富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣

13.32新台幣0.05(0.37%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.32%
1年16.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      -
      2.76%
    • 三個月
      3.32%
      -
      4.17%
    • 一年
      16.67%
      -
      18.79%
    • 三年(年度化)
      4.79%
      -
      4.76%
    • 五年(年度化)
      6.74%
      -
      8.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.44%
    • 年初至今
      9.59%
      -
      9.73%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2046+
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    272.46百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含) ;自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、 股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;自 2038 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股票 型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自 2048 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨 資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.74%
    2. 2.已開發亞洲2.98%
    3. 3.拉丁美洲1.23%
    4. 4.歐元區0.79%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.40%
    2. 2.科技15.79%
    3. 3.工業9.08%
    4. 4.周期性消費7.81%
    5. 5.健康護理5.35%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF12.80%
    2. 2.Invesco QQQ Trust8.93%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.52%
    4. 4.SPDR® S&P Insurance ETF5.99%
    5. 5.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc5.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.74%
    2. 2.已開發亞洲2.98%
    3. 3.拉丁美洲1.23%
    4. 4.歐元區0.79%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.72%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF12.80%
    2. 2.Invesco QQQ Trust8.93%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.52%
    4. 4.SPDR® S&P Insurance ETF5.99%
    5. 5.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc5.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.40%
    2. 2.科技15.79%
    3. 3.工業9.08%
    4. 4.周期性消費7.81%
    5. 5.健康護理5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -