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2021/02/26
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績效 /
1月
1.5%
3月
11.12%
1年
28.71%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.19%
-
-
一個月
1.50%
1.57%
2.21%
三個月
11.12%
8.31%
12.85%
一年
28.71%
20.14%
25.42%
三年(年度化)
4.23%
3.76%
6.42%
五年(年度化)
10.98%
4.98%
12.23%
十年(年度化)
4.89%
4.17%
6.72%
年初至今
7.25%
14.59%
8.40%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票收益
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.25%
基金規模
614.05百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2007-09-05
晨星評等
投資策略
本基金的目標是透過主要投資於在亞太地區(不包括日本)註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的收入。該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR))、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
47.13%
2.
已開發亞洲
36.51%
3.
大洋洲
13.74%
4.
美國
1.23%
5.
歐元區
0.36%
前五大大行業比重
1.
科技
27.43%
2.
金融服務
15.31%
3.
周期性消費
12.93%
4.
電訊服務
12.68%
5.
房地產
6.33%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.99%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.24%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5.87%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
5.23%
5.
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.58%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
19.15
-
月報酬夏普值
0.1
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
47.13%
2.
已開發亞洲
36.51%
3.
大洋洲
13.74%
4.
美國
1.23%
5.
歐元區
0.36%
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1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.99%
2.
Tencent Holdings Ltd
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5.87%
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Samsung Electronics Co Ltd
5.23%
5.
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
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前五大大行業比重
1.
科技
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2.
金融服務
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3.
周期性消費
12.93%
4.
電訊服務
12.68%
5.
房地產
6.33%
風險概要(三年)
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