      0.40%
    • 2024/04/29
      95.69
      0.45
      0.47%
    • 2024/04/26
      95.24
      0.25
      0.26%
    • 2024/04/25
      94.99
      0.43
      0.45%
    • 2024/04/24
      95.42
      0.36
      0.38%
    • 2024/04/23
      95.78
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/22
      95.61
      0.19
      0.20%
    • 2024/04/19
      95.42
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/18
      95.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/17
      95.36
      0.63
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      94.73
      0.68
      0.71%
    • 2024/04/15
      95.41
      0.81
      0.84%
    • 2024/04/12
      96.22
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/11
      96.28
      0.55
      0.57%
    • 2024/04/10
      96.83
      0.84
      0.86%
    • 2024/04/09
      97.67
      0.44
      0.45%
    • 2024/04/08
      97.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/05
      97.17
      0.34
      0.35%
    • 2024/04/04
      97.51
      0.51
      0.53%
    • 2024/04/03
      97.00
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/02
      96.86
      0.85
      0.87%
    • 2024/03/28
      97.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      97.72
      0.22
      0.23%
    • 2024/03/26
      97.50
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/25
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