貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

9.74澳幣0.01(0.1%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.71%
1年11.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      1.04%
      -
    • 三個月
      2.71%
      3.27%
      -
    • 一年
      11.30%
      4.13%
      -
    • 三年(年度化)
      2.44%
      4.23%
      -
    • 五年(年度化)
      0.63%
      1.01%
      -
    • 十年(年度化)
      1.74%
      2.16%
      -
    • 年初至今
      3.11%
      0.40%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    2,636.23百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2013-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球企業債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地公司所發行的投資級企業定息證券。基金最多可以20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2410.72%
    2. 2.Us 2Yr Note Dec 246.32%
    3. 3.Ice: (Itraxx.Eur.41.V1)5.53%
    4. 4.2Y Rtr 3.450000 30-Oct-2024 23.99%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Dec 2410.72%
    2. 2.Us 2Yr Note Dec 246.32%
    3. 3.Ice: (Itraxx.Eur.41.V1)5.53%
    4. 4.2Y Rtr 3.450000 30-Oct-2024 23.99%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 243.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.06%
    2. 2.科技0.05%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.防守性消費0.04%
    5. 5.金融服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -