富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣

11.36新台幣0.03(0.26%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.91%
3月4.14%
1年5.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.91%
      -
      1.06%
    • 三個月
      4.14%
      -
      1.08%
    • 一年
      5.73%
      -
      16.88%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      -
      14.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.97%
    • 年初至今
      4.38%
      -
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.38%
    基金規模
    155.31百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.58%
    2. 2.已開發亞洲16.24%
    3. 3.新興亞洲4.89%
    4. 4.歐元區2.79%
    5. 5.加拿大1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.金融服務18.28%
    3. 3.基本物料9.97%
    4. 4.工業5.38%
    5. 5.能源5.22%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF13.77%
    2. 2.VanEck Semiconductor ETF7.36%
    3. 3.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF5.94%
    4. 4.iShares Russell 2000 ETF4.40%
    5. 5.Global X Lithium & Battery Tech ETF4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.58%
    2. 2.已開發亞洲16.24%
    3. 3.新興亞洲4.89%
    4. 4.歐元區2.79%
    5. 5.加拿大1.60%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF13.77%
    2. 2.VanEck Semiconductor ETF7.36%
    3. 3.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF5.94%
    4. 4.iShares Russell 2000 ETF4.40%
    5. 5.Global X Lithium & Battery Tech ETF4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.57%
    2. 2.金融服務18.28%
    3. 3.基本物料9.97%
    4. 4.工業5.38%
    5. 5.能源5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -