富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣

13.93新台幣0.02(0.14%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.58%
1年12.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      1.66%
    • 三個月
      0.58%
      -
      4.93%
    • 一年
      12.25%
      -
      19.41%
    • 三年(年度化)
      5.99%
      -
      4.93%
    • 五年(年度化)
      6.54%
      -
      7.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.59%
    • 年初至今
      14.18%
      -
      18.89%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.18%
    基金規模
    445.89百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.64%
    2. 2.已開發亞洲7.36%
    3. 3.新興亞洲5.56%
    4. 4.歐元區5.03%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.10%
    2. 2.金融服務13.32%
    3. 3.周期性消費7.67%
    4. 4.健康護理7.35%
    5. 5.工業6.38%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF17.36%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF14.81%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust11.35%
    4. 4.Vanguard S&P 500 ETF8.81%
    5. 5.Invesco QQQ Trust8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.64%
    2. 2.已開發亞洲7.36%
    3. 3.新興亞洲5.56%
    4. 4.歐元區5.03%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.00%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF17.36%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF14.81%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust11.35%
    4. 4.Vanguard S&P 500 ETF8.81%
    5. 5.Invesco QQQ Trust8.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.10%
    2. 2.金融服務13.32%
    3. 3.周期性消費7.67%
    4. 4.健康護理7.35%
    5. 5.工業6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -

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