瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

11.72美元0.18(1.58%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月19.75%
3月2.36%
1年17.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.03%
      -
      -
    • 一個月
      19.75%
      1.57%
      14.73%
    • 三個月
      2.36%
      8.31%
      0.33%
    • 一年
      17.02%
      20.14%
      8.22%
    • 三年(年度化)
      3.39%
      3.76%
      0.97%
    • 五年(年度化)
      3.26%
      4.98%
      0.90%
    • 十年(年度化)
      0.43%
      4.17%
      3.21%
    • 年初至今
      18.51%
      14.59%
      12.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.51%
    基金規模
    365.55百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2007-09-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於在亞太地區(不包括日本)註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的收入。該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR))、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲42.86%
    2. 2.新興亞洲36.64%
    3. 3.大洋洲15.43%
    4. 4.英國1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.40%
    2. 2.科技20.13%
    3. 3.電訊服務10.50%
    4. 4.能源7.99%
    5. 5.基本物料6.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.31%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.64%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.04%
    4. 4.BHP Group Ltd3.62%
    5. 5.National Australia Bank Ltd2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲42.86%
    2. 2.新興亞洲36.64%
    3. 3.大洋洲15.43%
    4. 4.英國1.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.31%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.64%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.04%
    4. 4.BHP Group Ltd3.62%
    5. 5.National Australia Bank Ltd2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.40%
    2. 2.科技20.13%
    3. 3.電訊服務10.50%
    4. 4.能源7.99%
    5. 5.基本物料6.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -