富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣

11.67新台幣0.03(0.26%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.43%
1年0.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.18%
      -
      4.98%
    • 三個月
      0.43%
      -
      2.51%
    • 一年
      0.60%
      -
      2.43%
    • 三年(年度化)
      5.89%
      -
      10.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.50%
    • 年初至今
      1.77%
      -
      7.41%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    142.72百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.26%
    2. 2.英國6.39%
    3. 3.歐元區1.71%
    4. 4.新興亞洲1.39%
    5. 5.加拿大1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.39%
    2. 2.工業7.76%
    3. 3.公用7.51%
    4. 4.健康護理6.73%
    5. 5.防守性消費6.50%
    前五大持股
    1. 1.iShares S&P 500 Value ETF11.45%
    2. 2.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF9.84%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.53%
    4. 4.Invesco DB US Dollar Bullish8.74%
    5. 5.First Trust Value Line® Dividend ETF8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      11.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.26%
    2. 2.英國6.39%
    3. 3.歐元區1.71%
    4. 4.新興亞洲1.39%
    5. 5.加拿大1.39%
    前五大持股
    1. 1.iShares S&P 500 Value ETF11.45%
    2. 2.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF9.84%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.53%
    4. 4.Invesco DB US Dollar Bullish8.74%
    5. 5.First Trust Value Line® Dividend ETF8.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.39%
    2. 2.工業7.76%
    3. 3.公用7.51%
    4. 4.健康護理6.73%
    5. 5.防守性消費6.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      11.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -