貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

11.57澳幣0.02(0.17%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.51%
1年1.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      1.15%
      -
    • 三個月
      2.51%
      2.42%
      -
    • 一年
      1.68%
      3.71%
      -
    • 三年(年度化)
      5.44%
      6.79%
      -
    • 五年(年度化)
      3.46%
      4.73%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.08%
      -
    • 年初至今
      0.37%
      0.89%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    1,976.54百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2013-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的资产投资于全球各地 公司所发行的投资级企业债券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US ULTRA 10YR NOTE SEP 215.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 214.69%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 213.67%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 212.99%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 212.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US ULTRA 10YR NOTE SEP 215.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 214.69%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 213.67%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 212.99%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 212.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -