群益創新科技基金

48.97新台幣0.2(0.41%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月21.43%
3月29.71%
1年22.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      12.63%
      -
      -
    • 一個月
      21.43%
      1.53%
      10.20%
    • 三個月
      29.71%
      10.61%
      22.75%
    • 一年
      22.13%
      4.30%
      32.04%
    • 三年(年度化)
      14.86%
      22.62%
      9.79%
    • 五年(年度化)
      13.00%
      19.13%
      11.47%
    • 十年(年度化)
      9.46%
      18.23%
      12.30%
    • 年初至今
      36.00%
      22.02%
      33.84%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    36.00%
    基金規模
    5,407.11百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1999-06-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃【群益創新科技基金2012Q4】JAAA2股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金自成立六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十。 本基金投資從事於重要科技事業之上市、上櫃公司股票不得低於淨資產價值百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述兩項比例(百分之七十及百分之六十)之限制。 1.前述所稱之重要科技事業,係指從事於或轉投資於電子、電腦、消費性電子、半導體、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.85%
    2. 2.美國2.59%
    3. 3.新興亞洲2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.60%
    2. 2.工業10.40%
    3. 3.基本物料3.52%
    4. 4.健康護理2.07%
    前五大持股
    1. 1.E Ink Holdings Inc8.88%
    2. 2.Unimicron Technology Corp5.95%
    3. 3.Episil Technologies Inc4.87%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.85%
    5. 5.Asmedia Technology Inc3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.59
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.85%
    2. 2.美國2.59%
    3. 3.新興亞洲2.15%
    前五大持股
    1. 1.E Ink Holdings Inc8.88%
    2. 2.Unimicron Technology Corp5.95%
    3. 3.Episil Technologies Inc4.87%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.85%
    5. 5.Asmedia Technology Inc3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.60%
    2. 2.工業10.40%
    3. 3.基本物料3.52%
    4. 4.健康護理2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.59
      -
    • 月報酬標準差
      26.70
      -
    • 月報酬夏普值
      1.14
      -