安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)

104.07美元0.54(0.52%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.56%
1年10.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      1.01%
    • 三個月
      3.56%
      -
      3.90%
    • 一年
      10.24%
      -
      10.40%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.34%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.61%
    • 年初至今
      2.72%
      -
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    863.51百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2023-04-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una cartera ampliamente diversificada de bonos de gobiernos de la OCDE y otros bonos de alta calidad denominados en divisas de libre conversión

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.25%3.32%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%3.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.375%3.15%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%2.89%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.7%2.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -