歐義銳榮新興市場債券基金Z2

98.35美元0.03(0.03%)
2024/07/25更新
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3月3.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      98.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      98.38
      0.31
      0.31%
    • 2024/07/23
      98.69
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/22
      98.55
      0.25
      0.25%
    • 2024/07/19
      98.30
      0.29
      0.29%
    • 2024/07/18
      98.59
      0.24
      0.24%
    • 2024/07/17
      98.83
      0.18
      0.18%
    • 2024/07/16
      99.01
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/15
      98.81
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/12
      99.00
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/11
      98.89
      0.70
      0.71%
    • 2024/07/10
      98.19
      0.25
      0.26%
    • 2024/07/09
      97.94
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/08
      98.06
      0.31
      0.32%
    • 2024/07/05
      97.75
      0.65
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      97.10
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/03
      97.15
      0.65
      0.67%
    • 2024/07/02
      96.50
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/01
      96.35
      0.65
      0.67%
    • 2024/06/28
      97.00
      0.38
      0.39%
    • 2024/06/27
      97.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      97.35
      0.28
      0.29%
    • 2024/06/25
      97.63
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/24
      97.57
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/21
      97.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      97.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/19
      97.51
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/18
      97.64
      0.45
      0.46%
    • 2024/06/17
      97.19
      0.43
      0.44%
    • 2024/06/14
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