富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣

14.85新台幣0.31(2.05%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月6.39%
3月9.22%
1年7.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      6.39%
      -
      4.07%
    • 三個月
      9.22%
      -
      5.88%
    • 一年
      7.90%
      -
      8.58%
    • 三年(年度化)
      9.43%
      -
      11.83%
    • 五年(年度化)
      5.03%
      -
      7.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.12%
    • 年初至今
      5.64%
      -
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    506.85百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資:原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);自成立日起屆滿六個月後至2027年12月31日止,投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含);自2028年1月1日起至2037年12月31日止,投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含);自2038年1月1日起至2047年12月31日止,投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自2048年1月1日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.83%
    2. 2.日本11.68%
    3. 3.已開發亞洲7.90%
    4. 4.歐元區3.29%
    5. 5.新興亞洲3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.41%
    2. 2.工業7.91%
    3. 3.金融服務6.80%
    4. 4.周期性消費6.58%
    5. 5.電訊服務6.03%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF16.97%
    2. 2.VanEck Semiconductor ETF13.93%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF12.79%
    4. 4.Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal $Acc12.68%
    5. 5.iShares Semiconductor ETF12.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.83%
    2. 2.日本11.68%
    3. 3.已開發亞洲7.90%
    4. 4.歐元區3.29%
    5. 5.新興亞洲3.04%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF16.97%
    2. 2.VanEck Semiconductor ETF13.93%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF12.79%
    4. 4.Franklin Templeton SAm Asia Pac Bal $Acc12.68%
    5. 5.iShares Semiconductor ETF12.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.41%
    2. 2.工業7.91%
    3. 3.金融服務6.80%
    4. 4.周期性消費6.58%
    5. 5.電訊服務6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -