歐義銳榮新興市場債券基金Z2

103.47美元0.26(0.25%)

2025/03/26更新

績效 /

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3月2.28%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
103.47
0.26
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2025/03/25
103.73
0.09
0.09%
2025/03/24
103.64
0.27
0.26%
2025/03/21
103.91
0.21
0.20%
2025/03/20
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2025/03/19
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0.21
0.20%
2025/03/18
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0.00%
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0.13%
2025/03/14
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0.14%
2025/03/10
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0.12%
2025/03/07
103.63
0.11
0.11%
2025/03/06
103.52
0.41
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
103.93
0.25
0.24%
2025/03/04
104.18
0.11
0.11%
2025/03/03
104.29
0.04
0.04%
2025/02/28
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0.19%
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0.41%
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