富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣

11.42新台幣0.09(0.79%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.46%
3月3.44%
1年19.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      5.46%
      -
      0.83%
    • 三個月
      3.44%
      -
      5.98%
    • 一年
      19.58%
      -
      15.77%
    • 三年(年度化)
      4.53%
      -
      9.33%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.36%
    • 年初至今
      0.62%
      -
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    162.94百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.72%
    2. 2.已開發亞洲17.81%
    3. 3.新興亞洲14.62%
    4. 4.日本1.31%
    5. 5.拉丁美洲0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.01%
    2. 2.健康護理11.31%
    3. 3.金融服務7.83%
    4. 4.周期性消費7.10%
    5. 5.電訊服務4.84%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF14.13%
    2. 2.iShares MSCI Emerging Markets ETF7.36%
    3. 3.iShares Russell 2000 ETF7.24%
    4. 4.Technology Select Sector SPDR® ETF7.20%
    5. 5.iShares PHLX Semiconductor ETF5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.72%
    2. 2.已開發亞洲17.81%
    3. 3.新興亞洲14.62%
    4. 4.日本1.31%
    5. 5.拉丁美洲0.87%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF14.13%
    2. 2.iShares MSCI Emerging Markets ETF7.36%
    3. 3.iShares Russell 2000 ETF7.24%
    4. 4.Technology Select Sector SPDR® ETF7.20%
    5. 5.iShares PHLX Semiconductor ETF5.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.01%
    2. 2.健康護理11.31%
    3. 3.金融服務7.83%
    4. 4.周期性消費7.10%
    5. 5.電訊服務4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -